Финансы АО "ММК", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСМЕХАНКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 627 | 36 456 | 34 292 | 34 725 | 33 170 | 31 890 | 32 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 049 | 33 044 | 32 461 | 32 196 | 31 831 | 30 433 | 29 164 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 116 | 27 975 | 26 985 | 26 939 | 25 709 | 24 498 | 23 304 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 933 | 5 069 | 5 476 | 5 257 | 6 122 | 5 935 | 5 860 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 578 | 3 412 | 1 831 | 2 529 | 1 339 | 1 457 | 2 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 2 | 13 | 4 | 4 | 98 | 92 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 597 | 397 | 376 | 281 | 627 | 360 | 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 670 | 3 013 | 1 442 | 2 233 | 708 | 995 | 2 205 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 258 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 684 | 32 369 | 36 456 | 34 292 | 34 845 | 33 170 | 31 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 728 | 31 049 | 33 044 | 32 461 | 32 316 | 31 831 | 30 433 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 773 | 29 116 | 27 975 | 26 985 | 26 939 | 25 709 | 24 498 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 955 | 1 933 | 5 069 | 5 476 | 5 377 | 6 122 | 5 935 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 956 | 1 320 | 3 412 | 1 831 | 2 529 | 1 339 | 1 457 |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 | 53 | 2 | 13 | 4 | 4 | 98 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 11 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 566 | 597 | 397 | 376 | 281 | 627 | 360 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 801 | 670 | 3 013 | 1 442 | 2 233 | 708 | 995 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 420 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 627 | 36 456 | 34 292 | 34 725 | 33 170 | 31 890 | 32 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 675 | 30 236 | 2 856 | 3 625 | 16 543 | 16 808 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 289 | 28 850 | 1 470 | 2 239 | 157 | 422 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 | 247 | 25 230 | 212 | 1 694 | 9 172 | 155 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 1 500 | 9 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 265 | 247 | 230 | 212 | 194 | 172 | 155 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 687 | 5 973 | 6 206 | 30 888 | 31 624 | 6 175 | 15 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 069 | 25 000 | 11 | 6 858 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 317 | 4 407 | 4 360 | 4 828 | 4 678 | 4 299 | 6 262 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 370 | 1 566 | 1 846 | 1 991 | 1 946 | 1 865 | 1 958 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 684 | 32 369 | 36 456 | 34 292 | 34 845 | 33 170 | 31 890 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 670 | 26 675 | 30 236 | 2 856 | 3 144 | 16 543 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 284 | 25 289 | 28 850 | 1 470 | 1 758 | 157 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 283 | 265 | 247 | 25 230 | 212 | 1 694 | 9 172 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 1 500 | 9 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 283 | 265 | 247 | 230 | 212 | 194 | 172 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 731 | 5 429 | 5 973 | 6 206 | 31 489 | 31 624 | 6 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 069 | 25 000 | 11 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 858 | 4 059 | 4 407 | 4 360 | 5 429 | 4 678 | 4 299 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 873 | 1 370 | 1 566 | 1 845 | 1 991 | 1 946 | 1 865 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 587 | 4 615 | 6 881 | 4 409 | 8 800 | 5 950 | 7 269 |
| Выручка за предыдущий год | 20 123 | 21 782 | 24 709 | 25 536 | 27 340 | 28 302 | 29 499 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 536 | 17 167 | 17 828 | 21 127 | 18 540 | 22 352 | 22 230 |
| Выручка за отчетный год | 21 782 | 24 709 | 25 536 | 27 340 | 28 301 | 29 499 | 29 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 615 | 6 881 | 4 409 | 8 800 | 8 171 | 7 269 | 4 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 779 | 2 606 | 1 191 | 6 062 | 5 949 | 7 269 | 4 923 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 836 | 4 275 | 3 218 | 2 738 | 2 222 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 167 | 17 828 | 21 127 | 18 540 | 20 130 | 22 230 | 24 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 012 | 779 | 2 606 | 1 191 | 6 062 | 5 950 | 7 269 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 575 | 3 836 | 4 275 | 3 218 | 2 738 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 408 | 970 | 2 046 | 396 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 115 | 52 | 131 | 76 | 35 | 42 | 26 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | 920 | 3 115 | 3 726 | 2 233 | 1 039 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 62 | 45 | 90 | 122 | 45 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 883 | 2 312 | 2 701 | 2 143 | 6 435 | 3 077 | 3 537 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 408 | 369 | 2 046 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 419 | 115 | 52 | 131 | 76 | 35 | 42 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | 920 | 3 115 | 3 726 | 2 233 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 | 75 | 62 | 45 | 90 | 122 | 45 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 834 | 883 | 2 312 | 2 701 | 2 744 | 6 436 | 3 077 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 3 561 | 288 | 1 691 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 21 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 580 | 3 135 | 408 | 745 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 190 | 73 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 235 | 25 | 7 | 48 | 52 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 637 | 2 | 3 235 | 25 | 7 | 54 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | 18 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 135 | 408 | 745 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 3 561 | 769 | 1 691 | 265 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 3 561 | 769 | 1 691 | 265 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 3 561 | 288 | 1 691 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 133 | 16 133 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 245 | 245 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 543 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 133 | 16 133 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 245 | 245 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | 422 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 543 | 16 808 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 691 | 265 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 691 | 265 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 691 | 265 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 691 | 265 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 543 | 16 808 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 543 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 796 | 3 410 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 611 | 29 984 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 29 366 | 29 379 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 808 | 51 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 815 | 26 574 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 370 | 20 720 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 331 | 493 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 222 | 1 292 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 184 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 541 | 1 154 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 688 | 7 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 149 688 | 7 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 459 | 9 200 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 500 | 9 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 155 959 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 1 210 |