Финансы АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОКОЛЬНИЧЕСКИЙ ВАЛ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОКОЛЬНИЧЕСКИЙ ВАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 190 694 | 1 174 050 | 908 260 | 916 698 | 142 623 | 189 945 | 180 850 | 1 223 646 | 2 645 518 | 178 901 | 58 803 | 30 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 519 440 | 514 360 | 608 371 | 603 919 | 70 148 | 93 860 | 122 852 | 18 238 | 397 369 | 37 404 | 17 730 | 19 776 |
| Основные средства на конец отчетного года | 519 440 | 514 360 | 608 371 | 603 919 | 70 148 | 93 860 | 122 852 | 207 | 89 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 369 958 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 238 | 27 204 | 37 315 | 17 730 | 19 776 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 671 254 | 659 690 | 299 889 | 312 779 | 72 475 | 96 085 | 57 998 | 1 205 408 | 2 248 149 | 141 497 | 41 073 | 10 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 206 | 156 145 | 4 616 | 4 572 | 8 | 15 | 8 | 825 695 | 2 147 986 | 136 040 | 34 826 | 7 933 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 677 | 56 689 | 56 589 | 57 046 | 56 088 | 55 966 | 55 660 | 449 | 449 | 8 | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 363 278 | 357 822 | 152 859 | 181 239 | 16 312 | 35 537 | 2 029 | 7 059 | 87 805 | 989 | 5 495 | 2 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 095 | 87 095 | 83 831 | 68 768 | 4 422 | 369 957 | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 336 | 1 605 | 1 028 | 452 | 67 | 132 | 277 | 2 240 | 11 909 | 4 447 | 723 | 723 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 662 | 334 | 966 | 702 | 13 | 24 | 8 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 951 815 | 1 190 694 | 1 174 050 | 908 260 | 916 698 | 142 623 | 189 945 | 61 140 | 1 223 646 | 2 645 518 | 178 901 | 58 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 524 089 | 519 440 | 514 360 | 608 371 | 603 919 | 70 148 | 93 860 | 54 864 | 18 238 | 397 369 | 37 404 | 17 730 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 524 089 | 519 440 | 514 360 | 608 371 | 603 919 | 70 148 | 93 860 | 43 248 | 207 | 89 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 369 958 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 616 | 18 238 | 27 204 | 37 315 | 17 730 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 427 726 | 671 254 | 659 690 | 299 889 | 312 779 | 72 475 | 96 085 | 6 277 | 1 205 408 | 2 248 149 | 141 497 | 41 073 |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 832 | 156 206 | 156 145 | 4 616 | 4 572 | 8 | 15 | 8 | 825 695 | 2 147 986 | 136 040 | 34 826 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 669 | 56 677 | 56 689 | 56 589 | 57 046 | 56 088 | 55 966 | 54 | 449 | 449 | 8 | 29 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 512 | 363 278 | 357 822 | 152 859 | 181 239 | 16 312 | 35 537 | 4 072 | 7 059 | 87 805 | 989 | 5 495 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 87 146 | 87 095 | 87 095 | 83 831 | 68 768 | 4 422 | 369 957 | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 409 | 5 336 | 1 605 | 1 028 | 452 | 67 | 132 | 2 108 | 2 240 | 11 909 | 4 447 | 723 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 158 | 2 662 | 334 | 966 | 702 | 13 | 35 | 8 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 190 694 | 1 174 050 | 908 260 | 916 698 | 142 623 | 189 945 | 180 850 | 1 223 646 | 2 645 518 | 178 901 | 58 803 | 30 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 283 | 16 283 | 16 283 | 75 650 | 75 650 | 75 650 | 75 650 | 75 650 | 75 650 | 75 650 | 75 650 | 75 650 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 120 353 | 2 513 680 | 473 | 357 | 369 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 116 930 | 2 497 333 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 423 | 16 145 | 383 | 294 | 294 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 202 | 90 | 63 | 75 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 280 128 | 1 263 343 | 1 000 743 | 946 407 | 172 281 | 219 536 | 210 430 | 322 366 | 327 988 | 2 216 507 | 2 018 551 | 2 094 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 234 977 | 208 322 | 203 807 | 196 609 | 136 000 | 144 886 | 138 966 | 3 282 | 43 133 | 4 000 | 4 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 516 423 | 526 529 | 268 444 | 221 306 | 36 281 | 74 650 | 71 464 | 319 054 | 284 818 | 223 184 | 85 160 | 161 268 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 36 | 1 993 323 | 1 929 391 | 1 929 391 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 528 728 | 528 492 | 528 492 | 528 492 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 951 815 | 1 190 694 | 1 174 050 | 908 260 | 916 698 | 142 623 | 189 945 | 61 140 | 1 223 646 | 2 645 518 | 178 901 | 58 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 283 | 16 283 | 16 283 | 16 283 | 75 650 | 75 650 | 75 650 | 75 650 | 75 650 | 75 650 | 75 650 | 75 650 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 765 | 1 120 353 | 2 513 680 | 473 | 357 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 765 | 1 116 930 | 2 497 333 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 423 | 16 145 | 383 | 294 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 202 | 90 | 63 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 040 695 | 1 280 128 | 1 263 343 | 1 000 743 | 946 407 | 172 281 | 219 536 | 263 942 | 322 366 | 327 988 | 2 216 508 | 2 018 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 242 723 | 234 977 | 208 322 | 203 807 | 196 609 | 136 000 | 144 886 | 58 524 | 3 282 | 43 133 | 4 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 109 | 516 423 | 526 529 | 268 444 | 221 306 | 36 281 | 74 650 | 205 418 | 319 054 | 284 818 | 223 184 | 85 160 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 36 | 1 993 324 | 1 929 391 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 528 863 | 528 728 | 528 492 | 528 492 | 528 492 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 049 | 11 915 | 7 403 | 7 180 | 4 202 | 103 088 | 31 349 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 220 022 | 196 114 | 154 033 | 134 835 | 60 971 | 38 134 | 41 487 | 10 440 | 3 205 964 | 115 150 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 176 973 | 184 199 | 146 630 | 144 936 | 53 791 | 46 352 | 37 285 | 15 539 | 3 102 876 | 83 801 | ||
| Выручка за отчетный год | 196 114 | 154 033 | 134 835 | 60 971 | 38 134 | 41 487 | 13 623 | 3 205 964 | 115 150 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 915 | 7 403 | 7 180 | 4 202 | 3 176 | 103 088 | 31 349 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 236 | 177 | 100 742 | 30 578 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 546 | 46 431 | 35 008 | 25 995 | 9 680 | 3 966 | 2 999 | 7 652 | 2 269 | 2 346 | 771 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 184 199 | 146 630 | 144 936 | 53 791 | 46 352 | 37 285 | 10 447 | 3 102 876 | 83 801 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 236 | 100 742 | 30 578 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 67 444 | 52 546 | 46 431 | 35 008 | 25 995 | 9 680 | 3 966 | 5 263 | 7 652 | 2 269 | 2 346 | 771 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 1 004 | 692 | 390 | 58 | 84 | 14 | 28 775 | 97 471 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 8 | 8 | 5 687 | 31 563 | 44 718 | 355 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 712 | 27 065 | 23 053 | 22 341 | 9 361 | 276 | 15 985 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 345 124 | 70 931 | 74 579 | 49 625 | 52 367 | 112 | 4 | 751 | 1 133 | 598 | 120 607 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 272 646 | 3 842 | 5 725 | 8 087 | 34 411 | 264 | 167 | 6 132 | 1 376 | 1 960 320 | 54 069 | 106 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 521 | 144 | 1 004 | 692 | 390 | 58 | 84 | 28 775 | 97 471 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 9 | 8 | 8 | 5 687 | 31 563 | 44 718 | 355 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 090 | 31 712 | 27 065 | 23 053 | 22 341 | 15 169 | 9 361 | 276 | 15 985 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 922 524 | 345 124 | 70 931 | 74 579 | 49 625 | 52 367 | 112 | 10 586 | 751 | 1 133 | 598 | 120 607 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 811 531 | 272 646 | 3 842 | 5 725 | 8 087 | 34 411 | 264 | 2 475 | 6 132 | 1 376 | 1 960 320 | 54 069 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 514 | 90 | 128 | 51 | 67 | 23 165 | 77 975 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 427 | 698 | 490 | 602 | 262 | 7 | 17 | 3 896 | 3 200 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 698 | 490 | 602 | 262 | 7 | 17 | 3 | 3 200 | 2 046 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 514 | 90 | 128 | 51 | 67 | 11 | 23 165 | 77 975 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 514 | 90 | 128 | 51 | 67 | 11 | 23 165 | 77 975 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 | 514 | 90 | 128 | 51 | 67 | 23 165 | 77 975 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 283 | 16 283 | 16 283 | 16 283 | 75 650 | 75 650 | 75 650 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 283 | 16 283 | 16 283 | 75 650 | 75 650 | 75 650 | 75 650 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 59 367 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 90 | 128 | 51 | 67 | 11 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 140 | 59 495 | 51 | 67 | 11 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 90 | 128 | 51 | 67 | 11 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 140 | 90 | 128 | 51 | 67 | 11 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 59 367 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 59 367 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 554 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 554 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 554 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 554 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 021 | 23 042 | 16 750 | 19 875 | 1 193 | 145 | 4 068 797 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 485 | 194 084 | 118 293 | 42 666 | 52 540 | 16 625 | 5 199 | 415 | 9 323 | 4 700 553 | 171 089 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 176 220 | 176 018 | 105 258 | 27 249 | 25 730 | 7 510 | 863 | 4 426 904 | 83 420 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 590 | 17 315 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 675 | 751 | 13 035 | 15 417 | 26 810 | 9 115 | 4 336 | 415 | 9 323 | 273 649 | 16 569 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 197 464 | 171 042 | 101 543 | 97 140 | 32 665 | 15 432 | 5 054 | 672 244 | 1 356 031 | 631 756 | 178 822 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 123 663 | 106 214 | 50 431 | 32 781 | 20 351 | 761 | 190 108 | 220 781 | 165 862 | 2 540 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 038 | 22 640 | 20 038 | 5 568 | 4 751 | 908 | 1 250 | 704 | 817 | 391 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 227 | 27 053 | 23 047 | 22 341 | 9 942 | 2 405 | 103 974 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 67 | 349 | 719 | 90 | 1 | 932 | 27 671 | 22 170 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 469 | 14 786 | 7 308 | 36 450 | 7 473 | 13 762 | 5 054 | 24 721 | 921 | 11 614 | 108 719 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 250 | 13 843 | 438 733 | 9 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 684 | 4 250 | 12 565 | 26 359 | 32 543 | 2 159 | 1 408 733 | 58 761 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 242 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 684 | 4 250 | 12 565 | 26 359 | 32 543 | 2 159 | 1 339 957 | 58 742 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 68 534 | 19 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 151 | 54 350 | 12 516 | 37 480 | 6 581 | 369 957 | 210 | 970 000 | 58 752 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 41 420 | 6 275 | 210 | 10 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 151 | 12 930 | 6 241 | 369 957 | 970 000 | 58 742 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 480 | 6 581 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 458 | 39 957 | 3 294 | 1 041 918 | 1 356 587 | 4 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 77 077 | 61 827 | 7 836 | 3 294 | 1 149 383 | 1 756 745 | 574 703 | 4 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 64 700 | 14 671 | 7 836 | 3 294 | 1 149 383 | 1 756 745 | 574 703 | 4 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 12 377 | 47 156 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 746 | 36 904 | 52 619 | 21 870 | 23 062 | 107 465 | 400 158 | 5 089 695 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 278 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 746 | 36 904 | 49 341 | 21 870 | 1 302 | 107 465 | 400 158 | 3 034 340 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 760 | 2 055 355 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 808 | 65 | 145 | 132 | 9 669 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | 3,21 млрд ₽ | 115,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -13,5 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | -1,84 млрд ₽ | 78,0 млн ₽ | -104,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,22 млрд ₽ | 2,65 млрд ₽ | 178,9 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -219,1 млн ₽ | -196,2 млн ₽ | -2,04 млрд ₽ | -1,96 млрд ₽ | -2,06 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -96,4 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,74 | 6,85 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 2,01 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -0,07 | -11,39 | -33,33 | -67,38 | 0,52 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,49 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,1 % | 26,6 % | — | 8,0 % | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -57,5 % | 67,7 % | — | 4,4 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 0,9 % | -1 029,7 % | 132,6 % | -340,4 % | 2,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 10,6 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | 17,92 | 1,96 | 0,00 | 1,02 ▼ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 0 дн. | 17 дн. | — | 131 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 16 дн. | 152 дн. | — | 13 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 738 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).