Финансы ООО "ЮПИТЕР ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЮПИТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 685 | 9 178 | 7 698 | 13 113 | 13 096 | 21 351 | 7 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 237 | 204 | 171 | 191 | 138 | 115 | 56 |
| Основные средства на конец отчетного года | 237 | 204 | 171 | 191 | 138 | 115 | 56 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 449 | 8 974 | 7 527 | 12 922 | 12 958 | 21 236 | 7 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 030 | 4 569 | 4 702 | 6 788 | 6 008 | 7 557 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 723 | 423 | 442 | 960 | 2 181 | 10 543 | 6 849 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 696 | 3 982 | 2 383 | 5 174 | 4 769 | 3 136 | 972 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 360 | 8 685 | 9 178 | 7 698 | 13 113 | 13 096 | 21 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 270 | 237 | 204 | 171 | 191 | 138 | 115 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 270 | 237 | 204 | 171 | 191 | 138 | 115 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 091 | 8 449 | 8 974 | 7 527 | 12 922 | 12 958 | 21 236 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 047 | 5 030 | 4 569 | 4 702 | 6 788 | 6 008 | 7 557 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 828 | 1 723 | 423 | 442 | 960 | 2 181 | 10 543 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 216 | 1 696 | 3 982 | 2 383 | 5 174 | 4 769 | 3 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 685 | 9 178 | 7 698 | 13 113 | 13 096 | 21 351 | 7 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 693 | 4 875 | 6 390 | 10 613 | 11 498 | 9 092 | 6 288 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 500 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 993 | 4 303 | 1 307 | 2 500 | 1 598 | 4 760 | 1 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 366 | 191 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 993 | 4 303 | 1 307 | 2 500 | 1 598 | 4 394 | 1 399 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 360 | 8 685 | 9 178 | 7 698 | 13 113 | 13 096 | 21 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 775 | 2 693 | 4 875 | 6 390 | 10 613 | 11 498 | 9 092 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 500 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 586 | 5 993 | 4 303 | 1 307 | 2 500 | 1 598 | 4 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 366 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 586 | 5 993 | 4 303 | 1 307 | 2 500 | 1 598 | 4 394 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 449 | 2 221 | 3 867 | 4 295 | 5 788 | 6 797 | 3 081 |
| Выручка за предыдущий год | 22 045 | 18 723 | 16 226 | 19 061 | 17 497 | 25 044 | 23 441 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 404 | 16 502 | 12 359 | 14 766 | 11 709 | 18 247 | 20 360 |
| Выручка за отчетный год | 18 723 | 16 226 | 19 061 | 17 497 | 25 044 | 23 441 | 15 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 867 | 4 295 | 5 788 | 6 797 | 3 081 | 988 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 867 | 4 295 | 5 788 | 6 797 | 3 081 | 988 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 502 | 12 359 | 14 766 | 11 709 | 18 247 | 20 360 | 14 162 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 221 | 3 867 | 4 295 | 5 788 | 6 797 | 3 081 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 868 | 2 953 | 3 874 | 5 385 | 6 731 | 2 995 | 820 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 10 | 18 | 46 | 2 | 1 600 | 336 |
| Прочие расходы за отчетный год | 866 | 924 | 439 | 449 | 68 | 1 686 | 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 525 | 1 357 | 2 953 | 3 874 | 5 385 | 6 731 | 2 995 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 2 | 10 | 18 | 46 | 2 | 1 600 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 513 | 866 | 924 | 439 | 449 | 68 | 1 686 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 215 | 917 | 2 183 | 3 015 | 4 223 | 5 385 | 2 395 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 925 | 440 | 770 | 859 | 1 162 | 1 346 | 600 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 440 | 770 | 859 | 1 162 | 1 346 | 600 | 174 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 917 | 2 183 | 3 015 | 4 223 | 5 385 | 2 395 | 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 917 | 2 183 | 3 015 | 4 223 | 5 385 | 2 395 | 646 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 646 тыс. ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 5,76 | 5,17 | 8,11 | 4,46 | 4,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 2,16 | 2,45 | 4,35 | 2,87 | 4,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 1,82 | 2,07 | 2,98 | 0,66 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,83 | 0,81 | 0,88 | 0,43 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,88 | 0,20 | 0,24 | 0,14 | 1,35 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,8 % | 39,2 % | 32,2 % | 41,1 % | 11,2 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,8 % | 47,2 % | 39,8 % | 46,8 % | 26,3 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 135 дн. | 116 дн. | 212 дн. | 120 дн. | 135 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.