Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНКОТЭК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНКОТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 265 690 | 516 944 | 606 712 | 712 826 | 751 318 | 1 613 901 | 1 432 184 | 2 304 825 | 2 187 928 | 1 367 612 | 1 376 029 | 2 249 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 272 | 2 272 | 5 367 | 72 | 72 | 180 072 | 151 449 | 290 555 | 309 655 | 159 655 | 158 159 | 158 159 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 272 | 2 272 | 5 367 | 72 | 72 | 180 072 | 151 449 | 290 555 | 309 655 | 159 655 | 158 159 | 158 159 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 263 418 | 514 672 | 601 345 | 712 754 | 751 246 | 1 433 829 | 1 280 735 | 2 014 270 | 1 878 273 | 1 207 957 | 1 217 870 | 2 091 316 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 262 632 | 9 091 | 22 630 | 83 698 | 84 840 | 83 703 | 52 272 | 77 151 | 114 407 | 89 926 | 215 944 | 138 369 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 505 530 | 578 615 | 624 959 | 666 147 | 1 301 658 | 1 223 907 | 1 937 085 | 1 763 034 | 1 117 970 | 999 932 | 1 293 091 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 786 | 51 | 100 | 4 097 | 259 | 48 468 | 4 556 | 25 | 822 | 55 | 1 982 | 659 840 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 10 | 6 | 12 | 16 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 485 256 | 265 690 | 516 944 | 603 377 | 712 826 | 751 321 | 1 613 901 | 1 964 632 | 2 304 825 | 2 187 928 | 1 367 612 | 1 376 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 272 | 2 272 | 2 272 | 5 367 | 72 | 72 | 180 072 | 290 155 | 290 555 | 309 655 | 159 655 | 158 159 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 272 | 2 272 | 2 272 | 5 367 | 72 | 72 | 180 072 | 290 155 | 290 555 | 309 655 | 159 655 | 158 159 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 482 984 | 263 418 | 514 672 | 598 010 | 712 754 | 751 249 | 1 433 829 | 1 674 477 | 2 014 270 | 1 878 273 | 1 207 957 | 1 217 870 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 482 079 | 5 901 | 9 091 | 15 434 | 83 698 | 84 843 | 83 703 | 34 776 | 77 151 | 114 407 | 89 926 | 215 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 256 731 | 505 530 | 582 476 | 624 959 | 666 147 | 1 301 658 | 1 639 249 | 1 937 085 | 1 763 034 | 1 117 970 | 999 932 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 905 | 786 | 51 | 100 | 4 097 | 259 | 48 468 | 444 | 25 | 822 | 55 | 1 982 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 9 | 10 | 6 | 12 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 265 690 | 516 944 | 606 712 | 712 826 | 751 318 | 1 613 901 | 1 432 184 | 2 304 825 | 2 187 928 | 1 367 612 | 1 376 029 | 2 249 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 252 638 | 274 638 | 487 543 | 587 072 | 576 126 | 916 994 | 1 192 981 | 1 828 617 | 1 888 535 | 1 273 560 | 1 290 263 | 2 248 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 271 638 | 484 543 | 584 072 | 573 126 | 913 994 | 1 189 981 | 1 825 617 | 1 885 535 | 1 270 560 | 1 287 263 | 2 245 452 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 052 | 242 306 | 119 169 | 125 754 | 175 192 | 696 907 | 239 203 | 476 208 | 299 393 | 94 052 | 85 766 | 1 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 049 | 213 641 | 106 113 | 112 698 | 162 010 | 139 851 | 239 203 | 476 204 | 299 393 | 92 454 | 84 833 | 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 28 665 | 13 056 | 13 056 | 13 182 | 557 056 | 4 | 1 598 | 933 | 735 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 485 256 | 265 690 | 516 944 | 603 377 | 712 826 | 751 321 | 1 613 901 | 1 964 632 | 2 304 825 | 2 187 928 | 1 367 612 | 1 376 029 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 225 | 252 638 | 274 638 | 484 208 | 587 072 | 576 128 | 916 994 | 1 668 990 | 1 828 617 | 1 888 535 | 1 273 560 | 1 290 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 249 638 | 271 638 | 481 208 | 584 072 | 573 128 | 913 994 | 1 665 990 | 1 825 617 | 1 885 535 | 1 270 560 | 1 287 263 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 336 031 | 13 052 | 242 306 | 119 169 | 125 754 | 175 193 | 696 907 | 295 642 | 476 208 | 299 393 | 94 052 | 85 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 052 | 13 049 | 213 641 | 106 113 | 112 698 | 162 010 | 139 851 | 295 575 | 476 204 | 299 393 | 92 454 | 84 833 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 322 979 | 3 | 28 665 | 13 056 | 13 056 | 13 183 | 557 056 | 67 | 4 | 1 598 | 933 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 992 | 2 366 | 1 064 | 1 077 | 3 122 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 998 | 992 | 2 366 | 1 064 | 1 077 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 364 879 | 253 376 | 215 492 | 109 836 | 60 946 | 347 323 | 278 177 | 246 404 | 65 647 | 62 174 | 158 683 | 1 262 977 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 253 665 | 212 611 | 76 376 | 34 112 | 14 338 | 349 656 | 228 020 | 37 000 | 29 232 | 150 035 | 1 203 824 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 160 | 24 743 | 44 290 | 32 194 | 37 913 | 43 961 | 44 981 | 62 767 | 42 282 | 41 845 | 66 213 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 585 | 10 738 | 6 661 | 9 313 | 9 705 | 30 251 | 25 080 | 31 286 | 7 979 | 10 367 | 1 946 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 330 058 | 3 099 | 4 963 | 305 897 | 31 000 | 116 640 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 821 | 19 864 | 11 124 | 7 268 | 1 010 | 1 120 | 116 189 | 525 | 468 | 297 | 138 393 | 1 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 669 797 | 295 237 | 253 376 | 219 352 | 109 836 | 60 949 | 347 323 | 239 912 | 246 404 | 65 647 | 62 174 | 158 683 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 291 380 | 253 665 | 212 611 | 76 376 | 34 112 | 14 338 | 206 738 | 228 020 | 37 000 | 29 232 | 150 035 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 311 | 20 160 | 28 603 | 44 290 | 32 197 | 37 913 | 51 799 | 44 981 | 62 767 | 42 282 | 41 845 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 418 | 585 | 10 738 | 6 661 | 9 313 | 9 705 | 16 835 | 25 080 | 31 286 | 7 979 | 10 367 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 380 894 | 34 367 | 3 099 | 4 963 | 305 897 | 8 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 281 485 | 34 821 | 19 864 | 11 124 | 7 268 | 1 010 | 1 120 | 792 | 525 | 468 | 297 | 21 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 124 | 294 413 | 249 585 | 209 570 | 102 864 | 55 582 | 340 866 | 233 138 | 242 727 | 59 918 | 55 586 | 153 154 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 867 | 824 | 3 791 | 3 359 | 6 972 | 5 367 | 6 457 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 423 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 824 | 3 791 | 2 587 | 6 972 | 5 367 | 6 457 | 2 190 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 46 885 | 40 512 | 14 995 | 6 822 | 63 008 | 53 445 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 58 223 | 46 885 | 40 512 | 14 995 | 6 822 | 63 008 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 294 413 | 249 585 | 212 905 | 102 864 | 55 579 | 340 866 | 275 987 | 242 727 | 59 918 | 55 586 | 153 154 | 1 248 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 413 | 249 585 | 212 905 | 102 864 | 55 579 | 340 866 | 275 987 | 242 727 | 59 918 | 55 586 | 153 154 | 1 248 189 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 294 413 | 249 585 | 209 570 | 102 864 | 55 582 | 340 866 | 233 138 | 242 727 | 59 918 | 55 586 | 153 154 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 128 | 913 994 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 576 128 | 916 994 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 913 994 | 1 189 981 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 916 994 | 1 192 981 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 866 | 275 987 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 340 866 | 275 987 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 866 | 275 987 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 340 866 | 275 987 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 916 994 | 1 192 981 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 576 128 | 916 994 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 513 | 89 598 | 58 407 | 32 427 | 76 266 | 13 516 | 31 255 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 883 | 52 835 | 794 | 777 | 732 | 722 | 718 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 185 | 125 | 187 | 1 519 | 187 | 218 | 2 260 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 53 000 | 11 924 | 68 118 | 5 589 | 10 691 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 255 | 3 409 | 3 759 | 5 590 | 6 794 | 4 081 | 15 502 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 190 | 33 229 | 667 | 12 617 | 435 | 2 906 | 1 954 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 382 405 | 229 397 | 222 299 | 164 294 | 1 057 913 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 586 | 2 331 888 | 716 133 | 630 602 | 625 815 | 486 039 | 1 600 633 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 93 290 | 1 982 232 | 343 038 | 568 303 | 552 550 | 318 556 | 362 858 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 296 | 349 656 | 373 095 | 62 299 | 73 265 | 167 483 | 1 237 775 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 336 564 | 1 949 483 | 783 595 | 401 205 | 403 516 | 321 745 | 542 720 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | 180 377 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 331 700 | 1 769 106 | 783 595 | 401 205 | 403 516 | 304 245 | 542 720 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 864 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 500 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 272 700 | 125 450 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 700 | 772 000 | 486 750 | 132 400 | 168 100 | 81 900 | 50 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 700 | 772 000 | 486 750 | 132 400 | 168 100 | 81 900 | 50 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 000 | 1 108 719 | 361 300 | 328 573 | 314 900 | 230 751 | 418 800 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 83 100 | 136 451 | 290 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 000 | 1 108 719 | 278 200 | 328 573 | 314 900 | 94 300 | 128 800 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 209 | 797 | 1 927 | 657 858 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 242,7 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 153,2 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | ||
| Активы | 2,30 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 2,25 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,83 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | 2,25 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,23 | 6,27 | 12,84 | 14,20 | 2 044,30 | 2,30 ▲ | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,23 | 6,27 | 12,84 | 14,20 | 2 044,28 | 1,95 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,07 | 5,89 | 11,89 | 11,68 | 1 909,02 | 1,44 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,86 | 0,93 | 0,94 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,16 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,35 ▲ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 6,1 % | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,7 % | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 2,7 % | 4,1 % | 11,1 % | 55,5 % | 2,0 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,3 % | 3,2 % | 4,4 % | 11,9 % | 55,5 % | 7,9 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,20 | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 80 дн. | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 52 дн. | 67 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | -1 дн. | -23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,84 | 0,92 | 0,93 | 1,00 | 0,67 ▲ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,71 | 14,37 | 22,90 | 25,02 | 2 320,92 | 4,99 ▲ | 6,12 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2 044,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 659).