Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА "СОЮЗ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА "СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 909 | 47 801 | 183 909 | 175 798 | 242 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 745 | 13 685 | 148 665 | 142 025 | 149 798 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | 38 | 35 | 33 | 30 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 705 | 13 647 | 148 630 | 141 992 | 149 768 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 164 | 34 116 | 35 244 | 33 772 | 92 745 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 854 | 5 422 | 7 024 | 6 756 | 7 389 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 433 | 6 622 | 14 179 | 16 830 | 67 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 902 | 21 516 | 12 185 | 8 704 | 15 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 856 | 449 | 1 717 | 968 | 1 724 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 119 | 107 | 139 | 514 | 673 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 350 | 30 909 | 47 801 | 183 909 | 175 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 113 | 12 745 | 13 685 | 148 665 | 142 025 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 070 | 12 705 | 13 647 | 148 630 | 141 992 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 237 | 18 164 | 34 116 | 35 244 | 33 772 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 508 | 3 854 | 5 422 | 7 024 | 6 756 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 340 | 5 433 | 6 622 | 14 179 | 16 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 902 | 21 516 | 12 185 | 8 704 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 279 | 856 | 449 | 1 717 | 968 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 110 | 119 | 107 | 139 | 514 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 909 | 47 801 | 183 909 | 175 798 | 242 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 351 | 32 503 | 41 997 | 62 891 | 81 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 588 | 1 588 | 1 588 | 1 588 | 1 588 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 312 | 30 464 | 39 957 | 60 851 | 79 727 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 271 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 78 271 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 558 | 15 298 | 141 912 | 112 907 | 82 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 357 | 15 298 | 141 912 | 112 907 | 74 806 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 350 | 30 909 | 47 801 | 183 909 | 175 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 663 | 14 351 | 32 503 | 41 997 | 62 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 588 | 1 588 | 1 588 | 1 588 | 1 588 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 682 | 12 312 | 30 464 | 39 957 | 60 851 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 687 | 16 558 | 15 298 | 141 912 | 112 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 400 | 17 357 | 15 298 | 141 912 | 112 907 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 382 | 17 843 | 21 038 | 21 649 | 23 352 |
| Выручка за предыдущий год | 71 615 | 84 456 | 96 670 | 89 112 | 96 442 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 233 | 66 613 | 75 632 | 67 463 | 73 090 |
| Выручка за отчетный год | 84 456 | 96 670 | 89 112 | 96 442 | 122 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 843 | 21 038 | 21 649 | 23 352 | 40 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 843 | 21 038 | 21 649 | 23 352 | 40 510 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 613 | 75 632 | 67 463 | 73 090 | 82 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 382 | 17 843 | 21 038 | 21 649 | 23 352 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 502 | 21 942 | 20 359 | 32 071 | 38 310 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 170 | 727 | 1 987 | 506 | 791 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 991 | 3 516 | 2 574 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 491 | 4 875 | 1 245 | 14 789 | 2 696 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 002 | 4 698 | 3 531 | 3 060 | 3 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 798 | 17 502 | 21 942 | 20 359 | 32 071 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 170 | 727 | 1 987 | 506 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 991 | 3 516 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 | 491 | 4 875 | 1 245 | 14 789 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 796 | 1 002 | 4 698 | 3 531 | 3 060 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 682 | 17 502 | 21 942 | 20 359 | 32 071 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 116 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 502 | 21 942 | 20 359 | 32 071 | 38 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 502 | 21 942 | 20 359 | 32 071 | 38 310 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 682 | 17 502 | 21 942 | 20 359 | 32 071 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 392 | 392 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 588 | 1 588 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 59 | 59 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 312 | 60 851 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 351 | 62 890 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 392 | 392 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 588 | 1 588 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 59 | 59 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 464 | 79 727 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 503 | 81 766 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 942 | 40 510 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 942 | 40 510 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 942 | 40 510 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 942 | 40 510 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 790 | 21 634 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 790 | 21 634 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 | 2 634 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 290 | 2 634 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | 19 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 500 | 19 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 503 | 81 766 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 552 | 62 891 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 009 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 805 | 155 413 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 018 | 122 794 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 787 | 32 619 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 796 | 186 576 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 751 | 143 395 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 880 | 21 421 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 574 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 165 | 19 186 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 727 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 727 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 643 | 17 245 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 643 | 17 245 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 164 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 144 563 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 72 053 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 510 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 500 | 95 399 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 500 | 16 530 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 869 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 756 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 12 094 | 11 491 | 14 121 | 17 858 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | 12 094 | 11 491 | 14 121 | 17 858 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 12 094 | 11 491 | 14 121 | 17 858 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 12 094 | 11 491 | 14 121 | 17 858 | |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 12 094 | 11 491 | 14 121 | 17 858 | |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,4 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 38,3 млн ₽ |
| Активы | 183,9 млн ₽ | 175,8 млн ₽ | 242,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,0 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,30 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,23 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,36 | — |
| Финансовый рычаг | 3,38 | 1,80 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 18,2 % | 15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,5 % | 51,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 34 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 768 дн. | 564 дн. | 332 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,03 | -2,34 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,04 | -0,01 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.