Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ "КОМПЛЕКСНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ "КОМПЛЕКСНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 387 | 144 734 | 171 971 | 195 281 | 197 269 | 54 897 | 7 764 | 5 203 | 2 440 | 67 690 | 88 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 062 | 19 185 | 11 418 | 4 495 | 1 887 | 1 789 | 1 800 | 1 779 | 1 779 | 47 372 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 062 | 19 185 | 11 418 | 4 495 | 1 887 | 1 789 | 1 800 | 1 779 | 1 779 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 372 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 325 | 125 549 | 160 553 | 190 786 | 195 382 | 53 108 | 5 964 | 3 424 | 661 | 67 690 | 41 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 1 | 16 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 495 | 108 391 | 159 058 | 187 593 | 191 551 | 50 161 | 5 844 | 3 213 | 514 | 67 546 | 1 474 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 959 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 830 | 17 158 | 1 477 | 3 192 | 3 831 | 2 947 | 120 | 211 | 147 | 144 | 5 703 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 689 | 131 387 | 144 734 | 171 971 | 195 281 | 197 269 | 8 716 | 7 764 | 5 203 | 2 440 | 67 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 430 | 27 062 | 19 185 | 11 418 | 4 495 | 1 887 | 1 780 | 1 800 | 1 779 | 1 779 | 1 410 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 430 | 27 062 | 19 185 | 11 418 | 4 495 | 1 887 | 1 780 | 1 800 | 1 779 | 1 779 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 410 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 259 | 104 325 | 125 549 | 160 553 | 190 786 | 195 382 | 6 936 | 5 964 | 3 424 | 661 | 66 280 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 18 | 1 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 232 | 90 495 | 108 391 | 159 058 | 187 593 | 191 551 | 6 217 | 5 844 | 3 213 | 514 | 3 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 62 010 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 024 | 13 830 | 17 158 | 1 477 | 3 192 | 3 831 | 719 | 120 | 211 | 147 | 1 132 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 387 | 144 734 | 171 971 | 195 281 | 197 269 | 54 897 | 7 764 | 5 203 | 2 440 | 67 690 | 88 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 877 | 121 521 | 149 451 | 171 842 | 187 602 | 45 246 | 7 416 | 5 185 | 2 217 | 43 412 | 54 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 928 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 100 | 21 600 | 21 600 | 22 600 | 9 135 | 9 135 | 21 318 | 31 678 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 100 | 21 600 | 21 600 | 22 600 | 9 135 | 9 135 | 21 318 | 31 678 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 410 | 1 613 | 920 | 839 | 532 | 516 | 348 | 18 | 223 | 2 960 | 1 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 602 | 164 | 164 | 428 | 68 | 68 | 278 | 137 | 1 354 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 808 | 1 449 | 756 | 411 | 464 | 448 | 70 | 18 | 223 | 2 823 | 550 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 689 | 131 387 | 144 734 | 171 971 | 195 281 | 197 269 | 8 716 | 7 764 | 5 203 | 2 440 | 67 690 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 379 | 94 877 | 121 521 | 149 451 | 171 842 | 187 602 | 8 289 | 7 416 | 5 185 | 2 217 | 43 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 382 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 000 | 35 100 | 21 600 | 21 600 | 22 600 | 9 135 | 21 318 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 000 | 35 100 | 21 600 | 21 600 | 22 600 | 9 135 | 21 318 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 310 | 1 410 | 1 613 | 920 | 839 | 532 | 427 | 348 | 18 | 223 | 2 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 428 | 602 | 164 | 164 | 428 | 68 | 278 | 278 | 137 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 882 | 808 | 1 449 | 756 | 411 | 464 | 149 | 70 | 18 | 223 | 2 823 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 160 | 20 418 | 22 319 | 21 713 | 9 004 | 1 897 | 1 534 | 1 500 | 1 606 | 2 278 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 866 | 32 034 | 34 701 | 32 899 | 18 098 | 7 102 | 277 | 277 | 277 | 817 | 877 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 706 | 11 616 | 12 382 | 11 186 | 9 094 | 5 205 | 1 257 | 1 223 | 1 329 | 1 461 | 2 016 |
| Выручка за отчетный год | 32 034 | 34 701 | 32 899 | 18 098 | 7 102 | 321 | 277 | 277 | 817 | 877 | 561 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 418 | 22 319 | 21 713 | 9 004 | 1 897 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 418 | 22 319 | 21 713 | 9 004 | 1 897 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 616 | 12 382 | 11 186 | 9 094 | 5 205 | 1 682 | 1 223 | 1 329 | 1 461 | 2 016 | 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 160 | 20 418 | 22 319 | 21 713 | 9 004 | 1 897 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 368 | 28 986 | 28 387 | 22 601 | 16 042 | 605 | 210 | 1 443 | 2 412 | 114 530 | 14 106 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 390 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 900 | 2 862 | 1 935 | 1 982 | 1 129 | 799 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 295 | 9 887 | 11 003 | 17 698 | 18 550 | 3 192 | 145 | 138 | 53 | 80 789 | 13 510 |
| Прочие расходы за отчетный год | 445 | 358 | 2 394 | 2 119 | 3 276 | 427 | 65 | 1 305 | 2 359 | 33 741 | 1 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 423 | 24 368 | 28 986 | 28 387 | 22 601 | 16 042 | 3 452 | 210 | 1 443 | 2 412 | 45 909 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 352 | 3 900 | 2 862 | 1 935 | 1 982 | 1 129 | 14 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 585 | 8 295 | 9 887 | 11 003 | 17 698 | 18 550 | 3 323 | 145 | 138 | 53 | 47 521 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 970 | 445 | 358 | 2 394 | 2 119 | 3 276 | 115 | 65 | 1 305 | 2 359 | 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 568 | 22 498 | 26 644 | 27 930 | 22 391 | 15 738 | 2 093 | 41 195 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 855 | 1 870 | 2 342 | 457 | 210 | 304 | 121 | 8 | 13 | 18 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 870 | 2 342 | 457 | 210 | 304 | 353 | 8 | 13 | 18 | 4 714 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 498 | 26 644 | 27 930 | 22 391 | 15 738 | 252 | 41 195 | 11 546 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 498 | 26 644 | 27 930 | 22 391 | 15 738 | 252 | 41 195 | 11 549 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 195 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 108 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 061 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 047 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 680 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 373 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 739 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 087 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 282 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 122 192 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 90 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 195 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 118 195 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 056 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 060 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 060 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 004 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 004 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 571 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 277 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ | 817 тыс. ₽ | 877 тыс. ₽ | 561 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 252 тыс. ₽ | -874 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Активы | 54,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 45,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | +194,9 % | +7,3 % | -36,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 102,92 | 17,14 | 190,22 | 2,96 | 22,87 | 21,62 | 2,08 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 102,92 | 17,14 | 190,22 | 2,96 | 22,87 | 21,61 | 1,88 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,71 | 0,34 | 11,72 | 0,66 | 0,05 | 20,83 | 1,33 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,96 | 1,00 | 0,91 | 0,64 | 0,62 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,05 | 0,00 | 0,10 | 0,56 | 0,61 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -341,5 % | -379,8 % | -78,8 % | -129,9 % | -24,4 % | 12,4 % ▼ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -315,5 % | -805,8 % | -363,3 % | 4 697,3 % | 2 058,6 % | 7,7 % ▲ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -11,3 % | -42,9 % | -121,6 % | 60,9 % | 13,0 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | -11,8 % | -43,0 % | -133,9 % | 94,9 % | 21,0 % | 9,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,04 | 0,05 | 0,33 | 0,01 | 0,01 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 701 дн. | 4 234 дн. | 230 дн. | 28 112 дн. | 959 дн. | 115 дн. ▼ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 8 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 97 дн. | 21 дн. | 5 дн. | 56 дн. | 511 дн. | 288 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 680 дн. | 0 дн. ▼ | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,94 | 0,99 | 0,66 | 0,96 | 0,95 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,28 | — | — | — | — | 7,72 | 4,95 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 21,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2 058,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).