Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРА-94", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРА-94"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 265 | 339 | 524 | 673 | 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 260 | 334 | 519 | 668 | 674 |
| Запасы на конец отчетного года | 542 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 224 | 425 | 534 | 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 242 | 110 | 94 | 134 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 234 | 265 | 339 | 524 | 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 229 | 260 | 334 | 519 | 668 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 18 | 224 | 425 | 534 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 242 | 110 | 94 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 265 | 339 | 524 | 673 | 679 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 | 286 | 555 | 507 | 503 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 229 | 221 | 490 | 442 | 438 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 234 | 265 | 339 | 524 | 673 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 268 | 229 | 286 | 555 | 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 | 229 | 221 | 490 | 441 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 65 | 65 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 853 | 152 | 27 | 159 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 853 | 3 163 | 2 649 | 1 365 | 960 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 011 | 3 824 | 1 338 | 801 | |
| Выручка за отчетный год | 3 163 | 2 649 | 1 365 | 960 | 1 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 977 | 27 | 159 | 68 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 153 | 27 | 159 | 68 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 824 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 186 | 3 824 | 1 338 | 801 | 1 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 152 | 27 | 159 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 816 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | 27 | 133 | 42 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 23 | 27 | 26 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 133 | 27 | 133 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 19 | 23 | 27 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 117 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 26 | 13 | 16 | |
| Прочее за предыдущий год | 50 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 13 | 16 | 32 | |
| Прочее за отчетный год | 49 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 117 | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 117 | 10 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 70 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 288 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 243 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 243 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 955 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 149 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 297 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 509 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 218 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -13 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 339 тыс. ₽ | 524 тыс. ₽ | 673 тыс. ₽ | 679 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 0,94 | 1,32 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,94 | 1,32 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,17 | 0,26 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,53 | -2,44 | -1,61 | -1,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -361,1 % | -2,5 % | 17,4 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 167 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -158 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.