Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСОРЦИУМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСОРЦИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 160 | 71 642 | 58 612 | 58 612 | 323 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 548 | 139 201 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 000 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 548 | 129 201 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 612 | 71 642 | 58 612 | 58 612 | 184 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 947 | 528 | 156 | 156 | 83 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 817 | 33 263 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 903 | 69 084 | 58 392 | 58 392 | 2 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 | 65 466 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 463 | 1 889 | 64 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 482 | 141 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 213 | 40 888 | 71 636 | 58 612 | 323 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 273 | 14 548 | 139 201 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 000 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 273 | 14 548 | 129 201 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 940 | 26 340 | 71 636 | 58 612 | 184 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 626 | 2 947 | 528 | 156 | 83 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 794 | 1 817 | 33 263 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 119 | 16 903 | 69 219 | 58 392 | 2 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 | 65 466 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 784 | 4 463 | 1 889 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 617 | 210 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 160 | 71 642 | 58 612 | 58 612 | 323 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 403 | 59 256 | 57 065 | 57 065 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 734 | 35 734 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 659 | 59 246 | 57 055 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 757 | 12 386 | 1 547 | 1 547 | 781 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 757 | 12 386 | 1 547 | 1 547 | 781 189 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 213 | 40 888 | 71 636 | 58 612 | 323 339 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 253 | 37 403 | 59 256 | 57 065 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 734 | 35 734 | 35 734 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 509 | 1 659 | 57 055 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 960 | 3 485 | 12 380 | 1 547 | 781 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 960 | 3 485 | 12 380 | 1 547 | 781 189 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 409 | 25 981 | 89 819 | ||
| Выручка за предыдущий год | 60 113 | 59 665 | 58 023 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 704 | 33 684 | 31 796 | ||
| Выручка за отчетный год | 59 665 | 58 023 | 622 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 981 | 26 227 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 899 | 3 564 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 327 | 3 137 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 755 | 19 526 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 684 | 31 796 | 1 117 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 409 | 2 899 | 3 564 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 327 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 755 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 918 | 37 852 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 178 | 65 800 | 62 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 246 | 31 512 | 1 394 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 217 | 1 918 | 37 852 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 146 | 87 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 808 | 1 178 | 65 800 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 146 | 2 246 | 54 175 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 509 | 1 338 | 29 743 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 836 | 580 | 8 109 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 24 872 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 580 | 8 109 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 338 | 29 743 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 338 | 29 743 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 509 | 1 338 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 734 | 35 734 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 509 | 1 659 | 59 247 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 253 | 37 403 | 59 257 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 734 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 659 | 59 247 | 57 055 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 403 | 59 257 | 57 065 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 339 | 65 478 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 339 | 65 478 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 339 | 29 744 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 339 | 29 744 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 734 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 35 734 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 35 734 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 189 | 7 890 | 2 192 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 189 | 43 624 | 2 192 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 828 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 828 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 35 734 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 35 734 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 789 | 190 | 364 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 789 | 190 | 364 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 400 | 7 700 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 400 | 7 700 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 403 | 59 256 | 57 067 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 253 | 37 403 | 59 258 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 865 | 72 406 | 21 348 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 418 | 50 871 | 733 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 331 | 19 083 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 116 | 2 452 | 20 615 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 185 | 75 009 | 23 173 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 559 | 11 629 | 2 551 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 784 | 30 838 | 560 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 580 | 20 080 | 8 452 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 262 | 12 462 | 11 610 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | 622 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 58,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 57,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 37,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 37,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,03 |
| Рентабельность продаж | -240,8 % |
| Чистая рентабельность | -293,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 265 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 506 дн. |
| Финансовый цикл | 33 811 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 44,91 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 37,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -293,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.