Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХСНАБЭКСПОРТ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХСНАБЭКСПОРТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	76 804 926	84 042 061	73 241 009	102 468 097	75 476 902	68 407 097
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	15 498 980	11 982 172	10 752 884	6 800 004	8 320 916	6 871 615
Нематериальные активы на конец отчетного года	10 047	9 913	7 108	4 689	3 628	2 531
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года	496 424
Основные средства на конец отчетного года	14 728 245	472 947	467 723	460 031	401 994	382 982
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	46 002
Финансовые вложения на конец отчетного года	218 262	11 269 581	9 446 219	5 966 659	6 160 520	5 954 444
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		47 983	68 765	83 949	1 634 792	369 186
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		181 748	763 069	284 676	119 982	162 472
Итого оборотных активов на конец отчетного года	61 305 946	72 059 889	62 488 125	95 668 093	67 155 986	61 535 482
Запасы на конец отчетного года	21 117 825	22 462 402	19 370 948	32 269 986	22 077 944	20 764 971
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	5 299 055	5 468 805	1 856 044	4 781 905	2 925 470	2 973 296
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	32 499 233	39 130 660	34 326 852	54 990 376	37 834 303	34 887 522
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 095 750	2 411 869	5 676 327	1 353 492		1 120 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 254 239	2 533 461	1 234 710	2 231 817	4 309 500	1 773 720
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	39 844	52 692	23 244	40 517	8 769	15 973
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	70 018 340	76 804 926	84 042 061	73 241 009	102 468 097	75 476 902
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	15 403 768	15 498 980	12 077 877	10 752 884	6 800 004	8 320 916
Нематериальные активы на конец предыдущего года	11 039	10 047	9 913	7 108	4 689	3 628
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года	532 474
Основные средства на конец предыдущего года	14 588 603	496 424	472 947	467 723	460 031	401 994
Финансовые вложения на конец предыдущего года	271 652	14 728 245	11 269 581	9 446 219	5 966 659	6 160 520
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		46 002	47 983	68 765	83 949	1 634 792
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		218 262	277 453	763 069	284 676	119 982
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	54 614 572	61 305 946	71 964 184	62 488 125	95 668 093	67 155 986
Запасы на конец предыдущего года	25 198 115	21 117 825	22 462 402	19 370 948	32 252 721	22 077 944
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	4 975 548	5 299 055	5 468 805	1 856 044	4 781 905	2 925 470
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	21 562 291	32 499 233	39 034 955	34 326 764	55 007 641	37 837 913
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	2 058 922	1 095 750	2 411 869	5 676 327	1 353 492
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	803 053	1 254 239	2 533 461	1 234 710	2 231 817	4 309 500
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	16 643	39 844	52 692	23 332	40 517	5 159
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	76 804 926	84 042 061	73 241 009	102 468 097	75 476 902	68 407 097
ИТОГО капитал на конец отчетного года	25 464 730	20 596 347	22 926 995	56 303 278	32 577 086	28 901 510
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	638 119	638 119	638 119	638 119	638 119	638 119
Резервный капитал на конец отчетного года	31 906	31 906	31 906	31 906	31 906	31 906
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	24 794 705	19 926 322	22 256 970	55 633 253	31 907 061	28 231 485
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	9 248 903	5 578 194	1 930 647	12 176 933	9 826 353	3 804 129
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	9 111 810	5 454 867	1 875 280	12 147 117	9 694 433	3 794 561
Оценочные обязательства на конец отчетного года					37 770
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	137 093	123 327	55 367	29 816	94 150	9 568
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	42 091 293	57 867 520	48 383 367	33 987 886	33 073 463	35 701 458
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	24 041 230	29 292 065	37 237 280	13 849 094	14 743 251	25 656 920
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	17 567 967	28 139 012	10 702 220	19 678 538	17 849 727	9 490 234
Оценочные обязательства на конец отчетного года	482 096	436 443	443 867	460 254	480 485	554 304
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	70 018 340	76 804 926	84 042 061	73 241 009	102 468 097	75 476 902
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	19 116 518	25 464 730	20 596 347	22 926 995	56 303 278	32 577 086
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	638 119	638 119	638 119	638 119	638 119	638 119
Резервный капитал на конец предыдущего года	31 906	31 906	31 906	31 906	31 906	31 906
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	18 446 493	24 794 705	19 926 322	22 256 970	55 633 253	31 907 061
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	14 130 584	9 248 903	5 578 194	1 937 843	12 176 933	9 826 353
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	13 951 643	9 111 810	5 454 867	1 875 280	12 147 117	9 694 433
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	47 274
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						37 770
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	131 667	137 093	123 327	62 563	29 816	94 150
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	36 771 238	42 091 293	57 867 520	48 376 171	33 987 886	33 073 463
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	16 403 325	24 041 230	29 292 065	37 237 280	13 849 094	14 743 251
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	19 900 547	17 567 967	28 139 012	10 695 024	19 678 538	17 849 727
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	467 366	482 096	436 443	443 867	460 254	480 485

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	24 489 891	19 167 604	19 091 058	34 560 072	78 652 588	46 669 367
Выручка за предыдущий год	70 513 759	69 578 215	66 158 556	93 396 933	168 465 511	138 599 791
Себестоимость продаж за предыдущий год	46 023 868	50 410 611	47 067 498	58 836 861	89 812 923	91 930 424
Выручка за отчетный год	69 578 215	66 158 556	93 396 933	168 465 511	138 543 955	98 359 279
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	19 167 604	19 091 058	34 560 072	78 652 588	46 650 384	27 245 936
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	15 547 117	15 657 340	31 097 879	74 569 890	42 918 003	23 398 400
Коммерческие расходы за отчетный год	1 772 031	1 581 207	1 624 619	2 744 053	2 371 206	2 526 175
Управленческие расходы за отчетный год	1 848 456	1 852 511	1 837 574	1 338 645	1 361 175	1 321 361
Себестоимость продаж за отчетный год	50 410 611	47 067 498	58 836 861	89 812 923	91 893 571	71 113 343
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	20 377 881	15 547 117	15 657 340	31 097 879	74 569 890	42 936 986
Коммерческие расходы за предыдущий год	2 341 596	1 772 031	1 581 207	1 624 619	2 744 053	2 371 206
Управленческие расходы за предыдущий год	1 770 414	1 848 456	1 852 511	1 837 574	1 338 645	1 361 175
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	14 493 763	11 659 818	14 616 436	73 451 470	34 827 262	18 820 490
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	148 847	98 097	79 848	2 718 451	138 958	92 982
Проценты к получению за отчетный год	207 734	190 363	199 963	167 469	178 935	48 426
Проценты к уплате за отчетный год	925 588	803 876	888 798	1 255 172	1 147 258	478 775
Прочие доходы за отчетный год	1 390 357	2 185 379	1 051 476	5 453 701	2 842 815	535 355
Прочие расходы за отчетный год	1 874 704	5 667 485	16 923 932	8 202 869	10 104 191	4 775 899
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	17 139 199	14 493 763	11 659 818	14 616 436	73 451 470	34 827 262
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	196 929	148 847	98 097	79 848	2 718 451	138 958
Проценты к получению за предыдущий год	306 799	207 734	190 363	199 963	167 469	178 935
Проценты к уплате за предыдущий год	794 597	925 588	803 876	888 798	1 255 172	1 147 258
Прочие доходы за предыдущий год	1 550 268	1 390 357	2 185 379	1 051 476	5 453 701	2 786 980
Прочие расходы за предыдущий год	4 498 081	1 874 704	5 667 485	16 923 932	8 202 869	10 067 338
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	13 318 806	11 290 417	9 314 971	11 947 121	59 912 139	30 508 934
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 772 364	3 290 426	2 676 448	3 161 481	14 551 576	8 657 217
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	37 835			14 258	853	22 057
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		17 688		6 512	15 955	1 528 367
Прочее за предыдущий год		6 195	3 260			2 788 465
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 290 426	2 676 448	3 161 481	14 551 576	8 657 217	3 004 162
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		360 619	233 463	407 093	407 504
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		319 558	360 619	233 463	407 093
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				853
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	17 688		6 512	15 955	1 528 367
Прочее за отчетный год	6 195					224 426
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	11 290 417	9 314 971	11 947 121	59 912 139	30 508 934	14 767 554
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	11 290 417	9 314 971	11 947 121	59 912 139	30 508 934	14 767 554
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	13 318 806	11 290 417	9 314 971	11 947 121	59 912 139	30 508 934

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	638 119	638 119	638 119	638 119	638 119	638 119
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	31 906	31 906	31 906	31 906	31 906	31 906
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 446 493	24 794 705	19 926 322	22 256 970	55 633 253	31 907 061
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	19 116 518	25 464 730	20 596 347	22 926 995	56 303 278	32 577 086
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	638 119	638 119	638 119	638 119	638 119	638 119
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	31 906	31 906	31 906	31 906	31 906	31 906
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 794 705	19 926 322	22 256 970	55 633 253	31 907 061	28 231 485
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	25 464 730	20 596 347	22 926 995	56 303 278	32 577 086	28 901 510
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 290 417	9 314 971	11 947 121	59 912 139	30 508 934	14 767 554
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	11 290 417	9 314 971	11 947 121	59 912 139	30 508 934	14 767 554
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 290 417	9 314 971	11 947 121	59 912 139	30 508 934	14 767 554
Чистая прибыль (ИТОГО)	11 290 417	9 314 971	11 947 121	59 912 139	30 508 934	14 767 554
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 942 205	14 183 354	9 616 473	26 535 856	54 235 126	18 443 129
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	4 942 205	14 183 354	9 616 473	26 535 856	54 235 126
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 942 205	14 183 354	9 616 473	26 535 856	54 235 126	18 443 129
Дивиденды (ИТОГО)	4 942 205	14 183 354	9 616 473	26 535 856	54 235 126	18 443 129
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	25 464 730	20 596 347	22 926 995	56 303 278	32 577 086	28 901 510
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	19 116 518	25 464 730	20 596 347	22 926 995	56 303 278	32 577 086

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	3 250 515	11 585 614	23 617 287	39 022 063	40 731 854	22 108 352
Поступления – всего за отчетный год	57 224 973	67 810 953	90 361 079	150 070 217	130 039 023	90 191 873
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	56 009 367	66 961 550	84 144 707	149 810 747	125 279 161	86 374 761
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	209 007	205 910	87 755	116 169	66 268	56 007
Прочие поступления за отчетный год	1 006 599	643 493	6 128 617	143 301	4 693 594	3 761 105
Платежи – всего за отчетный год	53 974 458	56 225 339	66 743 792	111 048 154	89 307 169	68 083 521
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	46 180 240	49 853 076	51 527 192	88 653 835	74 722 490	59 887 181
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 015 980	1 216 973	1 190 860	1 441 891	1 443 665	1 408 769
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	916 649	815 338	891 596	1 094 721	1 328 940	476 696
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 607 154	1 631 265	3 179 506	10 410 872	9 826 903	3 374 625
Прочие платежи за отчетный год	2 254 435	2 708 687	9 954 638	9 446 835	1 985 171	2 936 250
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	838 337	2 759 755	2 564 890	4 968 692	8 739 931
Поступления – всего за отчетный год	8 754 782	8 930 610	13 832 338	19 465 215	37 188 433	20 985 448
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 215	5
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		1 922 946			5 379 904
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	8 429 837	6 698 531	13 558 900	19 181 526	29 561 755	20 722 770
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	323 730	309 128	273 438	283 689	1 039 161	71 969
Прочие поступления за отчетный год					1 207 613	190 709
Платежи – всего за отчетный год	7 916 445	6 170 855	11 267 448	14 496 523	28 448 502	21 906 921
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	54 592	73 345	120 940	122 027	46 378	63 490
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	870 124	30 844	24 679	12 629	65 805
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	6 991 729	6 066 666	11 121 829	14 361 867	28 336 319	21 843 431
Поступления – всего за отчетный год	28 401 141	55 975 093	83 568 675	93 639 617	96 705 196	67 012 846
Получение кредитов и займов за отчетный год	28 127 634	55 975 093	83 568 675	93 639 617	96 705 196	67 012 846
Прочие поступления за отчетный год	273 507
Платежи – всего за отчетный год	31 756 679	69 166 735	110 777 296	136 872 525	143 246 637	90 452 135
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	7 787 869	12 464 730	9 484 127	22 570 409	50 051 543	28 443 129
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	23 905 955	56 644 287	101 240 892	114 266 113	93 163 129	61 983 343
Прочие платежи за отчетный год	62 855	57 718	52 277	36 003	31 965	25 663
Сальдо денежных потоков за отчетный период	733 314	1 153 727		757 847	2 930 344
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		125 495		239 259

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Выручка	69,58 млрд ₽	66,16 млрд ₽	93,40 млрд ₽	168,47 млрд ₽	138,54 млрд ₽	98,36 млрд ₽
Чистая прибыль	11,29 млрд ₽	9,31 млрд ₽	11,95 млрд ₽	59,91 млрд ₽	30,51 млрд ₽	14,77 млрд ₽
Активы	76,80 млрд ₽	84,04 млрд ₽	73,24 млрд ₽	102,47 млрд ₽	75,48 млрд ₽	68,41 млрд ₽
Капитал и резервы	25,46 млрд ₽	20,60 млрд ₽	22,93 млрд ₽	56,30 млрд ₽	32,58 млрд ₽	28,90 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-4,9 %	+41,2 %	+80,4 %	-17,8 %	-29,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,46	1,25	1,29	2,81	2,03	1,72
Коэффициент быстрой ликвидности	0,83	0,76	0,85	1,72	1,27	1,06
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,09	0,14	0,11	0,13	0,08
Коэффициент автономии	0,33	0,25	0,31	0,55	0,43	0,42
Финансовый рычаг	2,02	3,08	2,19	0,82	1,32	1,37
Рентабельность продаж	22,3 %	23,7 %	33,3 %	44,3 %	31,0 %	23,8 %
Чистая рентабельность	16,2 %	14,1 %	12,8 %	35,6 %	22,0 %	15,0 %
Рентабельность активов (ROA)	14,7 %	11,1 %	16,3 %	58,5 %	40,4 %	21,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	44,3 %	45,2 %	52,1 %	106,4 %	93,7 %	51,1 %
Оборачиваемость активов	0,91	0,79	1,28	1,64	1,84	1,44
Оборачиваемость дебиторской задолженности	170 дн.	216 дн.	134 дн.	119 дн.	100 дн.	129 дн.
Оборачиваемость запасов	153 дн.	174 дн.	120 дн.	131 дн.	88 дн.	107 дн.

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 15,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.