Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИСТРОНИКС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИСТРОНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 278 283 | 263 637 | 310 090 | 309 629 | 263 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 279 | 116 846 | 166 993 | 166 987 | 190 976 |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 199 | 78 187 | 128 334 | 128 328 | 128 317 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 126 080 | 38 269 | 38 269 | 38 269 | 38 269 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 390 | 390 | 390 | 390 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 003 | 146 791 | 143 097 | 142 642 | 72 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 439 | 416 | 413 | 405 | 2 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 198 | 1 197 | 1 200 | 1 270 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 509 | 23 239 | 24 024 | 24 384 | 22 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 915 | 116 207 | 116 207 | 46 564 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 870 | 1 080 | 446 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 153 | 176 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 894 | 280 933 | 261 229 | 310 090 | 262 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 908 | 195 098 | 116 846 | 166 993 | 190 983 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 | 69 225 | 78 187 | 128 334 | 128 324 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 93 815 | 125 461 | 38 269 | 38 269 | 38 269 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 390 | 390 | 390 | 390 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 24 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 985 | 85 835 | 144 383 | 143 097 | 71 975 |
| Запасы на конец предыдущего года | 439 | 484 | 416 | 413 | 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 197 | 1 198 | 1 197 | 1 270 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 335 | 28 980 | 23 239 | 24 024 | 23 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 881 | 118 507 | 116 207 | 46 564 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 211 | 285 | 870 | 1 080 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 153 | 176 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 278 283 | 263 637 | 310 090 | 309 629 | 263 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 238 | 252 960 | 304 365 | 302 658 | 234 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 104 995 | 104 995 | 104 995 | 104 995 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 995 | 66 561 | 66 560 | 66 560 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 904 | 19 904 | 19 904 | 19 904 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 549 | 549 | 549 | 549 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 118 517 | 112 356 | 110 650 | 42 328 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 32 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 | 32 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 045 | 10 645 | 5 693 | 6 971 | 29 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 375 | 5 441 | 604 | 1 274 | 13 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 670 | 5 115 | 5 000 | 5 697 | 16 323 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 89 | 89 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 894 | 280 933 | 261 229 | 310 090 | 262 958 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 116 | 247 663 | 252 960 | 304 365 | 234 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 104 995 | 104 995 | 104 995 | 104 995 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 995 | 66 561 | 66 560 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 904 | 19 904 | 19 904 | 19 904 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 549 | 549 | 549 | 549 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 122 215 | 118 517 | 112 356 | 42 552 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 777 | 33 238 | 8 237 | 5 693 | 28 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 582 | 21 372 | 3 032 | 604 | 11 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 620 | 11 725 | 5 116 | 5 000 | 17 124 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 89 | 89 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 575 | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 206 | 18 429 | 23 449 | 26 375 | 2 059 |
| Выручка за предыдущий год | 9 245 | 18 429 | 23 449 | 30 262 | 2 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 961 | 3 887 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 756 | 23 449 | 30 262 | 19 922 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 449 | 26 375 | 17 181 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 071 | 3 178 | 86 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 378 | 23 197 | 17 095 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 919 | 3 887 | 2 741 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 071 | 3 178 | 15 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 280 | 19 378 | 23 197 | 2 044 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 362 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 15 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 302 | 329 | 226 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 313 | 6 801 | 9 181 | 1 565 | 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 54 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | 20 | 15 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 126 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 1 487 | 302 | 329 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 983 | 6 801 | 9 181 | 56 932 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 270 | 502 | 11 181 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 514 | 800 | 800 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 270 | 502 | 368 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 368 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 181 | ||||
| Прочее за отчетный год | 800 | 85 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 517 | 60 400 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 8 995 | 66 561 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 517 | 59 600 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 995 | 66 561 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 104 995 | 104 995 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 904 | 28 899 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 549 | 549 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 995 | 118 517 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 247 443 | 252 960 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 104 995 | 104 995 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 28 899 | 86 464 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 549 | 549 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 517 | 112 356 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 252 960 | 304 364 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 995 | 66 561 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 995 | 66 561 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 8 995 | 66 561 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 8 995 | 66 561 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 478 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 478 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 478 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 478 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 252 961 | 304 365 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 247 663 | 252 960 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 585 | 210 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 048 | 24 142 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 036 | 21 182 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 012 | 2 960 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 463 | 23 932 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 640 | 8 091 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 475 | 9 640 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 007 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 348 | 2 194 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 240 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 620 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 620 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 620 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 620 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 585 | 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 8,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -331 тыс. ₽ |
| Активы | 278,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 250,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,11 |
| Рентабельность продаж | -1,9 % |
| Чистая рентабельность | -3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 439 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.