Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ТРЭЙТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ТРЭЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 460 | 4 476 | 11 850 | 13 174 | 11 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 862 | 3 649 | 3 479 | 3 247 | 3 016 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 862 | 3 630 | 3 398 | 3 166 | 2 934 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | 81 | 81 | 81 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 598 | 827 | 8 370 | 9 927 | 8 466 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 331 | 319 | 5 122 | 9 893 | 8 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 498 | 3 230 | 16 | 319 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 200 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 990 | 5 460 | 4 476 | 11 850 | 13 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 055 | 3 862 | 3 649 | 3 479 | 3 247 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 055 | 3 862 | 3 630 | 3 398 | 3 166 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 81 | 81 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 935 | 1 598 | 827 | 8 370 | 9 927 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 | 331 | 319 | 5 122 | 9 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 57 | 498 | 3 230 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 561 | 1 200 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 460 | 4 476 | 11 850 | 13 174 | 11 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 572 | 2 836 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 562 | 2 826 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 276 | 3 474 | 2 247 | 2 627 | 5 869 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 276 | 3 474 | 2 247 | 2 627 | 5 869 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 314 | 4 437 | 6 031 | 7 711 | 6 388 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 314 | 4 437 | 6 031 | 7 711 | 6 388 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 990 | 5 460 | 4 476 | 11 850 | 13 174 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 572 | 2 836 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 562 | 2 826 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 640 | 5 276 | 3 474 | 2 247 | 2 627 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 640 | 5 276 | 3 474 | 2 247 | 2 627 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 437 | 3 314 | 4 437 | 6 031 | 7 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 437 | 3 314 | 4 437 | 6 031 | 7 711 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 553 | 5 541 | 6 471 | 1 605 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 008 | 4 102 | 5 541 | 6 471 | 1 605 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 079 | 3 549 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 102 | 5 541 | 6 471 | 1 605 | 587 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 553 | 5 541 | 6 471 | 1 605 | 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 553 | 60 | 3 515 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 481 | 2 956 | 2 058 | 4 092 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 549 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 553 | 60 | 3 515 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 481 | 2 956 | 2 058 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 399 | 24 | 7 375 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 867 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 36 | 7 | 216 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 399 | 24 | 7 375 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | 3 867 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 237 | 154 | 36 | 7 | 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 376 | 32 | 6 960 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 23 | 68 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 18 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | ||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 415 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 376 | 32 | 6 960 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | 32 | 6 960 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 376 | 32 | 6 960 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 297 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 297 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 297 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 297 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 572 | 2 836 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 572 | 2 836 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 643 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 884 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 858 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 241 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 998 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 632 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 574 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 643 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.