Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 332 550 | 12 494 240 | 12 646 536 | 12 989 908 | 12 111 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 903 255 | 9 915 326 | 9 942 475 | 10 123 293 | 10 296 851 |
| Основные средства на конец отчетного года | 344 008 | 354 424 | 375 035 | 330 032 | 398 736 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 481 692 | 9 480 692 | 9 480 692 | 9 682 002 | 9 780 262 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 036 | 35 219 | 46 803 | 71 314 | 77 908 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 43 519 | 44 991 | 39 945 | 39 945 | 39 945 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 429 295 | 2 578 914 | 2 704 061 | 2 866 615 | 1 814 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 193 744 | 176 448 | 192 876 | 212 017 | 199 075 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 079 | 1 202 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 200 456 | 2 377 622 | 2 486 150 | 2 631 390 | 1 592 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 840 | 24 617 | 23 418 | 23 208 | 23 038 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 176 | 227 | 415 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 514 343 | 12 332 550 | 12 494 240 | 12 646 536 | 12 989 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 965 518 | 9 903 255 | 9 915 326 | 9 942 475 | 10 123 293 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 432 801 | 344 008 | 354 424 | 375 035 | 330 032 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 481 792 | 9 481 692 | 9 480 692 | 9 480 692 | 9 682 002 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 925 | 34 036 | 35 219 | 46 803 | 71 314 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 43 519 | 44 991 | 39 945 | 39 945 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 548 825 | 2 429 295 | 2 578 914 | 2 704 061 | 2 866 615 |
| Запасы на конец предыдущего года | 171 937 | 193 744 | 176 448 | 192 876 | 212 017 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 742 | 1 079 | 1 202 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 347 258 | 2 200 456 | 2 377 622 | 2 486 150 | 2 631 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 505 | 33 840 | 24 617 | 23 418 | 23 208 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 383 | 176 | 227 | 415 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 332 550 | 12 494 240 | 12 646 536 | 12 989 908 | 12 111 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 186 | 604 236 | 795 471 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 865 000 | 865 000 | 865 000 | 2 415 000 | 2 415 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 856 473 | 1 232 464 | 8 407 475 | 8 524 903 | 9 042 374 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 841 588 | 1 217 527 | 8 393 441 | 8 493 598 | 8 994 918 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 885 | 14 937 | 14 034 | 31 305 | 47 456 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 417 891 | 11 611 920 | 4 834 711 | 3 860 769 | 2 273 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 784 541 | 4 218 057 | 584 779 | 417 094 | 347 155 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 614 571 | 7 341 338 | 4 188 155 | 3 394 441 | 1 896 629 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 121 | 52 525 | 61 777 | 49 234 | 29 658 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 658 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 514 343 | 12 332 550 | 12 494 240 | 12 646 536 | 12 989 908 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 320 | 58 186 | 604 236 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 45 000 | 865 000 | 865 000 | 865 000 | 2 415 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 220 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 949 447 | 2 856 473 | 1 232 464 | 8 407 475 | 8 524 903 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 934 031 | 2 841 588 | 1 217 527 | 8 393 441 | 8 493 598 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 416 | 14 885 | 14 937 | 14 034 | 31 305 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 489 576 | 9 417 891 | 11 611 920 | 4 834 711 | 3 860 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 646 382 | 6 784 541 | 4 218 057 | 584 779 | 417 094 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 818 255 | 2 614 571 | 7 341 338 | 4 188 155 | 3 394 441 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 24 427 | 18 121 | 52 525 | 61 777 | 49 234 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 512 | 658 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 776 205 | 461 990 | 768 312 | 878 043 | 477 409 |
| Выручка за предыдущий год | 19 085 190 | 17 922 953 | 17 937 796 | 17 595 292 | 17 955 536 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 308 985 | 17 460 963 | 17 169 484 | 16 717 249 | 17 478 127 |
| Выручка за отчетный год | 17 922 953 | 17 937 796 | 17 595 292 | 17 955 536 | 17 210 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 461 990 | 768 312 | 878 043 | 477 409 | 701 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 305 207 | 627 281 | 740 759 | 339 330 | 583 596 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 156 783 | 141 031 | 137 284 | 138 079 | 118 224 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 460 963 | 17 169 484 | 16 717 249 | 17 478 127 | 16 509 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 618 780 | 305 207 | 627 281 | 740 759 | 339 330 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 157 425 | 156 783 | 141 031 | 137 284 | 138 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 206 811 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 604 | 763 | 280 | 51 | 8 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 968 088 | 909 066 | 977 538 | 931 229 | 723 374 |
| Прочие доходы за отчетный год | 131 533 | 164 488 | 183 811 | 687 479 | 619 033 |
| Прочие расходы за отчетный год | 287 084 | 288 745 | 199 488 | 445 080 | 272 452 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 163 | 604 | 763 | 280 | 51 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 006 168 | 968 088 | 909 066 | 977 538 | 931 229 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 234 | 131 533 | 164 488 | 183 811 | 687 479 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 489 548 | 287 084 | 288 745 | 199 488 | 445 080 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 746 | 110 596 | 13 620 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 547 | 52 | 902 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 504 | 1 183 | 11 583 | 24 511 | |
| Прочее за предыдущий год | 970 | 7 806 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 746 | 110 596 | 13 620 | 28 871 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 184 668 | 190 521 | 51 569 | 19 737 | 1 316 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 184 668 | 190 521 | 51 569 | 19 737 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 532 | 52 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 183 | 11 583 | 24 511 | 6 594 | |
| Прочее за отчетный год | 1 794 | 22 852 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 191 235 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 235 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 45 000 | 865 000 | 865 000 | 865 000 | 2 415 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 220 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 320 | 58 186 | 604 236 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 865 000 | 865 000 | 865 000 | 2 415 000 | 2 415 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 186 | 604 236 | 795 471 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 820 000 | 1 550 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 235 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 820 000 | 1 550 000 | 191 235 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 235 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 191 235 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 820 000 | 1 550 000 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 820 000 | 1 550 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 837 134 | 408 330 | 245 505 | 350 114 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 837 134 | 408 330 | 245 505 | 350 114 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 837 134 | 408 330 | 245 505 | 350 114 | |
| Убыток (ИТОГО) | 837 134 | 408 330 | 245 505 | 350 114 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 186 | 604 236 | 795 471 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 320 | 58 186 | 604 236 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 426 081 | 861 739 | 1 439 867 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 007 342 | 17 414 796 | 17 142 662 | 18 464 827 | 18 091 894 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 812 699 | 17 183 826 | 16 960 320 | 17 897 257 | 17 697 301 |
| Прочие поступления за отчетный год | 194 643 | 230 970 | 182 342 | 567 570 | 394 593 |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 581 261 | 16 553 057 | 15 702 795 | 18 530 693 | 18 230 350 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 074 510 | 15 404 900 | 14 750 279 | 17 373 093 | 17 260 210 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 580 435 | 543 478 | 546 976 | 706 602 | 704 073 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 734 258 | 152 452 | 115 798 | 194 872 | 136 730 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 180 | 6 201 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 192 058 | 452 227 | 289 742 | 252 946 | 123 136 |
| Поступления – всего за отчетный год | 763 | 280 | 51 | 8 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 763 | 280 | 51 | 8 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 620 | 10 270 | 37 763 | 228 872 | 156 459 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 620 | 657 | 37 763 | 23 872 | 56 459 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 613 | 205 000 | 100 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 294 477 | 294 737 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 438 935 | 898 678 | 1 551 914 | 1 594 000 | 1 207 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 618 935 | 897 486 | 1 551 914 | 494 000 | 757 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 820 000 | 1 100 000 | 450 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 192 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 827 062 | 1 760 127 | 2 955 497 | 1 299 523 | 912 263 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 827 062 | 1 760 127 | 2 955 497 | 1 299 523 | 912 263 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 334 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,92 млрд ₽ | 17,94 млрд ₽ | 17,60 млрд ₽ | 17,96 млрд ₽ | 17,21 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -837,1 млн ₽ | -408,3 млн ₽ | -245,5 млн ₽ | -350,1 млн ₽ | 191,2 млн ₽ |
| Активы | 12,33 млрд ₽ | 12,49 млрд ₽ | 12,65 млрд ₽ | 12,99 млрд ₽ | 12,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 58,2 млн ₽ | -350,1 млн ₽ | -595,7 млн ₽ | 604,2 млн ₽ | 795,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,1 % | -1,9 % | +2,0 % | -4,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,22 | 0,56 | 0,74 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,21 | 0,52 | 0,69 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,03 | -0,05 | 0,05 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 210,95 | — | — | 20,50 | 14,23 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 3,5 % | 4,2 % | 1,9 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -4,7 % | -2,3 % | -1,4 % | -1,9 % | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % | -3,3 % | -1,9 % | -2,7 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 438,7 % | — | — | -57,9 % | 24,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,45 | 1,44 | 1,39 | 1,38 | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 48 дн. | 52 дн. | 53 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.