Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБОЛМЕД", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБОЛМЕД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 740 895 | 668 223 | 471 861 | 236 820 | 205 825 | 109 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 297 | 15 186 | 19 480 | 27 140 | 95 279 | 20 465 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 189 | 14 963 | 2 275 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 69 988 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 103 | 218 | 17 205 | 27 140 | 25 291 | 20 465 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 707 598 | 653 037 | 452 381 | 209 680 | 110 546 | 89 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 332 483 | 336 635 | 114 457 | 8 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 427 | 14 | 52 | 3 057 | 3 610 | 3 671 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 225 976 | 269 408 | 275 225 | 128 875 | 74 654 | 69 832 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 433 | 8 156 | 9 743 | 62 827 | 15 353 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 784 | 37 489 | 52 903 | 14 456 | 36 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 495 | 1 335 | 1 | 457 | 32 246 | 231 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 022 268 | 740 895 | 668 223 | 471 861 | 236 820 | 205 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 323 | 33 297 | 15 186 | 19 480 | 27 140 | 95 279 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 183 888 | 33 189 | 14 963 | 2 275 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 69 988 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 430 | 103 | 218 | 17 205 | 27 140 | 25 291 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 837 945 | 707 598 | 653 037 | 452 381 | 209 680 | 110 545 |
| Запасы на конец предыдущего года | 247 605 | 332 483 | 336 635 | 114 457 | 8 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 231 | 427 | 14 | 52 | 3 057 | 3 610 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 811 | 225 976 | 269 408 | 275 225 | 128 875 | 74 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 053 | 106 433 | 8 156 | 9 743 | 62 827 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 353 028 | 40 784 | 37 489 | 52 903 | 14 456 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 217 | 1 495 | 1 335 | 1 | 457 | 32 245 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 740 895 | 668 223 | 471 861 | 236 820 | 205 825 | 109 588 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 259 359 | 276 057 | 193 214 | 115 148 | 68 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 259 136 | 275 834 | 192 991 | 114 925 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 170 | 8 892 | 52 198 | 5 782 | 5 782 | 5 782 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 800 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 170 | 8 892 | 8 398 | 5 782 | 5 782 | 5 782 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 473 366 | 383 274 | 226 449 | 115 890 | 199 975 | 186 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 086 | 1 106 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 473 366 | 332 735 | 224 856 | 115 890 | 199 975 | 186 337 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 453 | 487 | 52 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 022 268 | 740 895 | 668 223 | 471 861 | 236 820 | 205 824 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 093 | 259 359 | 276 057 | 193 214 | 115 148 | 68 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 870 | 259 136 | 275 834 | 192 991 | 114 925 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 793 | 8 170 | 8 892 | 52 198 | 5 782 | 5 782 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 800 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 793 | 8 170 | 8 892 | 8 398 | 5 782 | 5 782 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 912 382 | 473 366 | 383 274 | 226 449 | 115 890 | 199 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 086 | 1 106 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 912 382 | 473 366 | 332 735 | 224 856 | 115 890 | 199 975 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 453 | 487 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 861 938 | 859 619 | 763 758 | 532 451 | 119 372 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 378 250 | 1 314 260 | 1 284 161 | 922 271 | 229 720 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 516 312 | 454 641 | 520 403 | 389 820 | 110 348 | |
| Выручка за отчетный год | 1 314 260 | 1 284 161 | 922 271 | 229 720 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 859 619 | 763 758 | 532 451 | 119 372 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 205 009 | 89 059 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 351 706 | 375 317 | 262 786 | 61 297 | 80 | 6 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 302 904 | 299 382 | 329 902 | 77 025 | 7 125 | 1 063 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 454 641 | 520 403 | 389 820 | 110 348 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 664 | 205 009 | 89 059 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 537 307 | 351 706 | 375 317 | 262 786 | 61 297 | 80 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 185 967 | 302 904 | 299 382 | 329 902 | 77 025 | 7 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 193 395 | 28 755 | 5 866 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 194 | 2 133 | 66 | 312 | 693 | 322 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 204 | 5 840 | 688 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 175 048 | 34 244 | 91 512 | 31 044 | 38 396 | 7 387 |
| Прочие расходы за отчетный год | 209 856 | 94 477 | 125 804 | 77 591 | 26 018 | 44 982 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 513 | 193 395 | 28 755 | 5 866 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 23 194 | 2 133 | 66 | 312 | 693 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 544 | 2 204 | 5 840 | 688 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 159 | 175 048 | 34 244 | 91 512 | 31 044 | 38 396 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 798 | 209 856 | 94 477 | 125 804 | 77 591 | 26 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 885 | 151 266 | 16 698 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 709 | 35 411 | 11 160 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 134 | 6 378 | 722 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 377 | 114 | 16 987 | 9 935 | ||
| Прочее за предыдущий год | 162 | 14 | 289 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 411 | 11 160 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 017 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 378 | 722 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 114 | 16 987 | 9 935 | |||
| Прочее за отчетный год | 14 | 289 | 21 | 109 097 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 266 | 16 698 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 266 | 16 698 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 885 | 151 266 | 16 698 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 870 | 259 136 | 275 834 | 192 991 | 114 925 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 108 093 | 259 359 | 276 057 | 193 214 | 115 148 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 136 | 275 834 | 192 991 | 114 925 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 259 359 | 276 057 | 193 214 | 115 148 | 68 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 266 | 16 698 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 151 266 | 16 698 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 266 | 16 698 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 151 266 | 16 698 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 843 | 78 066 | 115 080 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 82 843 | 78 066 | 115 080 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 843 | 53 321 | 105 080 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 82 843 | 53 321 | 105 080 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 745 | 10 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 745 | 10 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 259 359 | 276 057 | 193 214 | 115 148 | 68 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 108 093 | 259 359 | 276 056 | 193 214 | 115 148 | 67 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 623 | 39 032 | 54 407 | 3 048 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 246 394 | 1 294 060 | 927 847 | 281 680 | 23 396 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 232 489 | 1 293 768 | 927 178 | 270 103 | 23 305 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 182 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 723 | 292 | 669 | 11 577 | 91 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 221 771 | 1 435 547 | 888 815 | 227 273 | 20 348 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 074 864 | 1 271 793 | 769 060 | 188 979 | 5 901 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 382 | 55 863 | 60 345 | 8 655 | 611 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 118 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 093 | 16 079 | 1 746 | 1 153 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 432 | 89 694 | 57 664 | 29 639 | 12 683 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 85 983 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 161 002 | 102 394 | 1 246 | 1 359 | 2 530 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 963 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 520 | 102 394 | 1 246 | 1 359 | 2 530 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 151 519 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 497 869 | 16 411 | 13 844 | 55 000 | 10 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 369 | 12 311 | 9 032 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 483 500 | 4 100 | 4 812 | 55 000 | 10 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 209 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 857 | 27 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 134 648 | 27 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 209 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 648 | 38 020 | 39 213 | 10 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 228 | 8 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 84 648 | 38 020 | 16 985 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 414 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -82,7 млн ₽ |
| Активы | 109,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -82,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,75 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -75,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -75 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.