Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШЕЛЬФ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШЕЛЬФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 179 424 | 2 463 018 | 2 931 944 | 1 435 137 | 935 853 | 582 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 869 | 192 209 | 50 505 | 24 562 | 46 670 | 52 928 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 198 | 15 775 | 18 192 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 35 211 | 33 440 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 099 | 6 432 | 3 918 | 2 848 | 2 963 | 10 059 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 916 | 1 906 | 1 906 | 460 | 460 | 460 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 854 | 176 673 | 28 906 | 3 062 | 8 035 | 6 041 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 928 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 105 555 | 2 270 809 | 2 881 439 | 1 410 575 | 889 183 | 529 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 492 229 | 1 748 661 | 1 815 209 | 616 363 | 467 605 | 158 495 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 117 236 | 141 902 | 216 243 | 170 527 | 21 342 | 749 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 418 326 | 371 659 | 820 898 | 422 553 | 304 825 | 220 692 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 047 | 3 085 | 24 525 | 1 325 | 2 715 | 6 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 340 | 1 038 | 169 | 195 910 | 91 609 | 142 877 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 377 | 4 464 | 4 395 | 3 897 | 1 087 | 596 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 178 493 | 2 107 768 | 2 463 018 | 2 935 997 | 1 435 137 | 935 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 481 | 107 969 | 192 209 | 54 558 | 24 562 | 46 670 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 7 198 | 15 775 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 18 192 | 35 211 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 317 | 6 384 | 6 432 | 3 918 | 2 848 | 2 963 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 916 | 1 906 | 1 906 | 1 906 | 460 | 460 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 62 247 | 99 679 | 176 673 | 32 959 | 3 062 | 8 036 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 109 012 | 1 999 799 | 2 270 809 | 2 881 439 | 1 410 575 | 889 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 414 261 | 1 537 419 | 1 748 661 | 1 815 209 | 616 363 | 467 605 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 109 578 | 131 757 | 141 902 | 216 243 | 170 527 | 21 342 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 419 329 | 313 798 | 371 659 | 820 898 | 422 553 | 304 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 72 604 | 6 431 | 3 085 | 24 525 | 1 325 | 2 715 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 292 | 8 974 | 1 038 | 169 | 195 910 | 91 609 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 948 | 1 420 | 4 464 | 4 395 | 3 897 | 1 087 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 179 424 | 2 463 018 | 2 931 944 | 1 435 137 | 935 853 | 582 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 850 | 5 442 | 6 363 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 550 | 2 142 | 3 063 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 028 | 692 360 | 41 165 | 14 112 | 28 408 | 11 058 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 646 720 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 028 | 45 640 | 41 165 | 14 112 | 28 408 | 11 058 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 259 824 | 2 312 844 | 2 886 929 | 1 456 651 | 902 003 | 564 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 579 299 | 652 710 | 489 812 | 82 015 | 22 718 | 102 011 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 677 407 | 1 654 730 | 2 387 559 | 1 298 136 | 873 278 | 453 159 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 118 | 5 404 | 9 558 | 76 500 | 6 007 | 9 796 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 178 493 | 2 107 768 | 2 463 018 | 2 935 997 | 1 435 137 | 935 853 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 903 | 5 442 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 603 | 2 142 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 433 522 | 371 814 | 692 360 | 41 165 | 14 112 | 28 408 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 403 980 | 340 711 | 646 720 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 542 | 31 103 | 45 640 | 41 165 | 14 112 | 28 408 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 818 818 | 1 993 217 | 2 312 844 | 2 886 929 | 1 456 651 | 902 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 365 | 348 388 | 652 710 | 489 812 | 82 015 | 22 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 727 453 | 1 640 760 | 1 654 730 | 2 387 559 | 1 298 136 | 873 278 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 069 | 5 404 | 9 558 | 76 500 | 6 007 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 101 | 759 091 | 81 694 | 44 725 | ||
| Выручка за предыдущий год | 243 028 | 406 549 | 97 601 | 1 820 364 | 2 715 408 | 386 087 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 263 861 | 497 093 | 69 500 | 1 061 273 | 2 633 714 | 341 362 |
| Выручка за отчетный год | 593 324 | 97 601 | 1 820 364 | 2 715 408 | 386 087 | 858 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 524 | 28 101 | 759 091 | 81 694 | 44 725 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 370 | 28 073 | 759 063 | 81 660 | 25 565 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 154 | 26 | 28 | 34 | 19 160 | 4 544 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 584 801 | 69 500 | 1 061 273 | 2 633 714 | 341 362 | 864 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 073 | 759 062 | 81 660 | 25 565 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 884 | 1 718 | 28 | 29 | 34 | 19 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 689 487 | 58 748 | 5 378 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 200 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 294 | 129 | 115 | 501 | 1 061 | 750 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 334 | 101 896 | 96 278 | 20 936 | 7 703 | 3 045 |
| Прочие доходы за отчетный год | 87 755 | 86 727 | 922 433 | 185 069 | 173 402 | 150 416 |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 642 | 360 413 | 895 846 | 265 679 | 133 577 | 132 546 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 689 486 | 58 748 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 207 | 295 | 129 | 115 | 501 | 1 061 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 081 | 67 945 | 101 896 | 96 278 | 20 936 | 7 703 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 901 | 763 547 | 86 727 | 367 748 | 185 069 | 173 402 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 382 | 779 487 | 360 413 | 341 161 | 265 679 | 133 577 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 550 089 | 41 068 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 299 | 8 358 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 115 | 75 | 14 537 | 27 053 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 337 | 31 825 | 76 997 | 4 974 | ||
| Прочее за предыдущий год | 269 | 1 743 | 158 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 299 | 8 358 | 19 811 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 190 | 7 019 | 5 395 | 28 020 | 5 931 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 447 | 3 418 | 7 019 | 1 342 | 28 020 | 5 931 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 486 | 14 537 | 16 100 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 607 | 76 994 | 4 974 | |||
| Прочее за отчетный год | 145 | 159 | 1 | 119 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 546 036 | 41 068 | 921 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 036 | 41 068 | 921 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 550 089 | 41 068 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 603 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 903 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 2 142 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 850 | 5 442 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 036 | 41 068 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 546 036 | 41 068 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 036 | 41 068 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 546 036 | 41 068 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 923 | 43 529 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 284 923 | 43 529 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 923 | 43 529 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 284 923 | 43 529 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 850 | 5 442 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 903 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 878 814 | 517 974 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 439 | 1 583 250 | 1 352 359 | 316 350 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 706 | 1 578 779 | 1 301 290 | 251 078 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 471 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 733 | 51 069 | 65 272 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 362 999 | 704 436 | 834 385 | 360 632 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 187 823 | 481 142 | 584 053 | 171 786 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 532 | 54 152 | 60 012 | 121 165 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 54 108 | 45 148 | 142 435 | 8 140 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 294 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 536 | 42 261 | 47 885 | 38 247 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 334 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 | 85 | 968 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 57 | 85 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 968 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 784 | 144 | 634 | 1 725 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 784 | 144 | 634 | 1 725 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 285 530 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 357 388 | 236 760 | 9 300 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 357 388 | 236 760 | 9 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 858 | 1 117 733 | 295 598 | 58 860 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 71 858 | 1 117 733 | 295 598 | 58 860 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 232 010 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 349 | 566 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 593,3 млн ₽ | 97,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -37,6 млн ₽ | -284,9 млн ₽ | 41,1 млн ₽ |
| Активы | — | — | 935,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | -83,6 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,98 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,16 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 28,8 % | — |
| Чистая рентабельность | -6,3 % | -291,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 257 дн. | 1 390 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 931 дн. | 9 184 дн. | 500 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.