Финансы ООО "ДЭНИА СИБУС РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭНИА СИБУС РУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 462 174 | 2 142 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 592 | 11 003 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 610 | 6 892 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 966 | 3 966 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | 146 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 451 582 | 2 131 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 428 | 43 548 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 299 | 54 519 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 903 260 | 1 472 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 304 110 | 306 626 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 177 | 97 373 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 308 | 156 790 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 439 962 | 1 462 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 283 | 10 593 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 542 | 6 610 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 695 | 3 966 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 425 679 | 1 451 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 206 | 428 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 472 | 36 299 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 902 | 903 260 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 171 469 | 304 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 860 | 104 177 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 770 | 103 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 462 174 | 2 142 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 304 135 | 398 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 010 | 6 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 298 125 | 392 888 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 394 | 4 451 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 394 | 4 451 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 153 644 | 1 738 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 710 | 3 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 033 284 | 1 531 760 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 116 650 | 203 505 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 439 962 | 1 462 174 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 266 462 | 304 135 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 010 | 6 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 260 452 | 298 125 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 612 | 4 394 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 612 | 4 394 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 888 | 1 153 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 715 | 3 710 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 753 | 1 033 284 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 420 | 116 650 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 522 | |
| Выручка за предыдущий год | 275 437 | 295 962 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 293 428 | 262 440 |
| Выручка за отчетный год | 295 962 | 606 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 522 | 125 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 809 | 79 993 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 713 | 45 102 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 262 440 | 481 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 809 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 138 | 22 713 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 741 | 122 419 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 019 | 26 774 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 263 | 290 |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 781 | 135 579 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 605 | 119 637 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 741 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 532 | 13 019 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 867 | 263 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 901 | 61 781 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 195 645 | 37 605 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 674 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 557 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 293 | 2 782 |
| Прочее за предыдущий год | 2 856 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 557 | 27 600 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 519 | 4 861 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 926 | 519 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 782 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 674 | 94 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 674 | 94 762 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 674 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 010 | 6 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 452 | 298 125 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 266 462 | 304 135 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 010 | 6 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 125 | 392 888 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 304 135 | 398 898 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 674 | 94 763 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 674 | 94 763 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 674 | 94 763 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 674 | 94 763 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 304 135 | 398 898 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 266 462 | 304 135 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 187 791 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 699 001 | 361 723 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 663 530 | 345 039 |
| Прочие поступления за отчетный год | 35 471 | 16 684 |
| Платежи – всего за отчетный год | 511 210 | 375 001 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 473 698 | 284 217 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 275 | 50 718 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 118 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 800 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 119 | 36 266 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 719 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 68 002 | 5 719 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 189 | 510 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 958 | 4 997 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 855 | 212 |
| Платежи – всего за отчетный год | 173 897 | 1 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 173 705 | 1 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 192 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 300 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 450 | 470 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 450 | 470 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 746 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 571 | 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 296,0 млн ₽ | 606,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 37,7 млн ₽ | 94,8 млн ₽ |
| Активы | 1,46 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 304,1 млн ₽ | 398,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +104,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 3,81 | 4,37 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | 13,2 % |
| Чистая рентабельность | 12,7 % | 15,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,4 % | 23,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | 0,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 114 дн. | 886 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.