Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИФ ПРОМТРАНСПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИФ ПРОМТРАНСПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 612 | 16 047 | 10 803 | 9 120 | 9 563 | 8 912 | 8 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 | 80 | 55 | 31 | 67 | 23 | 23 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 57 | 32 | 8 | 45 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 505 | 15 968 | 10 748 | 9 089 | 9 496 | 8 889 | 7 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 245 | 256 | 426 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 423 | 15 688 | 10 720 | 8 588 | 9 208 | 8 325 | 7 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 280 | 28 | 257 | 282 | 304 | 246 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 5 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 542 | 22 612 | 16 048 | 10 803 | 9 120 | 9 563 | 8 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 | 107 | 80 | 55 | 31 | 67 | 23 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 157 | 85 | 57 | 32 | 8 | 45 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 358 | 22 505 | 15 969 | 10 748 | 9 089 | 9 496 | 8 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 245 | 256 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 045 | 22 423 | 15 689 | 10 720 | 8 588 | 9 208 | 8 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 313 | 82 | 280 | 28 | 257 | 282 | 304 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 612 | 16 047 | 10 803 | 9 119 | 9 563 | 8 912 | 8 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 359 | 1 693 | 1 843 | 1 596 | 1 150 | 616 | 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 450 | 450 | 434 | 464 | 464 | 464 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 175 | 1 325 | 1 095 | 619 | 84 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 254 | 14 355 | 8 960 | 7 523 | 8 413 | 8 296 | 7 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 525 | 15 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 729 | 14 355 | 8 960 | 7 523 | 8 413 | 8 281 | 7 482 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 542 | 22 612 | 16 048 | 10 803 | 9 119 | 9 563 | 8 912 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 930 | 2 359 | 1 535 | 1 843 | 1 596 | 1 150 | 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 450 | 450 | 450 | 434 | 464 | 464 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 841 | 1 017 | 1 325 | 1 095 | 619 | 84 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 611 | 20 254 | 14 513 | 8 960 | 7 523 | 8 413 | 8 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 525 | 15 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 611 | 18 729 | 14 513 | 8 960 | 7 523 | 8 413 | 8 281 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 684 | 3 829 | 2 060 | 1 551 | 557 | 797 | 583 |
| Выручка за предыдущий год | 17 057 | 29 316 | 15 810 | 8 861 | 2 221 | 7 565 | 2 211 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 627 | 25 487 | 13 750 | 7 310 | 1 664 | 6 768 | 1 628 |
| Выручка за отчетный год | 29 316 | 15 810 | 8 861 | 2 221 | 7 565 | 2 211 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 257 | 1 551 | 557 | 797 | 583 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 174 | 707 | 174 | 146 | 148 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 083 | 844 | 383 | 651 | 435 | 100 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 166 | 13 553 | 7 310 | 1 664 | 6 768 | 1 628 | 14 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 150 | 977 | 707 | 174 | 146 | 148 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 679 | 1 083 | 844 | 383 | 651 | 435 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | 1 042 | 638 | 109 | 68 | 30 | 166 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 106 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 41 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 91 | 69 | 65 | 78 | 118 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 271 | 2 036 | 845 | 638 | 109 | 68 | 30 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 41 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 262 | 104 | 91 | 69 | 65 | 78 | 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 928 | 1 628 | 676 | 511 | 87 | 55 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 249 | 405 | 169 | 127 | 22 | 13 | 6 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 410 | 209 | 128 | 22 | 13 | 6 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 628 | 833 | 510 | 87 | 55 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 628 | 833 | 510 | 87 | 55 | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 628 | 676 | 511 | 87 | 55 | 24 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 450 | 434 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 68 | 68 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 841 | 1 094 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 359 | 1 596 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 450 | 464 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 68 | 68 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 175 | 618 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 693 | 1 150 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 834 | 54 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 834 | 84 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 834 | 54 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 834 | 54 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 30 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 530 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 500 | 530 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 530 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 500 | 530 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 198 | 26 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 614 | 8 631 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 807 | 8 601 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 807 | 30 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 416 | 8 605 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 945 | 7 335 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 196 | 341 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 275 | 929 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 198 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 833 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | — |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,21 | 1,13 | 1,07 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,18 | 1,13 | 1,04 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,18 | 0,12 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 4,71 | 7,32 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,5 % | 4,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 54 дн. | — | 57 дн. | 11 106 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.