Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЫЙ АРЕАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЫЙ АРЕАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 665 | 101 901 | 102 970 | 119 855 | 113 331 | 108 017 | 105 725 | 102 296 | 87 341 | 21 304 | 17 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 99 346 | 91 522 | 84 538 | 100 454 | 81 432 | 80 619 | 21 265 | 17 596 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 806 | 22 022 | 21 238 | 20 454 | 18 132 | 17 319 | 21 265 | 17 596 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 76 540 | 69 500 | 63 300 | 80 000 | 63 300 | 63 300 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 665 | 21 901 | 22 970 | 20 509 | 21 809 | 23 479 | 5 272 | 20 864 | 6 722 | 39 | 39 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 255 | 21 508 | 22 687 | 20 220 | 21 449 | 22 279 | 4 883 | 20 694 | 6 354 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 410 | 393 | 283 | 289 | 360 | 1 200 | 389 | 170 | 368 | 39 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 797 | 100 665 | 101 901 | 102 970 | 119 855 | 113 331 | 108 017 | 103 466 | 102 296 | 21 304 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 99 346 | 91 522 | 101 238 | 82 185 | 81 432 | 21 265 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 806 | 22 022 | 21 238 | 18 885 | 18 132 | 21 265 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 76 540 | 69 500 | 80 000 | 63 300 | 63 300 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 797 | 20 665 | 21 901 | 22 970 | 20 509 | 21 809 | 6 779 | 21 281 | 20 864 | 39 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 550 | 20 255 | 21 508 | 22 687 | 20 220 | 21 449 | 5 579 | 21 016 | 20 694 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 410 | 393 | 283 | 289 | 360 | 1 200 | 265 | 170 | 39 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 665 | 101 901 | 102 970 | 119 855 | 113 331 | 108 017 | 105 725 | 102 296 | 87 341 | 21 304 | 17 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 499 | 1 615 | 1 539 | 1 747 | 2 145 | 3 495 | 3 503 | 20 148 | 16 087 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 82 500 | 82 500 | 82 500 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 050 | 16 050 | 16 050 | 15 950 | 15 850 | 15 170 | 13 065 | 11 259 | 6 256 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 050 | 16 050 | 16 050 | 15 950 | 15 850 | 15 170 | 13 065 | 11 259 | 6 256 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 116 | 84 236 | 85 381 | 102 158 | 95 336 | 89 352 | 89 157 | 95 584 | 89 017 | 1 156 | 1 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 630 | 2 777 | 3 924 | 5 010 | 6 069 | 6 912 | 7 672 | 14 121 | 7 096 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 486 | 81 459 | 81 457 | 97 148 | 89 267 | 82 440 | 81 485 | 81 463 | 81 921 | 1 156 | 1 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 797 | 100 665 | 101 901 | 102 970 | 119 855 | 113 331 | 108 017 | 103 466 | 102 296 | 21 304 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 034 | 1 499 | 1 615 | 1 539 | 1 747 | 2 145 | 3 495 | 20 148 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 82 500 | 82 500 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 534 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 150 | 16 050 | 16 050 | 16 050 | 15 950 | 15 850 | 15 170 | 14 292 | 11 259 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 150 | 16 050 | 16 050 | 16 050 | 15 950 | 15 850 | 15 170 | 14 292 | 11 259 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 613 | 83 116 | 84 236 | 85 381 | 102 158 | 95 336 | 89 353 | 90 979 | 95 584 | 1 156 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 505 | 1 630 | 2 777 | 3 924 | 5 010 | 6 069 | 6 912 | 9 515 | 14 121 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 81 486 | 81 459 | 81 457 | 97 148 | 89 267 | 82 441 | 81 464 | 81 463 | 1 156 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 114 | 7 983 | 7 864 | 6 957 | 2 820 | 2 812 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 415 | 3 254 | 2 640 | 2 400 | 10 788 | 10 794 | 9 901 | 144 | 144 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 007 | 3 002 | 2 526 | 2 488 | 2 805 | 2 930 | 2 944 | 2 676 | 2 668 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 254 | 2 640 | 2 400 | 10 788 | 10 794 | 9 901 | 2 430 | 144 | 166 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 114 | 7 983 | 7 864 | 6 957 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 252 | 114 | 7 983 | 7 864 | 6 957 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 908 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 002 | 2 526 | 2 488 | 2 805 | 2 930 | 2 944 | 2 637 | 2 668 | 3 089 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 252 | 114 | 7 983 | 7 864 | 6 957 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 295 | 148 | 316 | 506 | 1 540 | 26 | 1 868 | 556 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 157 | 1 147 | 1 147 | 1 686 | 1 462 | 1 211 | 981 | 1 009 | 459 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 201 | 1 200 | 2 087 | 1 306 | 827 | 77 | 60 002 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 17 | 7 182 | 7 096 | 6 293 | 92 | 32 | 20 | 381 890 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 316 | 506 | 1 540 | 1 878 | 1 868 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 426 | 1 157 | 1 147 | 1 147 | 1 686 | 1 462 | 1 211 | 927 | 1 009 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 528 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 201 | 1 200 | 2 087 | 871 | 827 | 60 002 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 374 | 19 | 17 | 7 182 | 7 096 | 6 293 | 80 | 32 | 381 890 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 208 | 398 | 1 350 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 32 | 24 | 108 | 108 | 190 | 20 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 374 | 32 | 24 | 108 | 108 | 190 | 18 | 6 | 60 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | 208 | 398 | 1 350 | 8 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 208 | 398 | 1 350 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 144 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 8 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -321,9 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 108,0 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +15,3 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,06 | 0,22 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,06 | 0,22 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | -0,04 | -0,09 | 0,95 | 0,91 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 29,91 | 29,18 | — | — | 0,06 | 0,10 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | -1 752,8 % | -1 760,8 % | — | — | 12,2 % | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -1 905,6 % | -2 039,2 % | — | — | 7,6 % | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,0 % | -2,7 % | -3,9 % | -1 510,9 % | -23,0 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,6 % | 0,2 % | — | — | -1 597,6 % | -25,2 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,43 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 52 454 дн. | 13 971 дн. | — | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31.1 (компаний: 11930).