Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОРРОЗИИ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОРРОЗИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 113 | 29 234 | 25 397 | 3 274 | 2 977 | 8 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 866 | 212 | 347 | 126 | 123 | 815 |
| Основные средства на конец отчетного года | 657 | 212 | 138 | 126 | 123 | 815 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 210 | 210 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 247 | 29 022 | 25 050 | 3 149 | 2 854 | 8 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 240 | 171 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 008 | 10 203 | 19 724 | 1 503 | 2 071 | 6 019 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 16 | 45 | 1 646 | 782 | 2 130 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 946 | 18 632 | 5 281 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 208 | 23 806 | 26 299 | 25 397 | 3 274 | 12 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 933 | 1 029 | 705 | 347 | 126 | 1 360 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 723 | 820 | 495 | 138 | 126 | 1 360 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 275 | 22 777 | 25 594 | 25 050 | 3 149 | 11 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 | 144 | 167 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 168 | 3 948 | 8 461 | 19 724 | 1 503 | 7 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 316 | 53 | 19 | 45 | 1 646 | 4 287 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 665 | 18 632 | 16 946 | 5 281 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 113 | 29 183 | 25 397 | 3 274 | 2 977 | 8 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 2 215 | 3 357 | 4 637 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 150 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 138 | 2 280 | 4 633 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 107 | 26 968 | 22 040 | 8 710 | 10 303 | 4 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 336 | 336 | 1 303 | 1 369 | 5 048 | 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 771 | 26 632 | 20 738 | 7 341 | 5 254 | 3 991 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 208 | 23 806 | 26 299 | 25 398 | 3 274 | 12 837 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 706 | 1 516 | 1 366 | 3 357 | 7 410 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 883 | 439 | 289 | 2 281 | 7 406 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 502 | 22 290 | 24 933 | 22 041 | 8 710 | 5 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 336 | 336 | 336 | 1 303 | 1 369 | 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 166 | 21 954 | 24 597 | 20 738 | 7 341 | 5 091 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 094 | 32 515 | 33 025 | 15 362 | 8 061 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 695 | 32 515 | 33 025 | 15 362 | 8 061 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 601 | |||||
| Выручка за отчетный год | 28 171 | 33 024 | 15 362 | 8 061 | 8 324 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 171 | 33 024 | 15 362 | 8 061 | 8 324 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 106 | 8 333 | 495 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 065 | 24 691 | 16 646 | 7 566 | 8 383 | 2 419 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 134 | 6 974 | 495 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 557 | 30 381 | 26 051 | 16 646 | 7 566 | 2 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 1 021 | 2 602 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 250 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 300 | 480 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 16 727 | 112 | 5 | 34 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 089 | 7 317 | 12 841 | 7 321 | 1 122 | 534 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 678 | 676 | 2 602 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 534 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 300 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 290 | 77 | 5 | 16 727 | 112 | 1 005 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 781 | 533 | 6 303 | 12 824 | 7 321 | 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 070 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 068 | 962 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 540 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 147 | 177 | 532 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 304 | 2 070 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | 2 070 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 070 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 | 289 | 2 281 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 515 | 1 365 | 3 357 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 | 2 280 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 420 | 3 356 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 070 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 070 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 070 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 070 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | 79 | 8 793 | 1 890 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 95 | 79 | 8 793 | 1 890 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 714 | 1 890 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 714 | 1 890 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | 79 | 79 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 95 | 79 | 79 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 266 | 3 357 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 516 | 1 366 | 3 357 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 423 | 68 | 1 905 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 798 | 15 163 | 14 238 | 7 482 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 552 | 12 388 | 14 138 | 7 244 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 246 | 1 216 | 100 | 238 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 375 | 15 095 | 12 333 | 11 546 | 2 256 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 825 | 7 291 | 2 676 | 3 348 | 1 016 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 979 | 3 960 | 5 001 | 2 196 | 983 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 235 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 477 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 571 | 1 543 | 3 377 | 1 444 | 192 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 190 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 250 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 085 | 3 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 085 | 3 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 | 42 | 1 389 | 91 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 51 | 42 | 44 | 91 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 345 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 372 | 26 | 1 601 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,2 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 304 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 24,1 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,2 % | -53,5 % | -47,5 % | +3,3 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,08 | 1,14 | 0,36 | 0,28 | 1,88 | 1,46 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,38 | 0,90 | 0,36 | 0,28 | 1,88 | 1,04 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,08 | 0,49 | 0,15 ▲ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,08 | 0,13 | -1,66 | -2,46 | 0,52 | 0,43 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 4 017,83 | 12,20 | 6,57 | — | — | 0,93 | 0,41 ▼ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 7,5 % | 25,2 % | -8,4 % | 6,1 % | -0,7 % | — | 6,4 % | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | -7,6 % | 0,9 % | 13,5 % | -108,1 % | -22,7 % | — | 3,7 % | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % | 1,0 % | 8,2 % | -266,2 % | -63,5 % | -29,9 % | 0,0 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35 500,0 % | 13,7 % | 61,7 % | — | — | -57,8 % | 3,9 % ▼ | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | 1,13 | 0,60 | 2,46 | 2,80 | — | 0,72 | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | 113 дн. | 469 дн. | 68 дн. | 91 дн. | — | 112 дн. | 106 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 41 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 1067).