Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "КВАРТ-АЛ", Пересвет
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "КВАРТ-АЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 805 | 113 180 | 136 135 | 123 335 | 124 230 | 116 571 | 109 651 | 96 201 | 135 664 | 100 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 217 | 82 816 | 79 596 | 77 980 | 76 465 | 71 253 | 73 291 | 71 498 | 65 815 | 65 474 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 904 | 30 503 | 27 283 | 25 667 | 24 152 | 18 940 | 20 978 | 19 185 | 13 502 | 13 096 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 313 | 52 313 | 52 313 | 52 313 | 52 313 | 52 313 | 52 313 | 52 313 | 52 313 | 52 378 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 587 | 30 364 | 56 539 | 45 355 | 47 765 | 45 318 | 36 359 | 24 702 | 69 848 | 35 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 441 | 6 | 475 | 504 | 4 101 | 1 557 | 1 247 | 1 238 | 14 509 | 25 734 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 640 | 26 951 | 35 131 | 8 622 | 11 275 | 40 950 | 30 773 | 22 891 | 49 775 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 500 | 18 102 | 27 302 | 8 788 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 506 | 3 407 | 7 433 | 18 127 | 5 087 | 2 811 | 4 339 | 573 | 5 564 | 493 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 233 | 89 805 | 111 557 | 136 135 | 123 335 | 120 592 | 116 521 | 109 701 | 96 201 | 135 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 391 | 73 217 | 83 766 | 79 596 | 77 980 | 74 075 | 71 253 | 73 291 | 71 498 | 65 880 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 078 | 20 904 | 31 453 | 27 283 | 25 667 | 21 762 | 18 940 | 20 978 | 19 185 | 13 502 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 313 | 52 313 | 52 313 | 52 313 | 52 313 | 52 313 | 52 313 | 52 313 | 52 313 | 52 378 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 842 | 16 587 | 27 791 | 56 539 | 45 355 | 46 517 | 45 268 | 36 409 | 24 702 | 69 734 |
| Запасы на конец предыдущего года | 435 | 441 | 689 | 475 | 504 | 1 657 | 1 557 | 1 247 | 1 238 | 14 509 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 365 | 12 640 | 15 026 | 35 131 | 8 622 | 39 112 | 40 900 | 30 823 | 22 891 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 500 | 13 500 | 18 102 | 49 661 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 042 | 3 506 | 577 | 7 433 | 18 127 | 5 748 | 2 811 | 4 339 | 573 | 5 564 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 805 | 113 180 | 136 135 | 123 335 | 124 230 | 116 571 | 109 651 | 96 201 | 135 664 | 100 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 112 | 43 997 | 93 049 | 84 933 | 84 800 | 78 989 | 78 149 | 77 423 | 126 136 | 97 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 008 | 2 008 | 2 008 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 040 | 82 925 | 82 791 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 744 | 49 744 | 38 246 | 36 346 | 36 346 | 36 346 | 30 122 | 17 932 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 744 | 49 744 | 38 246 | 36 346 | 36 346 | 36 346 | 30 122 | 17 932 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 949 | 19 439 | 4 840 | 2 055 | 3 084 | 1 236 | 1 380 | 846 | 9 528 | 2 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | 12 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 449 | 6 939 | 4 840 | 2 055 | 3 084 | 1 236 | 1 380 | 846 | 9 528 | 2 505 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 233 | 89 805 | 111 558 | 136 135 | 123 335 | 120 592 | 116 521 | 109 701 | 96 201 | 135 614 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 382 | 15 112 | 44 282 | 93 049 | 84 933 | 82 972 | 78 989 | 78 149 | 77 423 | 126 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 008 | 2 008 | 2 008 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 274 | 91 040 | 82 925 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 744 | 49 744 | 49 744 | 38 246 | 36 346 | 36 346 | 36 346 | 30 122 | 17 932 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 744 | 49 744 | 49 744 | 38 246 | 36 346 | 36 346 | 36 346 | 30 122 | 17 932 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 106 | 24 949 | 17 531 | 4 840 | 2 055 | 1 274 | 1 186 | 1 429 | 846 | 9 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 500 | 4 500 | 8 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 606 | 20 449 | 9 531 | 4 840 | 2 055 | 1 274 | 1 186 | 1 429 | 846 | 9 478 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 089 | 3 877 | 13 111 | 1 172 | 34 712 | 41 119 | 42 932 | 47 294 | 53 091 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 797 | 14 870 | 25 191 | 21 359 | 22 092 | 18 287 | 22 265 | 24 482 | 27 839 | 31 062 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 708 | 10 993 | 12 080 | 20 187 | 27 447 | 16 425 | 18 854 | 18 450 | 19 455 | 22 029 |
| Выручка за отчетный год | 14 870 | 22 556 | 21 359 | 22 092 | 19 699 | 22 265 | 24 482 | 27 839 | 31 062 | 32 725 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 877 | 7 484 | 1 172 | 3 296 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 877 | 7 484 | 1 172 | 3 296 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 993 | 15 072 | 20 187 | 27 447 | 16 403 | 18 854 | 18 450 | 19 455 | 22 029 | 22 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 089 | 3 877 | 13 111 | 1 172 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 858 | 29 163 | 53 328 | 2 848 | 1 118 | 14 283 | 8 549 | 115 092 | 6 691 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 858 | 68 974 | 3 386 | 3 | 690 | 4 268 | 477 | 80 491 | 3 282 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 179 | 16 818 | 4 144 | 464 | 428 | 10 015 | 8 072 | 34 601 | 3 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 110 | 3 858 | 4 212 | 53 328 | 2 008 | 1 118 | 14 283 | 8 549 | 106 156 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 4 913 | 68 974 | 3 386 | 660 | 690 | 4 268 | 477 | 76 023 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 19 | 13 812 | 16 818 | 4 144 | 1 348 | 428 | 10 015 | 8 072 | 30 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 005 | 3 729 | 3 030 | 48 767 | 829 | 2 717 | 48 714 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 129 | 345 | 956 | 1 124 | 1 516 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 182 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 279 | 956 | 1 124 | 1 516 | 6 209 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 561 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 729 | 28 884 | 48 767 | 2 667 | 2 717 | 48 714 | 1 846 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 729 | 28 884 | 48 767 | 2 667 | 2 717 | 48 714 | 1 846 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 030 | 48 767 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 008 | 2 008 | 2 008 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 274 | 91 040 | 82 925 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 282 | 93 048 | 84 933 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 008 | 2 008 | 2 008 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 040 | 82 925 | 82 791 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 048 | 84 933 | 84 799 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 767 | 2 666 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 767 | 2 666 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 767 | 2 666 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 767 | 2 666 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 115 | 2 800 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 115 | 2 800 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 115 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 115 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 800 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 800 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 049 | 84 933 | 84 800 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 282 | 93 049 | 84 933 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 430 | 9 698 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 353 | 44 661 | 15 312 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 338 | 40 232 | 13 912 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 4 429 | 1 400 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 923 | 34 963 | 16 729 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 096 | 25 940 | 11 687 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 456 | 2 499 | 2 361 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 327 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 044 | 6 524 | 511 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 498 | 1 900 | 3 636 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 436 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 498 | 1 900 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 200 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 932 | 7 798 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 22,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -839 тыс. ₽ | -727 тыс. ₽ | 48,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 124,2 млн ₽ | 116,6 млн ₽ | 109,7 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 135,7 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 84,8 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 126,1 млн ₽ | 98,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,0 % | +13,7 % | +11,6 % | +5,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,49 | 36,67 | 26,35 | 29,20 | 7,33 | 13,98 | 2,16 ▲ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,16 | 35,41 | 25,44 | 27,74 | 5,81 | 3,70 | 1,94 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,50 | 2,27 | 3,14 | 0,68 | 0,58 | 3,70 | 1,36 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 0,80 | 0,93 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,48 | 0,40 | 0,24 | 0,08 | 0,03 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 15,3 % | 24,6 % | 30,1 % | 29,1 % | 30,1 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,2 % | -3,4 % | -2,6 % | 156,8 % | 5,6 % | 7,6 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,3 % | -0,8 % | -0,8 % | 35,9 % | 1,8 % | 2,0 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | 3,4 % | -1,1 % | -0,9 % | 38,6 % | 1,9 % | 8,7 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,19 | 0,22 | 0,29 | 0,23 | 0,33 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 671 дн. | 459 дн. | 300 дн. | 585 дн. | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 30 дн. | 25 дн. | 23 дн. | 240 дн. | 411 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).