Финансы ЗАО "МИКМА-БЭТТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКМА-БЭТТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 416 | 39 784 | 43 645 | 47 422 | 45 948 | 60 604 | 8 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 334 | 1 334 | 1 334 | 875 | 875 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 334 | 1 334 | 1 334 | 875 | 875 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 082 | 38 450 | 42 311 | 46 547 | 45 073 | 60 604 | 8 312 |
| Запасы на конец отчетного года | 528 | 528 | 529 | 531 | 532 | 362 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | 32 | 72 | 116 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 607 | 8 232 | 10 282 | 12 622 | 18 362 | 19 622 | 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 063 | 28 663 | 30 063 | 30 063 | 26 063 | 22 580 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 954 | 456 | 1 115 | 3 255 | 85 | 17 630 | 7 718 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 931 | 571 | 322 | 75 | 338 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 559 | 36 305 | 39 784 | 43 645 | 47 422 | 45 948 | 60 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 334 | 1 334 | 1 334 | 1 334 | 875 | 875 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 334 | 1 334 | 1 334 | 1 334 | 875 | 875 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 225 | 34 971 | 38 450 | 42 312 | 46 547 | 45 073 | 60 604 |
| Запасы на конец предыдущего года | 528 | 528 | 528 | 529 | 531 | 532 | 362 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 | 32 | 72 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 752 | 6 607 | 8 232 | 10 282 | 12 622 | 18 361 | 19 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 113 | 26 063 | 28 663 | 30 063 | 30 063 | 26 063 | 22 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 700 | 954 | 456 | 1 115 | 3 255 | 85 | 17 630 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 132 | 820 | 571 | 322 | 75 | 338 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 416 | 39 784 | 43 645 | 47 422 | 45 948 | 60 604 | 8 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 643 | 39 016 | 41 858 | 45 116 | 43 285 | 60 391 | 7 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 074 | 19 074 | 19 074 | 19 074 | 19 074 | 19 074 | 19 074 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 683 | 19 055 | 21 897 | 25 156 | 23 324 | 40 431 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 772 | 769 | 1 787 | 2 306 | 2 664 | 213 | 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 772 | 769 | 1 787 | 2 306 | 2 664 | 213 | 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 559 | 36 305 | 39 784 | 43 645 | 47 422 | 45 948 | 60 604 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 530 | 35 643 | 39 016 | 41 858 | 45 116 | 43 285 | 60 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 074 | 19 074 | 19 074 | 19 074 | 19 074 | 19 074 | 19 074 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 821 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 635 | 15 683 | 19 055 | 21 897 | 25 156 | 23 325 | 40 431 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 029 | 661 | 769 | 1 787 | 2 306 | 2 663 | 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 029 | 661 | 769 | 1 787 | 2 306 | 2 663 | 213 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 898 | 3 159 | 5 746 | 4 836 | 5 623 | 59 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 942 | 3 212 | 5 746 | 4 836 | 5 623 | 1 497 | 59 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 | 53 | 2 694 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 212 | 5 746 | 4 836 | 5 623 | 1 497 | 70 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 159 | 5 746 | 4 836 | 5 623 | 1 497 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 262 | 1 475 | 2 100 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 005 | 3 484 | 3 361 | 3 523 | 2 694 | 3 538 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 | 2 242 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 709 | 2 262 | 1 475 | 2 100 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 189 | 4 005 | 3 484 | 3 361 | 3 523 | 2 546 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 342 | 4 230 | 3 564 | 4 072 | 16 866 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 18 471 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 324 | 2 029 | 2 174 | 2 093 | 1 714 | 1 588 | 248 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 400 | 471 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 84 | 85 | 521 | 2 298 | 1 021 | 9 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 035 | 1 342 | 4 230 | 3 564 | 4 072 | 16 996 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 18 471 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 395 | 2 324 | 2 029 | 2 174 | 2 093 | 1 714 | 1 588 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 400 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 136 | 84 | 85 | 521 | 2 298 | 576 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 878 | 1 050 | 3 373 | 2 842 | 3 268 | 16 996 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 017 | 292 | 857 | 722 | 804 | 48 | |
| Прочее за предыдущий год | 140 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 292 | 857 | 722 | 804 | 48 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 050 | 3 373 | 2 842 | 3 268 | 16 868 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 050 | 3 373 | 2 842 | 3 268 | 16 868 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 878 | 1 050 | 3 373 | 2 842 | 3 268 | 16 996 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 074 | 19 074 | 19 074 | 19 074 | 19 074 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 821 | 886 | 886 | 886 | 886 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 635 | 19 055 | 21 897 | 25 156 | 40 431 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 530 | 39 015 | 41 857 | 45 116 | 60 391 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 074 | 19 074 | 19 074 | 19 074 | 19 074 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 683 | 21 897 | 25 159 | 23 325 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 643 | 41 857 | 45 119 | 43 285 | 7 981 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 113 | 2 842 | 3 262 | 1 831 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 113 | 2 842 | 3 262 | 1 831 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 113 | 2 842 | 3 262 | 1 831 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 113 | 2 842 | 3 262 | 1 831 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 410 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 410 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 979 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 979 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 431 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 431 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 65 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 643 | 43 285 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 530 | 45 116 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 157 403 | 290 855 | 2 140 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 475 | 6 555 | 5 889 | 11 737 | 1 521 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 475 | 6 555 | 5 889 | 5 677 | 1 521 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 060 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 107 | 284 966 | 9 597 | 4 851 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 260 | 835 | 874 | 348 | 1 792 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 666 | 76 162 | 1 970 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 193 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 539 | 412 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 181 | 209 678 | 6 517 | 677 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 160 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 160 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 243 | 381 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 243 | 381 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 243 | 381 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 157 403 | 291 236 | 2 140 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 643 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 70 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | -12,0 млн ₽ |
| Активы | 39,8 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,0 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,8 % | +16,3 % | -73,4 % | -95,3 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 50,00 | 23,68 | 20,19 | 16,92 | 284,53 | 25,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 48,57 | 23,20 | 19,92 | 16,71 | 280,90 | 24,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 37,87 | 17,45 | 14,45 | 9,82 | 188,78 | 23,32 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 1,00 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | 39,4 % | 30,5 % | 37,3 % | -80,0 % | -3 102,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 58,7 % | 58,8 % | 58,1 % | -122,3 % | 24 097,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 6,5 % | 6,9 % | -4,0 % | 27,8 % | -144,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % | 6,8 % | 7,2 % | -4,2 % | 27,9 % | -150,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,03 | 0,00 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 523 дн. | 776 дн. | 819 дн. | 4 477 дн. | 102 315 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 59 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 25,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.