Финансы ООО "ВНЕШПРОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 491 | 79 790 | 79 468 | 82 363 | 79 849 | 79 139 | 77 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 047 | 31 023 | 33 753 | 34 467 | 33 539 | 33 235 | 42 912 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 047 | 31 023 | 33 470 | 34 207 | 33 301 | 32 456 | 42 153 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 283 | 260 | 238 | 778 | 759 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 444 | 48 767 | 45 715 | 47 896 | 46 310 | 45 904 | 34 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 487 | 1 104 | 327 | 274 | 274 | 307 | 357 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 336 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 520 | 2 847 | 2 642 | 4 627 | 1 773 | 3 785 | 2 949 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 281 | 44 800 | 42 500 | 42 650 | 42 650 | 41 500 | 28 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 16 | 246 | 345 | 1 614 | 312 | 1 044 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 294 | 79 491 | 79 790 | 79 468 | 82 363 | 79 849 | 79 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 317 | 29 047 | 31 023 | 33 753 | 34 467 | 33 539 | 33 235 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 316 | 29 047 | 31 023 | 33 470 | 34 207 | 33 301 | 32 456 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 283 | 260 | 238 | 778 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 977 | 50 444 | 48 767 | 45 715 | 47 896 | 46 310 | 45 904 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 691 | 1 487 | 1 104 | 327 | 274 | 274 | 307 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 121 | 2 520 | 2 847 | 2 642 | 4 627 | 1 773 | 3 785 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 162 | 46 281 | 44 800 | 42 500 | 42 650 | 42 650 | 41 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 144 | 16 | 246 | 345 | 1 614 | 312 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 491 | 79 790 | 79 468 | 82 363 | 79 849 | 79 139 | 77 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 127 | 79 247 | 79 283 | 79 391 | 79 396 | 74 613 | 75 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 562 | 1 682 | 1 718 | 1 826 | 1 826 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 | 543 | 185 | 2 972 | 453 | 4 526 | 1 592 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 364 | 543 | 185 | 2 972 | 453 | 4 526 | 1 592 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 294 | 79 491 | 79 790 | 79 468 | 82 363 | 79 849 | 79 139 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 811 | 79 127 | 79 247 | 79 283 | 79 391 | 79 396 | 74 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 246 | 1 562 | 1 682 | 1 718 | 1 826 | 1 826 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 483 | 364 | 543 | 185 | 2 972 | 453 | 4 526 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 483 | 364 | 543 | 185 | 2 972 | 453 | 4 526 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 973 | 3 017 | 2 768 | 5 257 | 4 351 | 2 980 | 2 301 |
| Выручка за предыдущий год | 6 066 | 6 129 | 6 611 | 9 449 | 9 843 | 6 212 | 8 992 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 093 | 3 112 | 3 843 | 4 192 | 5 492 | 3 232 | 6 691 |
| Выручка за отчетный год | 6 129 | 6 611 | 9 449 | 9 843 | 6 212 | 8 992 | 6 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 017 | 2 768 | 5 257 | 4 351 | 2 980 | 2 301 | 2 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 478 | 1 045 | 2 728 | 1 161 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 539 | 1 723 | 2 529 | 3 190 | 3 205 | 3 356 | 3 258 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 112 | 3 843 | 4 192 | 5 492 | 3 232 | 6 691 | 3 563 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 478 | 1 045 | 2 728 | 1 161 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 260 | 2 539 | 1 723 | 2 529 | 3 190 | 3 205 | 3 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 446 | 175 | 60 | 162 | 36 | 1 155 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 465 | 454 | 236 | 257 | 1 670 | 2 825 | 6 127 |
| Прочие доходы за отчетный год | 86 258 | 46 381 | 90 525 | 500 | 42 650 | 86 800 | 13 353 |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 755 | 47 705 | 93 429 | 1 756 | 44 059 | 93 894 | 17 904 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 446 | 175 | 60 | 162 | 36 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 781 | 1 465 | 454 | 236 | 257 | 1 670 | 2 825 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 333 | 86 258 | 46 381 | 90 525 | 500 | 42 650 | 86 800 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 789 | 87 755 | 47 705 | 93 429 | 1 756 | 44 059 | 93 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 316 | 120 | 37 | 107 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 130 | 55 | 306 | 32 | 8 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 283 | 540 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 55 | 306 | 32 | 8 | 243 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 41 | 20 | 11 | 22 | 524 | 31 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | 41 | 20 | 11 | 22 | 24 | 524 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 283 | 540 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 316 | 120 | 37 | 107 | 6 | 893 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 | 120 | 37 | 107 | 6 | 893 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 316 | 120 | 37 | 107 | 6 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 246 | 1 562 | 1 682 | 1 718 | 1 826 | 1 826 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 811 | 79 127 | 79 247 | 79 283 | 79 391 | 79 396 | 74 613 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 562 | 1 682 | 1 718 | 1 826 | 1 826 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 127 | 79 247 | 79 283 | 79 391 | 79 396 | 74 613 | 75 507 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | 120 | 37 | 107 | 5 | 893 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 316 | 120 | 37 | 107 | 5 | 893 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | 120 | 37 | 107 | 5 | 893 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 316 | 120 | 37 | 107 | 5 | 893 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 783 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 783 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 783 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 783 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 127 | 79 247 | 79 283 | 79 391 | 79 396 | 74 613 | 75 506 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 811 | 79 127 | 79 247 | 79 283 | 79 391 | 79 396 | 74 613 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 215 | 6 738 | 11 087 | 7 521 | 8 475 | 10 851 | 7 060 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 660 | 1 002 | 2 246 | 382 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 091 | 6 738 | 5 697 | 6 212 | 6 229 | 8 983 | 6 400 |
| Прочие поступления за отчетный год | 124 | 1 730 | 307 | 1 486 | 660 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 935 | 9 440 | 13 265 | 7 554 | 8 941 | 15 447 | 21 843 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 921 | 7 012 | 9 786 | 4 205 | 5 428 | 5 568 | 12 426 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 772 | 586 | 858 | 1 031 | 1 095 | 1 190 | 1 083 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 202 | 1 842 | 2 621 | 2 318 | 2 418 | 8 689 | 8 304 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 574 | 2 408 | 106 | 1 735 | 3 295 | 15 514 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 954 | 2 574 | 3 908 | 756 | 1 735 | 4 795 | 15 514 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 297 | 399 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 412 | 1 481 | 3 800 | 500 | 2 650 | 10 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 246 | 694 | 108 | 256 | 1 735 | 2 145 | 5 514 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 650 | 1 500 | 650 | 1 500 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 650 | 1 500 | 650 | 1 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 558 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 558 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 558 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 142 | 230 | 73 | 1 269 | 731 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 558 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 2 558 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 558 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 2 558 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ | 893 тыс. ₽ |
| Активы | 79,8 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | 77,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 75,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 102,23 | 10,14 | 21,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 101,63 | 10,07 | 20,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 97,71 | 9,24 | 18,56 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -6,0 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 17 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 21,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.