Финансы ООО "ЛИЗИНГПРОМХОЛД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГПРОМХОЛД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 378 118 | 190 825 | 118 857 | 81 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 291 091 | 124 369 | 52 698 | 45 055 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 249 | 67 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 225 | 50 | 22 | 17 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 240 945 | 68 311 | 9 742 | 1 020 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 845 | 31 845 | 31 845 | 31 845 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 574 | 24 086 | 11 087 | 12 173 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 253 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 027 | 66 456 | 66 159 | 36 334 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 038 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 305 | 22 398 | 30 883 | 604 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 440 | 36 676 | 35 196 | 35 575 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 282 | 1 344 | 80 | 155 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 732 857 | 364 778 | 190 825 | 118 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 579 082 | 291 091 | 124 369 | 52 698 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 249 | 67 | 2 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 559 | 225 | 50 | 22 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 528 271 | 240 945 | 68 311 | 9 742 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 845 | 31 845 | 31 845 | 31 845 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 080 | 14 574 | 24 086 | 11 087 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 304 | 3 253 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 153 775 | 73 687 | 66 456 | 66 159 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 038 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 438 | 45 305 | 22 398 | 30 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 033 | 24 440 | 36 676 | 35 196 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 304 | 3 942 | 1 344 | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 378 118 | 190 825 | 118 857 | 81 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 897 | 63 343 | 110 855 | 81 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 128 322 | 128 322 | 128 322 | 128 322 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 361 | 2 427 | 274 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 938 | 2 117 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 424 | 310 | 274 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 860 | 125 054 | 7 729 | 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 139 735 | 34 553 | 2 434 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 246 | 89 360 | 4 851 | 116 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 879 | 1 141 | 444 | 204 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 732 856 | 364 778 | 190 825 | 118 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 715 | 89 896 | 63 343 | 110 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 128 322 | 128 322 | 128 322 | 128 322 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 379 300 | 51 361 | 2 427 | 274 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 375 332 | 49 938 | 2 117 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 968 | 1 424 | 310 | 274 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 841 | 223 521 | 125 054 | 7 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 412 | 139 735 | 34 553 | 2 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 674 | 82 906 | 89 360 | 4 851 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 756 | 879 | 1 141 | 444 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 157 | 36 609 | 4 163 | 11 592 |
| Выручка за предыдущий год | 369 368 | 268 916 | 161 812 | 70 189 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 243 211 | 232 307 | 157 649 | 58 597 |
| Выручка за отчетный год | 268 916 | 161 812 | 70 189 | 10 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 609 | 4 163 | 11 592 | 4 184 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 328 | 25 369 | 19 475 | 15 179 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 232 307 | 157 649 | 58 597 | 6 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 159 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 998 | 45 328 | 25 369 | 19 475 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 531 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 533 | 1 168 | 739 | 847 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 465 | 16 204 | 2 000 | 54 |
| Прочие доходы за отчетный год | 83 142 | 25 601 | 81 386 | 4 997 |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 128 | 26 516 | 11 711 | 25 932 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 531 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 590 | 533 | 1 168 | 739 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 176 | 40 465 | 16 204 | 2 000 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 412 996 | 83 142 | 25 601 | 81 386 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 422 350 | 71 128 | 26 516 | 11 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 512 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 739 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 545 | 1 114 | 36 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 601 | 3 741 | 9 512 | |
| Прочее за предыдущий год | 12 972 | 5 728 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 739 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 195 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 675 | 3 195 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 114 | 36 | 274 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 741 | 9 512 | 1 504 | |
| Прочее за отчетный год | 5 728 | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 512 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 512 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 512 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 128 322 | 128 322 | 128 322 | 128 322 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 127 715 | 89 897 | 63 343 | 110 855 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 128 322 | 128 322 | 128 322 | 128 322 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 897 | 63 343 | 110 855 | 81 069 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 512 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 512 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 512 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 512 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 818 | 26 553 | 29 786 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 818 | 26 553 | 29 786 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 818 | 26 553 | 29 786 | |
| Убыток (ИТОГО) | 37 818 | 26 553 | 29 786 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 897 | 63 343 | 110 855 | 81 069 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 127 715 | 89 896 | 63 343 | 110 854 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 193 934 | 163 396 | 32 658 | 2 806 |
| Поступления – всего за отчетный год | 299 574 | 212 400 | 60 798 | 20 524 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 297 121 | 208 755 | 59 878 | 9 639 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 453 | 3 645 | 920 | 10 885 |
| Платежи – всего за отчетный год | 105 640 | 49 004 | 28 140 | 17 718 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 224 | 6 851 | 5 315 | 3 812 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 396 | 15 287 | 14 150 | 11 076 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 425 | 16 878 | 2 099 | 62 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 964 | 4 847 | 381 | 33 |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 631 | 5 141 | 6 195 | 2 735 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 584 | 1 168 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 584 | 1 168 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 584 | 1 168 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 247 111 | 152 328 | 34 138 | 2 427 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 247 111 | 152 328 | 34 138 | 2 427 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 236 | 379 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -37,8 млн ₽ | -26,6 млн ₽ | 47,5 млн ₽ |
| Активы | 378,1 млн ₽ | 190,8 млн ₽ | 118,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,53 | 8,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,47 | 8,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,29 | 4,55 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % | -13,9 % | 40,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.