Финансы ЗАО "НЕФТЕК-ХОЛДИНГ КОМПАНИЯ ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НЕФТЕК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 243 497 | 233 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 227 | 30 881 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 521 | 30 175 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 706 | 706 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 270 | 202 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 75 298 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 208 891 | 125 145 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 373 | 1 771 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 269 325 | 243 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 586 | 32 227 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 878 | 31 521 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 708 | 706 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 235 739 | 211 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 549 | 208 890 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 2 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 243 498 | 233 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 241 331 | 230 354 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 165 | 2 739 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 165 | 2 739 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 269 325 | 243 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 267 292 | 241 331 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 032 | 2 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 032 | 2 165 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 143 | 3 757 |
| Выручка за предыдущий год | 14 145 | 15 166 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 998 | 11 409 |
| Выручка за отчетный год | 15 166 | 17 648 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 602 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 602 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 409 | 12 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 757 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 740 | 17 007 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 738 | 16 693 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 002 | 5 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 614 | 2 493 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 712 | 9 738 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 902 | 11 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 249 | 2 039 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 708 | 454 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 454 | 3 353 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 039 | 13 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 039 | 13 654 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 15,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Активы | 243,5 млн ₽ | 233,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 241,3 млн ₽ | 230,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 97,58 | 73,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 97,58 | 46,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 24,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 13,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 027 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 282 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 73,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.