Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНЫЙ ПОРТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНЫЙ ПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 432 945 | 513 299 | 717 155 | 738 398 | 720 203 | 2 007 843 | 656 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 881 | 75 400 | 268 935 | 420 838 | 251 543 | 233 203 | 199 950 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 144 | 55 663 | 249 198 | 250 232 | 231 806 | 213 466 | 199 950 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 737 | 19 737 | 19 737 | 170 606 | 19 737 | 19 737 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 360 065 | 437 899 | 448 220 | 317 560 | 468 661 | 1 774 640 | 457 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 475 | 85 276 | 75 019 | 62 558 | 49 174 | 29 912 | 52 496 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 138 | 126 | 1 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 273 | 104 761 | 110 844 | 107 353 | 87 819 | 125 518 | 78 337 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 181 000 | 237 000 | 216 250 | 113 395 | 302 038 | 1 606 438 | 305 945 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 452 | 6 297 | 45 849 | 33 974 | 29 369 | 12 717 | 20 204 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 727 | 4 439 | 257 | 280 | 259 | 54 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 462 424 | 432 945 | 509 134 | 717 155 | 738 398 | 720 204 | 2 007 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 660 | 72 881 | 301 400 | 268 935 | 420 838 | 251 543 | 233 203 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 939 | 53 144 | 55 663 | 249 198 | 250 232 | 231 806 | 213 466 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 737 | 19 737 | 245 737 | 19 737 | 170 606 | 19 737 | 19 737 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 984 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 387 764 | 360 065 | 207 734 | 448 220 | 317 560 | 468 661 | 1 774 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 547 | 72 475 | 85 276 | 75 019 | 62 558 | 49 174 | 29 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 300 | 138 | 126 | 1 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 536 | 80 273 | 104 761 | 110 844 | 107 353 | 87 819 | 125 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 122 813 | 181 000 | 11 000 | 216 250 | 113 395 | 302 038 | 1 606 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 724 | 22 452 | 6 297 | 45 849 | 33 974 | 29 369 | 12 717 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 843 | 3 727 | 274 | 257 | 280 | 259 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 432 945 | 513 299 | 717 155 | 738 398 | 720 203 | 2 007 843 | 656 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 220 956 | 431 555 | 508 393 | 561 624 | 626 393 | 616 185 | 317 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 478 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 039 | 39 039 | 39 039 | 39 039 | 39 039 | 39 039 | 39 039 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 146 269 | 146 269 | 146 269 | 146 269 | 146 269 | 146 269 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 72 | 72 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 181 367 | 245 608 | 322 432 | 375 664 | 440 432 | 430 224 | 131 465 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 334 | 1 683 | 7 107 | 6 683 | 6 058 | 5 264 | 4 874 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 334 | 1 683 | 7 107 | 6 683 | 6 058 | 5 264 | 4 874 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 209 655 | 80 061 | 201 655 | 170 092 | 87 752 | 1 386 394 | 334 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 270 000 | 2 238 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 894 | 75 103 | 197 761 | 165 587 | 83 715 | 111 929 | 328 464 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 402 | 4 317 | 3 894 | 4 505 | 4 038 | 4 465 | 3 998 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 146 359 | 641 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 462 423 | 432 945 | 509 134 | 717 155 | 738 399 | 720 203 | 2 007 843 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 207 540 | 220 956 | 431 555 | 508 393 | 561 624 | 626 393 | 616 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 478 | 478 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 039 | 39 039 | 39 039 | 39 039 | 39 039 | 39 039 | 39 039 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 146 269 | 146 269 | 146 269 | 146 269 | 146 269 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 72 | 72 | 72 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 952 | 181 367 | 245 608 | 322 432 | 375 664 | 440 432 | 430 224 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 980 | 2 334 | 1 683 | 7 107 | 6 683 | 6 058 | 5 264 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 370 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 610 | 2 334 | 1 683 | 7 107 | 6 683 | 6 058 | 5 264 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 903 | 209 655 | 75 896 | 201 655 | 170 092 | 87 753 | 1 386 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 224 | 1 270 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 490 | 58 894 | 71 579 | 197 761 | 165 587 | 83 715 | 111 929 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 189 | 4 402 | 4 317 | 3 894 | 4 505 | 4 038 | 4 465 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 146 359 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 201 | 96 300 | 133 366 | 167 530 | 129 305 | 136 553 | 197 331 |
| Выручка за предыдущий год | 595 088 | 670 185 | 622 805 | 585 968 | 454 107 | 422 733 | 520 319 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 534 887 | 573 885 | 489 439 | 418 438 | 324 802 | 286 180 | 322 988 |
| Выручка за отчетный год | 670 185 | 622 805 | 585 968 | 454 107 | 422 733 | 520 319 | 528 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 300 | 133 366 | 167 530 | 129 305 | 136 553 | 197 331 | 181 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 826 | 55 861 | 90 716 | 45 794 | 58 813 | 121 988 | 108 049 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 73 474 | 77 505 | 76 814 | 83 511 | 77 740 | 75 343 | 73 790 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 573 885 | 489 439 | 418 438 | 324 802 | 286 180 | 322 988 | 346 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 826 | 55 861 | 90 716 | 45 794 | 58 813 | 121 988 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 777 | 73 474 | 77 505 | 76 814 | 83 511 | 77 740 | 75 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 380 | 76 808 | 112 056 | 68 219 | 78 982 | 161 753 | 140 433 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 290 | 9 547 | 12 142 | 22 028 | 20 305 | 36 070 | 116 817 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 7 945 | 87 517 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 97 036 | 46 481 | 26 957 | 14 646 | 3 294 | 21 384 | 12 850 |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 720 | 35 081 | 17 759 | 14 249 | 3 430 | 9 744 | 9 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 380 | 76 808 | 112 056 | 68 219 | 78 982 | 161 753 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 867 | 5 290 | 9 547 | 12 142 | 22 028 | 20 305 | 36 070 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 | 52 | 7 945 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 713 | 97 036 | 46 481 | 26 957 | 14 646 | 3 294 | 21 384 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 862 | 106 720 | 35 081 | 17 759 | 14 249 | 3 430 | 9 744 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 445 | 64 241 | 76 838 | 53 231 | 64 770 | 129 507 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 227 | 13 218 | 16 298 | 15 412 | 16 275 | 33 040 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 424 | 625 | 794 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 984 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 496 | 1 438 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 227 | 13 218 | 16 298 | 15 412 | 16 275 | 33 040 | 29 145 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 369 | 1 862 | 552 | 1 344 | 146 | 105 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 742 | 3 369 | 1 862 | 552 | 1 344 | 146 | 104 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 424 | 795 | 390 | ||||
| Прочее за отчетный год | 13 496 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 445 | 64 241 | 76 838 | 53 231 | 64 770 | 129 507 | 111 576 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 445 | 64 241 | 76 838 | 53 231 | 64 770 | 129 507 | 111 576 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 445 | 64 241 | 76 838 | 53 231 | 64 770 | 129 507 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 478 | 478 | 567 | 568 | 568 | 568 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 039 | 39 039 | 185 308 | 185 308 | 185 308 | 185 308 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 72 | 72 | 72 | 85 | 85 | 85 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 923 | 181 367 | 245 608 | 322 432 | 375 664 | 440 432 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 207 512 | 220 956 | 431 555 | 508 393 | 561 625 | 626 393 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 478 | 568 | 567 | 568 | 568 | 568 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 39 039 | 39 039 | 185 308 | 185 308 | 185 308 | 185 308 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 72 | 72 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 367 | 245 608 | 322 432 | 375 664 | 440 432 | 430 224 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 220 956 | 285 287 | 508 392 | 561 625 | 626 393 | 616 185 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 076 | 83 592 | 99 989 | 53 232 | 64 770 | 129 507 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 076 | 83 682 | 99 989 | 53 232 | 64 770 | 129 507 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 076 | 83 592 | 99 989 | 53 232 | 64 770 | 129 507 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 076 | 83 592 | 99 989 | 53 232 | 64 770 | 129 507 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 90 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 90 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 632 | 19 351 | 23 152 | 139 715 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 632 | 19 351 | 23 152 | 139 715 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 632 | 19 351 | 23 152 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 632 | 19 351 | 23 152 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 13 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 220 956 | 431 555 | 508 393 | 561 624 | 626 393 | 616 185 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 207 540 | 220 956 | 431 555 | 508 393 | 561 624 | 626 393 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 871 | 43 572 | 214 275 | 45 210 | 29 013 | 32 037 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 900 740 | 764 461 | 641 522 | 494 517 | 441 537 | 552 280 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 701 324 | 629 773 | 562 095 | 444 163 | 441 463 | 551 875 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 114 415 | 128 616 | 78 280 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 82 933 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 068 | 6 072 | 1 147 | 50 354 | 74 | 405 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 846 869 | 720 889 | 427 247 | 449 307 | 412 524 | 520 243 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 472 285 | 495 469 | 145 494 | 277 655 | 262 480 | 273 480 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 93 226 | 127 654 | 119 443 | 100 243 | 101 854 | 80 244 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 276 | 30 410 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 262 | 9 806 | 22 680 | 15 826 | 15 960 | 39 417 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 276 820 | 87 960 | 139 630 | 55 583 | 32 230 | 96 692 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 756 | 269 909 | 89 367 | 96 490 | 126 850 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 391 | 950 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 255 000 | 84 047 | 92 225 | 71 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 365 | 13 959 | 5 320 | 4 265 | 34 878 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 972 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 388 | 59 726 | 444 633 | 146 771 | 130 000 | 1 378 900 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 388 | 3 726 | 210 383 | 19 771 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 181 000 | 56 000 | 234 250 | 127 000 | 130 000 | 1 378 900 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 114 489 | 1 203 326 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 359 | 1 270 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 270 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 146 359 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 870 | 66 674 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 64 714 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 870 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 960 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 551 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 319 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 64,2 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 129,5 млн ₽ | 111,6 млн ₽ |
| Активы | 513,3 млн ₽ | 717,2 млн ₽ | 738,4 млн ₽ | 720,2 млн ₽ | 2,01 млрд ₽ | 657,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 431,6 млн ₽ | — | 561,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,47 | 2,22 | 1,87 | 5,34 | 1,28 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,35 | 1,85 | 1,50 | 4,78 | 1,26 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,04 | 1,30 | 0,87 | 3,78 | 1,17 | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | — | 0,76 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,19 | — | 0,31 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 10,7 % | 7,2 % | 9,0 % | 6,5 % | 17,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % | — | 9,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 65 дн. | 70 дн. | 63 дн. | 34 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.