Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМ КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 153 | 113 533 | 112 364 | 110 879 | 109 406 | 984 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 38 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 291 | 112 671 | 111 502 | 110 017 | 108 544 | 984 646 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 751 | 112 156 | 111 353 | 109 713 | 108 173 | 866 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 491 | 491 | 16 | 6 | 25 | 25 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 24 | 133 | 299 | 346 | 118 374 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 677 | 114 153 | 113 533 | 112 364 | 110 879 | 1 299 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 898 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 898 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 815 | 113 291 | 112 671 | 111 502 | 110 017 | 1 298 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 298 386 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 289 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 974 | 112 753 | 112 156 | 111 353 | 109 713 | 308 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 771 | 491 | 491 | 16 | 6 | 25 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 47 | 24 | 133 | 299 | 685 817 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 153 | 113 533 | 112 364 | 110 879 | 109 406 | 984 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 763 | 113 157 | 111 988 | 110 391 | 108 917 | 794 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 763 | 83 157 | 81 988 | 80 391 | 78 917 | 764 640 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 742 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 88 742 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 390 | 376 | 376 | 489 | 489 | 101 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 060 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 390 | 376 | 376 | 376 | 376 | 1 052 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 113 | 113 | 190 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 677 | 114 153 | 113 533 | 112 364 | 110 879 | 1 299 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 606 | 113 777 | 113 157 | 111 988 | 110 391 | 238 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 606 | 83 777 | 83 157 | 81 988 | 80 391 | 208 688 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 | 376 | 376 | 376 | 489 | 1 061 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 506 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 376 | 376 | 376 | 376 | 1 060 434 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 113 | 180 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 865 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 181 492 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 010 627 | |||||
| Выручка за отчетный год | 7 459 133 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 016 959 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 659 392 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 337 909 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 571 | 94 | 667 | 1 559 | 1 462 | 19 658 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 442 174 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 161 985 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 430 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 173 | 571 | 94 | 668 | 1 559 | 2 450 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 174 | 699 308 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 106 | 15 926 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 058 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 575 | 19 | 1 710 628 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 936 | 526 | 502 | 39 | 30 | 1 685 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 174 | 162 186 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 141 | 106 | 347 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 730 | 2 575 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 1 936 | 526 | 502 | 39 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 129 771 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 32 451 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 197 | 36 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 142 496 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 31 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 132 | 31 | 23 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 171 | 556 814 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 | 556 814 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 171 | 129 771 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 606 | 83 777 | 83 157 | 81 988 | 80 391 | 208 688 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 113 606 | 113 777 | 113 157 | 111 988 | 110 391 | 238 688 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 763 | 83 157 | 81 988 | 80 391 | 78 917 | 764 640 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 763 | 113 157 | 111 988 | 110 391 | 108 917 | 794 640 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | 556 814 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 157 | 556 814 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | 556 814 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 157 | 556 814 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 620 | 1 169 | 1 598 | 1 473 | 862 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 620 | 1 169 | 1 598 | 1 473 | 862 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 620 | 1 169 | 1 598 | 1 473 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 620 | 1 169 | 1 598 | 1 473 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 862 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 862 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 763 | 113 157 | 111 988 | 110 391 | 108 917 | 794 640 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 113 606 | 113 777 | 113 157 | 111 988 | 110 391 | 238 688 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 | 624 | 47 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 | 600 | 802 | 1 640 | 2 090 | 7 292 736 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 256 676 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 280 | 600 | 802 | 1 640 | 2 090 | 36 060 |
| Платежи – всего за отчетный год | 303 | 623 | 693 | 1 016 | 2 043 | 7 547 551 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | 6 897 504 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 179 | 63 | 445 | 988 | 991 | 1 800 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 004 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 174 987 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 | 507 | 9 | 13 | 564 | 472 256 |
| Поступления – всего за отчетный год | 493 120 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 493 120 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 013 470 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 013 470 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 188 242 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 568 742 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 568 742 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 380 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 380 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 109 | 624 | 47 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 480 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 171 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 114,2 млн ₽ | 110,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 290,49 | 224,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 290,48 | 224,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,38 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 224,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.