Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЬТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЬТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 765 211 | 2 459 633 | 3 120 305 | 4 316 863 | 4 686 159 | 4 273 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 294 423 | 1 489 086 | 2 377 813 | 3 550 543 | 3 428 286 | 3 390 375 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 117 085 | 1 469 144 | 2 257 162 | 3 486 415 | 3 372 230 | 3 272 580 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 157 437 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 901 | 19 834 | 120 542 | 64 020 | 55 948 | 117 686 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 470 788 | 970 547 | 742 491 | 766 320 | 1 257 873 | 883 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 223 892 | 281 541 | 20 770 | 9 052 | 9 749 | 10 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 732 | 6 196 | 3 024 | 3 842 | 3 940 | 4 393 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 205 669 | 444 739 | 264 247 | 215 627 | 250 880 | 258 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 224 889 | 450 629 | 525 682 | 634 909 | 537 283 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 700 | 10 547 | 3 552 | 2 045 | 350 053 | 72 329 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 795 | 2 635 | 270 | 10 073 | 8 343 | 462 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 206 560 | 1 765 211 | 3 056 362 | 3 120 305 | 4 316 863 | 4 686 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 735 809 | 1 294 423 | 2 062 892 | 2 377 813 | 3 550 543 | 3 428 286 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 601 981 | 1 117 085 | 2 008 882 | 2 257 162 | 3 486 415 | 3 372 230 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 114 027 | 157 437 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 801 | 19 901 | 53 902 | 120 542 | 64 020 | 55 948 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 470 751 | 470 788 | 993 470 | 742 492 | 766 320 | 1 257 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 704 | 223 892 | 256 497 | 20 770 | 9 052 | 9 749 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 591 | 20 732 | 5 136 | 3 024 | 3 842 | 3 940 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 259 980 | 205 669 | 348 191 | 264 247 | 215 627 | 250 880 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 340 119 | 450 629 | 525 682 | 634 909 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 275 | 4 700 | 41 105 | 3 552 | 2 045 | 350 053 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 201 | 15 795 | 2 422 | 270 | 10 073 | 8 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 765 211 | 2 459 633 | 3 120 305 | 4 316 862 | 4 686 159 | 4 273 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 752 | 81 100 | 1 098 195 | 1 180 762 | 616 272 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 879 | 40 879 | 40 879 | 40 879 | 40 879 | 40 879 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 289 860 | 1 289 860 | 1 289 860 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 873 | 40 221 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 506 944 | 2 121 255 | 3 134 935 | 2 803 718 | 3 067 170 | 3 045 777 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 505 165 | 2 119 484 | 3 133 131 | 2 801 969 | 3 065 434 | 3 044 016 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 779 | 1 771 | 1 804 | 1 750 | 1 735 | 1 761 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 515 | 257 278 | 366 734 | 414 949 | 438 227 | 611 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 743 | 24 097 | 114 004 | 173 720 | 248 916 | 432 505 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 772 | 233 181 | 252 730 | 241 229 | 189 311 | 178 885 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 206 560 | 1 765 211 | 3 056 362 | 3 120 304 | 4 316 862 | 4 686 159 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 690 | 79 752 | 1 098 195 | 1 180 762 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 879 | 40 879 | 40 879 | 40 879 | 40 879 | 40 879 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 289 860 | 1 289 860 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 811 | 38 873 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 026 870 | 1 506 944 | 2 727 649 | 3 134 935 | 2 803 718 | 3 067 170 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 025 006 | 1 505 165 | 2 725 866 | 3 133 131 | 2 801 969 | 3 065 434 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 864 | 1 779 | 1 783 | 1 804 | 1 750 | 1 735 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 000 | 178 515 | 386 174 | 366 734 | 414 949 | 438 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 079 | 743 | 44 048 | 114 004 | 173 720 | 248 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 921 | 177 772 | 342 126 | 252 730 | 241 229 | 189 311 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 906 | 243 056 | 733 222 | 816 360 | 860 084 | 837 753 |
| Выручка за предыдущий год | 30 959 | 256 535 | 741 615 | 819 615 | 861 068 | 837 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 | 13 479 | 8 393 | 3 255 | 984 | 4 |
| Выручка за отчетный год | 256 535 | 453 154 | 819 615 | 861 068 | 837 757 | 861 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 056 | 447 106 | 816 360 | 860 084 | 837 753 | 861 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 876 | 167 902 | 430 280 | 461 040 | 396 888 | 342 372 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 228 180 | 279 204 | 386 080 | 399 044 | 440 865 | 518 814 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 479 | 6 048 | 3 255 | 984 | 4 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 876 | 342 038 | 430 280 | 461 040 | 396 888 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 58 821 | 228 180 | 391 184 | 386 080 | 399 044 | 440 865 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 060 | 14 719 | 246 166 | 106 393 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 25 401 | 14 944 | 21 255 | 25 218 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 430 | 85 751 | 339 159 | 366 787 | 288 774 | 215 311 |
| Прочие доходы за отчетный год | 466 471 | 45 064 | 432 718 | 446 637 | 830 449 | 585 593 |
| Прочие расходы за отчетный год | 392 878 | 112 496 | 939 763 | 309 668 | 853 425 | 1 363 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 060 | 246 166 | 106 393 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | 21 | 25 401 | 14 944 | 21 255 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 418 | 39 430 | 64 669 | 339 159 | 366 787 | 288 774 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 484 809 | 466 471 | 74 706 | 432 718 | 446 637 | 830 449 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 531 853 | 392 878 | 524 693 | 939 763 | 309 668 | 853 425 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 063 | 189 781 | 82 569 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 183 | 15 766 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 54 | 14 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 215 | 100 | 34 068 | 66 711 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 183 | 13 311 | 15 766 | 312 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 185 | 9 346 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 68 | 5 185 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 54 | 14 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 100 | 66 711 | 61 716 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 063 | 1 348 | 1 479 641 | 82 569 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 063 | 1 348 | 189 781 | 82 569 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 289 860 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 063 | 1 479 641 | 82 569 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 289 860 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 879 | 40 879 | 40 879 | 40 879 | 40 879 | 40 879 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 289 860 | 1 289 860 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 811 | 38 873 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 690 | 79 752 | 1 098 195 | 1 180 762 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 879 | 40 879 | 40 879 | 40 879 | 40 879 | 40 879 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 289 860 | 1 289 860 | 1 289 860 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 873 | 40 221 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 752 | 81 100 | 1 098 195 | 1 180 762 | 616 272 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 289 860 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 063 | 1 348 | 189 782 | 82 567 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 063 | 1 348 | 1 479 642 | 82 567 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 063 | 1 348 | 189 782 | 82 567 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 063 | 1 348 | 189 782 | 82 567 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 289 860 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 289 860 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 833 | 564 490 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 323 833 | 564 490 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 833 | 564 490 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 323 833 | 564 490 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 098 195 | 1 180 762 | 616 272 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 098 195 | 1 180 762 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 570 | 162 777 | 113 971 | 217 125 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 894 392 | 912 009 | 889 566 | 1 048 831 | 987 461 | 1 043 836 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 388 703 | 606 077 | 889 518 | 1 030 163 | 981 162 | 1 042 201 |
| Прочие поступления за отчетный год | 505 689 | 305 932 | 48 | 18 668 | 6 299 | 1 635 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 456 858 | 1 189 117 | 882 996 | 886 054 | 873 490 | 826 711 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 275 606 | 1 076 265 | 383 479 | 358 826 | 383 998 | 446 513 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 837 | 39 763 | 45 249 | 45 502 | 43 674 | 46 386 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 96 110 | 307 144 | 278 580 | 204 865 | 89 132 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 354 | 16 688 | 3 127 | 17 908 | 10 624 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 44 951 | 56 401 | 143 997 | 203 146 | 223 045 | 234 056 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 38 893 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 390 174 | 3 482 | 28 711 | 63 790 | 219 190 | 3 435 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 80 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 310 174 | 3 482 | 28 711 | 63 790 | 33 707 | 3 435 |
| Прочие поступления за отчетный год | 185 483 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 351 281 | 77 520 | 123 360 | 125 443 | 307 290 | 112 752 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 351 281 | 77 520 | 123 360 | 125 443 | 121 883 | 112 752 |
| Прочие платежи за отчетный год | 185 407 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 475 628 | 357 776 | 50 415 | 337 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 658 915 | 836 529 | 526 815 | 12 250 | 974 970 | 778 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 658 915 | 836 529 | 526 815 | 12 250 | 974 970 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 778 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 183 287 | 478 753 | 476 400 | 114 868 | 637 970 | 412 235 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 183 287 | 478 753 | 476 400 | 114 868 | 637 970 | 412 235 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 630 | 362 871 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 111 | 25 924 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -323,8 млн ₽ | 189,8 млн ₽ | 82,6 млн ₽ | -564,5 млн ₽ |
| Активы | 3,12 млрд ₽ | 4,32 млрд ₽ | 4,69 млрд ₽ | 4,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 1,85 | 2,87 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 1,79 | 2,82 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,24 | 1,27 | 2,25 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,4 % | 4,4 % | 1,8 % | -13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 329 дн. | 3 358 дн. | 889 596 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.