Финансы АО "ЧАЛЛЕНЖЕРИНВЕСТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧАЛЛЕНЖЕРИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 824 603 | 1 869 589 | 1 981 588 | 2 064 218 | 2 351 419 | 2 426 088 | 2 497 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 281 628 | 1 425 911 | 1 646 687 | 1 686 941 | 1 714 767 | 1 745 967 | 1 763 337 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 37 | 64 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 281 628 | 1 425 911 | 1 646 687 | 1 686 941 | 1 714 767 | 1 745 929 | 1 763 273 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 542 975 | 443 678 | 334 901 | 377 277 | 636 652 | 680 121 | 734 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 104 | 7 338 | 8 273 | 9 431 | 11 288 | 11 375 | 11 650 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 678 | 3 181 | 675 | 905 | 1 687 | 2 062 | 3 002 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 255 702 | 172 098 | 72 303 | 122 720 | 189 578 | 262 980 | 330 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 000 | 172 500 | 111 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 457 | 10 296 | 9 155 | 5 993 | 2 141 | 5 515 | 57 749 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 257 034 | 250 765 | 244 496 | 238 227 | 231 958 | 225 689 | 219 419 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 510 060 | 1 829 405 | 1 869 589 | 1 981 588 | 2 064 218 | 2 351 419 | 2 426 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 622 511 | 1 287 012 | 1 425 911 | 1 646 687 | 1 686 941 | 1 714 767 | 1 745 967 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 37 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 622 511 | 1 287 012 | 1 425 911 | 1 646 687 | 1 686 941 | 1 714 767 | 1 745 929 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 887 549 | 542 393 | 443 678 | 334 901 | 377 277 | 636 652 | 680 121 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 164 | 2 104 | 7 338 | 8 273 | 9 431 | 11 288 | 11 375 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 500 | 678 | 3 181 | 675 | 905 | 1 687 | 2 062 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 798 658 | 255 120 | 172 098 | 72 303 | 122 720 | 189 578 | 262 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 000 | 172 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 880 | 27 457 | 10 296 | 9 155 | 5 993 | 2 141 | 5 515 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 346 | 257 034 | 250 765 | 244 496 | 238 227 | 231 958 | 225 689 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 824 602 | 1 869 589 | 1 981 588 | 2 064 218 | 2 351 419 | 2 426 088 | 2 497 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 307 311 | 406 070 | 463 734 | 499 749 | 778 269 | 794 433 | 800 598 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 306 295 | 405 053 | 462 717 | 498 732 | 777 252 | 793 416 | 799 581 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 248 987 | 1 017 400 | 1 092 641 | 1 146 198 | 1 115 669 | 1 113 227 | 1 122 725 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 184 009 | 931 404 | 991 194 | 1 034 959 | 991 211 | 984 411 | 991 165 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 64 979 | 85 995 | 101 447 | 111 238 | 124 458 | 128 816 | 131 560 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 268 304 | 446 119 | 425 214 | 418 271 | 457 482 | 518 428 | 574 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 177 711 | 221 241 | 281 886 | 347 391 | 398 031 | 458 804 | 514 872 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 593 | 224 878 | 143 327 | 70 879 | 59 450 | 59 624 | 59 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 510 060 | 1 829 405 | 1 869 589 | 1 981 588 | 2 064 218 | 2 351 419 | 2 426 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 184 982 | 316 882 | 406 070 | 463 734 | 499 749 | 778 269 | 794 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 183 965 | 315 865 | 405 053 | 462 717 | 498 732 | 777 252 | 793 416 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 110 764 | 1 232 478 | 1 017 400 | 1 092 641 | 1 146 198 | 1 115 669 | 1 113 227 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 069 639 | 1 169 292 | 931 404 | 991 194 | 1 034 959 | 991 211 | 984 411 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 125 | 63 186 | 85 995 | 101 447 | 111 238 | 124 458 | 128 816 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 314 | 280 045 | 446 119 | 425 214 | 418 271 | 457 482 | 518 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 551 | 192 428 | 221 241 | 281 886 | 347 391 | 398 031 | 458 804 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 737 | 87 617 | 224 878 | 143 327 | 70 879 | 59 450 | 59 624 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 027 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | 18 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 133 | 18 | 1 024 | 1 380 | 1 976 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 117 | 5 057 | 4 903 | 2 958 | |||
| Выручка за отчетный год | 18 | 1 024 | 1 380 | 1 976 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 123 | 2 314 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 511 | 2 117 | 5 057 | 4 903 | 2 958 | 3 232 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 133 | 18 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 123 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 209 | 112 010 | 73 140 | 46 674 | 291 720 | 20 537 | 8 912 |
| Прочие доходы за отчетный год | 173 892 | 336 082 | 135 613 | 114 042 | 312 305 | 29 061 | 16 776 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 190 | 224 072 | 61 380 | 63 691 | 17 658 | 2 443 | 2 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 004 | 155 656 | 112 010 | 73 140 | 46 674 | 291 742 | 20 537 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 520 | 174 181 | 336 082 | 135 613 | 114 042 | 312 316 | 29 061 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 649 | 18 543 | 224 072 | 61 380 | 63 691 | 17 647 | 2 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 709 | 131 901 | 89 188 | 57 663 | 36 015 | 278 520 | 16 165 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 1 718 | 13 | 25 | 11 | 3 | 12 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 271 | 22 061 | 22 809 | 15 452 | 9 792 | ||
| Прочее за предыдущий год | 856 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 13 | 25 | 11 | 3 | 12 | 2 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 364 | 420 | 848 | 468 | 45 126 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 506 | 420 | 848 | 45 126 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 23 854 | 22 809 | 15 452 | 9 792 | 13 219 | ||
| Прочее за отчетный год | 856 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 331 | 89 188 | 57 663 | 36 015 | 278 498 | 16 165 | 6 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 331 | 89 188 | 57 663 | 36 015 | 278 498 | 16 165 | 6 165 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 709 | 131 901 | 89 188 | 57 663 | 36 015 | 278 520 | 16 165 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 965 | 315 866 | 405 053 | 498 732 | 777 252 | 777 252 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 184 981 | 316 882 | 406 069 | 499 748 | 778 268 | 778 268 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 295 | 405 054 | 462 717 | 777 252 | 793 417 | 799 581 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 307 311 | 406 070 | 463 733 | 778 268 | 794 433 | 800 597 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 330 | 89 188 | 57 664 | 278 520 | 16 165 | 22 329 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 122 330 | 89 188 | 57 664 | 278 520 | 16 165 | 22 329 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 330 | 89 188 | 57 664 | 278 520 | 16 165 | 22 329 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 122 330 | 89 188 | 57 664 | 278 520 | 16 165 | 22 329 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 463 734 | 778 269 | 794 433 | 800 598 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 406 070 | 499 749 | 778 269 | 794 433 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 38 905 | 333 055 | 4 161 | 2 614 | 2 522 | 261 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 469 | 1 051 | 1 526 | 1 570 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 436 | 333 055 | 3 110 | 1 088 | 952 | 261 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 255 329 | 349 545 | 69 328 | 38 599 | 29 339 | 21 626 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 166 | 104 605 | 25 215 | 30 606 | 24 081 | 18 539 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 899 | 3 033 | 3 260 | 6 162 | 4 971 | 3 003 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 038 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 264 | 241 907 | 40 853 | 792 | 287 | 84 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 190 | 73 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 190 | 73 600 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 500 | 60 600 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 690 | 13 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 239 000 | 64 025 | 235 769 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 000 | 65 028 | 241 969 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 204 000 | 38 786 | 11 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 35 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 6 800 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 442 | 230 469 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 670 | 1 003 | 6 200 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 003 | 6 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 670 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 576 | 3 373 | 52 235 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 346 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 89,2 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 278,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 1,87 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ | 2,06 млрд ₽ | 2,35 млрд ₽ | 2,43 млрд ₽ | 2,50 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 406,1 млн ₽ | 463,7 млн ₽ | 499,7 млн ₽ | 778,3 млн ₽ | 794,4 млн ₽ | 800,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,79 | 0,90 | 1,39 | 1,31 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,19 | 0,31 | 0,86 | 0,85 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,44 | 0,34 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,33 | 0,33 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 3,60 | 3,27 | 3,13 | 2,02 | 2,05 | 2,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 2,9 % | 1,7 % | 11,8 % | 0,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,0 % | 12,4 % | 7,2 % | 35,8 % | 2,0 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 426 дн. | 681 дн. | 840 дн. | 1 404 дн. | 1 316 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.