Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДУКС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДУКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 180 459 | 7 491 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 897 830 | 870 430 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 47 394 | 47 394 |
| Основные средства на конец отчетного года | 774 955 | 733 388 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 674 | 272 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 263 | 3 431 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 68 544 | 85 945 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 282 629 | 6 620 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 483 253 | 3 373 084 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 225 419 | 436 638 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 941 092 | 1 950 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 632 715 | 859 032 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 150 | 1 691 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 553 701 | 6 180 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 843 277 | 897 830 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 394 | 47 394 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 275 374 | 774 955 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 671 | 674 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 501 | 6 263 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 513 337 | 68 544 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 710 424 | 5 282 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 335 066 | 2 483 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 125 214 | 225 419 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 999 240 | 1 941 092 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 250 694 | 632 715 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 210 | 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 180 459 | 7 491 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 945 826 | 2 316 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 933 | 933 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 278 | 25 284 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 149 | 149 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 916 466 | 2 290 630 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 337 | 817 411 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 608 | 811 875 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 729 | 5 536 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 975 296 | 4 356 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 131 228 | 1 513 217 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 803 601 | 2 607 634 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 467 | 235 831 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 553 701 | 6 180 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 638 816 | 1 945 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 933 | 933 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 531 | 28 278 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 149 | 149 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 609 203 | 1 916 466 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 362 | 259 337 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 608 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 362 | 8 729 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 906 523 | 3 975 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 224 052 | 131 228 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 644 580 | 3 803 601 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 37 891 | 40 467 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 247 525 | 549 074 |
| Выручка за предыдущий год | 3 182 277 | 4 468 566 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 934 752 | 3 919 492 |
| Выручка за отчетный год | 4 468 566 | 3 665 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 549 074 | 533 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 527 502 | 513 550 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 572 | 19 459 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 919 492 | 3 132 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 984 273 | 527 502 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 263 252 | 21 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 395 780 | 518 979 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 27 | 14 |
| Проценты к получению за отчетный год | 25 131 | 11 586 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 168 | 131 851 |
| Прочие доходы за отчетный год | 261 117 | 525 743 |
| Прочие расходы за отчетный год | 400 829 | 400 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 700 390 | 395 780 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 9 | 27 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 357 | 25 131 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 122 | 17 168 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 983 591 | 261 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 240 718 | 400 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 562 171 | 307 010 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 870 | 88 165 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 423 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 165 | 148 170 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 075 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 193 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 307 263 | 374 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 307 010 | 371 170 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 253 | 2 994 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 562 749 | 307 263 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 578 | 253 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 933 | 933 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 28 531 | 28 278 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 149 | 149 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 609 203 | 1 916 466 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 638 816 | 1 945 826 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 933 | 933 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 28 278 | 25 284 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 149 | 149 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 916 466 | 2 290 630 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 945 826 | 2 316 996 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 263 | 374 164 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 307 263 | 374 164 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 010 | 371 170 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 307 010 | 371 170 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 | 2 994 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 253 | 2 994 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 253 | 2 994 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 253 | 2 994 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 253 | 2 994 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 253 | 2 994 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 945 826 | 2 316 996 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 638 816 | 1 945 826 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 591 989 | 2 127 741 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 507 577 | 2 051 812 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 58 953 | 60 532 |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 459 | 15 397 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 157 310 | 3 891 073 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 855 257 | 2 469 510 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 013 845 | 992 274 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 358 | 127 279 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 97 635 | 100 735 |
| Прочие платежи за отчетный год | 185 215 | 201 275 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 947 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 308 | 75 893 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 339 | 297 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 42 | 68 182 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 900 | 7 400 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 27 | 14 |
| Платежи – всего за отчетный год | 154 608 | 49 946 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 154 508 | 49 945 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 145 975 | 1 946 583 |
| Поступления – всего за отчетный год | 315 175 | 2 182 231 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 315 175 | 2 182 231 |
| Платежи – всего за отчетный год | 169 200 | 235 648 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 169 200 | 235 648 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 209 198 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 17 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 4,47 млрд ₽ | 3,67 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 307,0 млн ₽ | 371,2 млн ₽ |
| Активы | 6,18 млрд ₽ | 7,49 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,95 млрд ₽ | 2,32 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,18 | 2,23 |
| Рентабельность продаж | 11,8 % | 14,0 % |
| Чистая рентабельность | 6,9 % | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,8 % | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,72 | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 159 дн. | 194 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 231 дн. | 393 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.