Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 636 089 | 5 696 932 | 9 965 991 | 10 992 296 | 6 095 304 | 2 614 810 | 2 666 433 | 2 711 926 | 1 143 025 | 87 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 529 951 | 4 760 250 | 5 546 212 | 6 981 346 | 2 576 882 | 2 468 017 | 2 468 017 | 2 468 017 | 692 | 692 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 720 483 | 3 169 970 | 5 546 212 | 6 981 346 | 2 468 922 | 2 468 017 | 2 468 017 | 2 468 017 | 692 | 692 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 822 806 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 877 | 107 961 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 809 468 | 765 597 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 106 138 | 936 682 | 4 419 779 | 4 010 950 | 3 518 421 | 146 793 | 198 415 | 243 908 | 1 142 333 | 87 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 537 | 61 779 | 33 | 106 567 | 137 618 | 175 706 | 243 904 | 61 318 | 61 318 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 150 225 | 376 954 | 755 950 | 979 150 | 361 386 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 103 | 125 975 | 1 389 314 | 1 623 084 | 1 742 470 | 735 | 347 | 2 | 30 | 5 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 603 812 | 429 818 | 2 204 215 | 1 408 345 | 1 307 997 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 265 452 | 3 471 | 8 521 | 338 | 8 440 | 22 362 | 2 | 1 080 985 | 20 291 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 464 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 228 319 | 3 636 089 | 5 696 932 | 9 965 991 | 5 659 706 | 5 367 306 | 2 614 810 | 2 666 433 | 2 711 926 | 1 143 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 041 215 | 2 529 951 | 4 760 250 | 5 546 212 | 2 464 291 | 2 464 761 | 2 468 017 | 2 468 017 | 2 468 017 | 692 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 454 184 | 1 720 483 | 3 169 970 | 5 546 212 | 2 463 879 | 2 464 761 | 2 468 017 | 2 468 017 | 2 468 017 | 692 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 199 899 | 822 806 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 835 | 1 877 | 412 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 386 297 | 809 468 | 765 597 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 187 104 | 1 106 138 | 936 682 | 4 419 779 | 3 195 415 | 2 902 545 | 146 793 | 198 415 | 243 908 | 1 142 333 |
| Запасы на конец предыдущего года | 537 | 537 | 61 779 | 261 097 | 98 523 | 137 618 | 175 706 | 243 904 | 61 318 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 003 | 150 225 | 376 954 | 755 950 | 359 573 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 710 | 86 103 | 125 975 | 1 389 314 | 1 266 747 | 1 458 857 | 735 | 347 | 2 | 30 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 853 557 | 603 812 | 429 818 | 2 204 214 | 1 307 998 | 1 307 997 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 272 | 265 452 | 3 471 | 8 522 | 37 168 | 8 440 | 22 362 | 2 | 1 080 985 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 9 | 464 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 636 089 | 5 696 932 | 9 965 991 | 10 992 296 | 6 095 304 | 2 614 810 | 2 666 433 | 2 711 926 | 1 143 025 | 87 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 371 | 143 557 | 561 146 | 606 866 | 355 006 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 520 | 55 715 | 55 715 | 55 715 | 55 715 | 55 715 | 55 715 | 55 715 | 55 715 | 55 715 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 825 | 87 816 | 505 405 | 551 125 | 299 265 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 221 710 | 5 465 997 | 1 051 578 | 300 000 | 6 472 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 758 000 | 1 903 300 | 1 000 000 | 300 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 084 | 53 455 | 51 578 | 6 472 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 444 626 | 3 509 242 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 311 008 | 87 378 | 8 353 267 | 10 085 430 | 5 733 825 | 5 761 524 | 5 770 327 | 5 768 946 | 4 653 243 | 4 877 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 242 | 13 688 | 66 166 | 6 506 | 4 223 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 285 176 | 73 690 | 201 488 | 304 291 | 4 174 394 | 4 206 316 | 4 215 118 | 4 213 738 | 3 813 510 | 4 877 626 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 555 208 | 1 555 208 | 1 555 208 | 1 555 208 | 839 733 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 590 | 1 136 | 2 038 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 084 477 | 9 772 595 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 228 319 | 3 636 089 | 5 696 932 | 9 965 991 | 5 659 706 | 5 367 306 | 2 614 810 | 2 666 433 | 2 711 926 | 1 143 025 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 466 | 146 571 | 143 557 | 561 146 | 786 684 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 520 | 12 520 | 55 715 | 55 715 | 55 715 | 55 715 | 55 715 | 55 715 | 55 715 | 55 715 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 43 200 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 920 | 90 825 | 87 816 | 505 405 | 730 943 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 866 492 | 3 221 710 | 5 465 997 | 1 051 578 | 6 472 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 758 000 | 1 903 300 | 1 000 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 782 | 19 084 | 53 455 | 51 578 | 6 472 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 859 710 | 2 444 626 | 3 509 242 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 361 | 267 808 | 87 378 | 8 353 267 | 4 866 550 | 5 745 916 | 5 761 524 | 5 770 327 | 5 768 946 | 4 653 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 226 | 25 242 | 13 688 | 66 166 | 325 015 | 2 499 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 612 | 241 976 | 73 690 | 201 488 | 437 902 | 4 188 208 | 4 206 316 | 4 215 118 | 4 213 738 | 4 653 243 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 102 097 | 1 555 208 | 1 555 208 | 1 555 208 | 1 555 208 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 523 | 590 | 1 136 | 1 536 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 084 477 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 725 | 4 322 | 3 762 | 8 583 | 35 077 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 070 | 4 322 | 3 762 | 8 583 | 177 928 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 345 | 142 851 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 4 322 | 3 762 | 8 583 | 5 277 | 10 724 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 322 | 3 762 | 8 583 | 5 277 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 952 | 14 515 | 18 823 | 22 402 | 83 372 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 650 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 640 | 10 952 | 14 515 | 18 823 | 67 460 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 823 | 29 482 | 417 589 | 4 538 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 738 | 36 459 | 68 749 | 87 406 | 24 490 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 855 | 111 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 961 | 7 999 | 397 073 | 894 868 | 309 123 | 98 | 37 292 | 30 056 | 1 823 643 | 18 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 246 | 3 368 | 37 882 | 970 606 | 787 525 | 2 761 847 | 32 754 | 33 808 | 2 276 841 | 1 010 053 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 452 | 18 823 | 29 482 | 417 589 | 15 321 | 4 538 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 634 | 39 738 | 36 459 | 68 749 | 24 490 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 968 | 855 | 111 | 20 579 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 141 419 | 95 538 | 7 999 | 397 073 | 191 358 | 98 | 37 292 | 30 056 | 1 823 643 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 718 | 109 823 | 3 368 | 37 882 | 147 565 | 370 365 | 2 761 847 | 32 754 | 33 808 | 2 276 841 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 777 | 4 905 | 417 589 | 11 550 | 4 538 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 542 | 778 | 2 564 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 782 | 12 305 | 34 369 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 877 | 165 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 778 | 401 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 305 | 34 369 | 1 877 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 877 | 107 540 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 905 | 417 589 | 45 720 | 4 538 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 905 | 417 589 | 45 720 | 4 538 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 283 | 4 905 | 417 589 | 11 550 | 4 538 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 520 | 12 520 | 55 715 | 55 715 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 43 200 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 920 | 90 825 | 87 815 | 761 774 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 466 | 146 571 | 143 556 | 817 515 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 520 | 55 715 | 55 715 | 55 715 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 825 | 87 815 | 505 405 | 330 113 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 371 | 143 556 | 561 146 | 385 854 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 43 195 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 905 | 29 482 | 417 590 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 905 | 29 482 | 417 590 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 905 | 29 482 | 417 590 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 905 | 29 482 | 417 590 | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 43 195 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 661 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 431 661 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 661 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 431 661 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 103 371 | 143 556 | 561 146 | 606 866 | 1 910 214 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 466 | 146 571 | 143 557 | 561 146 | 4 888 782 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 115 411 | 13 922 | 1 080 983 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 238 170 | 2 923 | 7 625 | 26 756 | 93 | 24 816 | 27 945 | 1 736 898 | 18 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 452 | 2 923 | 6 462 | 10 671 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 232 718 | 1 163 | 16 085 | 93 | 24 816 | 27 945 | 1 736 898 | 18 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 122 759 | 13 493 | 2 884 543 | 40 693 | 28 821 | 10 894 | 50 305 | 655 915 | 1 060 712 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 384 930 | 3 121 | 2 434 604 | 604 | 5 374 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 264 | 10 309 | 11 579 | 29 216 | 7 820 | 5 564 | 3 960 | 3 950 | 1 810 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 63 | 111 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 730 565 | 438 228 | 10 873 | 15 627 | 5 330 | 46 345 | 651 965 | 1 058 902 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 393 431 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 432 023 | 1 343 396 | 7 113 284 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 390 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 432 023 | 178 780 | 185 594 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 164 616 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 762 252 | 3 121 648 | 2 719 853 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 513 513 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 34 102 | 169 730 | 228 875 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 728 150 | 1 438 405 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 224 486 | 1 527 105 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 289 406 | 1 563 498 | 2 265 809 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 258 000 | 1 180 500 | 1 008 945 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 406 | 382 998 | 1 241 861 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 064 920 | 36 393 | 3 783 761 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 390 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 000 | 36 003 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 364 920 | 1 890 649 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 668 | 13 922 | 1 080 983 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 512 | 6 489 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -431,7 млн ₽ | -2,76 млрд ₽ | 4,5 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -453,2 млн ₽ | -1,01 млрд ₽ | ||
| Активы | 6,10 млрд ₽ | 2,61 млрд ₽ | 2,67 млрд ₽ | 2,71 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 88,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -3,15 млрд ₽ | -3,10 млрд ₽ | -3,06 млрд ₽ | -3,51 млрд ₽ | -4,79 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,25 | 0,02 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,01 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | -1,20 | -1,16 | -1,13 | -3,07 | -54,45 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,2 % | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,6 % | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,1 % | -105,6 % | 0,2 % | -0,1 % | -39,6 % | -1 148,1 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,43 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 075 дн. | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 445 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 11930).