Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 889 305 | 20 784 585 | 35 184 475 | 65 690 816 | 69 829 703 | 70 432 714 | 67 903 308 | 913 726 | 926 409 | 945 096 | 939 838 | 630 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 289 916 | 3 390 920 | 798 398 | 821 053 | 650 863 | 5 352 737 | 5 837 324 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 229 | 215 | 201 | 187 | 173 | 159 | 150 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 351 | 3 358 | 2 960 | 39 736 | 35 867 | 32 205 | 88 003 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 921 955 | 803 028 | 793 179 | 779 070 | 612 765 | 612 765 | 612 765 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 058 | 2 061 | 2 058 | 2 058 | 451 456 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 364 380 | 2 584 319 | 4 705 550 | 4 684 950 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 599 389 | 17 393 665 | 34 386 076 | 64 869 763 | 69 178 840 | 65 079 977 | 62 065 983 | 913 726 | 926 409 | 945 096 | 939 838 | 630 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 600 201 | 537 869 | 3 663 632 | 4 332 076 | 4 937 401 | 513 369 | 495 184 | 912 724 | 926 134 | 917 977 | 899 717 | 161 959 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 267 251 | 297 966 | 391 631 | 511 836 | 621 458 | 670 812 | 669 176 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 633 891 | 6 997 446 | 12 957 117 | 28 136 453 | 40 995 938 | 40 626 071 | 38 970 374 | 34 | 259 | 3 564 | 5 753 | 5 762 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 695 861 | 6 760 102 | 10 899 961 | 21 569 408 | 9 833 310 | 8 870 715 | 7 393 508 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 610 | 11 191 | 51 381 | 25 093 | 32 840 | 2 406 | 2 377 | 967 | 16 | 23 555 | 34 368 | 462 769 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 370 574 | 2 789 090 | 6 422 354 | 10 294 896 | 12 757 893 | 14 396 603 | 14 535 364 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 355 759 | 16 889 305 | 20 784 585 | 35 184 475 | 65 690 816 | 69 829 703 | 70 432 714 | 913 726 | 926 409 | 945 096 | 939 838 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 468 849 | 3 289 916 | 3 390 920 | 798 398 | 821 053 | 5 046 516 | 5 352 737 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 243 | 229 | 215 | 201 | 187 | 173 | 159 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 220 541 | 3 351 | 3 358 | 2 960 | 39 736 | 35 867 | 32 205 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 248 065 | 921 955 | 803 028 | 793 179 | 779 070 | 612 765 | 612 765 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 058 | 2 061 | 2 058 | 2 058 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 364 380 | 2 584 319 | 4 395 653 | 4 705 550 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 886 910 | 13 599 389 | 17 393 665 | 34 386 076 | 64 869 763 | 64 783 187 | 65 079 977 | 913 726 | 926 409 | 945 096 | 939 838 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 514 688 | 600 201 | 537 869 | 3 663 632 | 4 332 076 | 541 748 | 513 369 | 912 725 | 926 134 | 917 977 | 899 717 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 254 075 | 267 251 | 297 966 | 391 631 | 511 836 | 621 458 | 670 812 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 067 187 | 4 633 891 | 6 997 446 | 12 957 117 | 28 136 453 | 40 995 938 | 40 626 071 | 34 | 259 | 3 564 | 5 753 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 736 316 | 5 695 861 | 6 760 102 | 10 899 961 | 21 569 408 | 9 833 310 | 8 870 715 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 175 | 31 610 | 11 191 | 51 381 | 25 093 | 32 840 | 2 406 | 967 | 16 | 23 555 | 34 368 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 304 469 | 2 370 574 | 2 789 090 | 6 422 354 | 10 294 896 | 12 757 893 | 14 396 603 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 889 305 | 20 784 585 | 35 184 475 | 65 690 816 | 69 829 703 | 70 432 714 | 67 903 308 | 913 726 | 926 409 | 945 096 | 939 838 | 630 490 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 356 872 | 362 351 | 376 798 | 7 424 767 | 426 758 | 412 261 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 010 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 345 372 | 350 851 | 365 298 | 413 267 | 415 258 | 400 761 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 417 641 | 5 395 836 | 6 479 205 | 7 531 309 | 4 147 064 | 3 767 664 | 3 791 718 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 668 365 | 1 990 457 | 1 724 277 | 2 357 362 | 3 751 662 | 3 372 262 | 3 396 317 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 178 254 | 178 256 | 367 324 | 388 245 | 395 403 | 395 402 | 395 401 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 571 022 | 3 227 123 | 4 387 604 | 4 785 702 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 114 792 | 15 026 398 | 28 328 472 | 50 734 740 | 65 255 881 | 66 252 789 | 67 035 430 | 46 820 327 | 51 305 700 | 25 329 705 | 25 347 197 | 24 795 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 764 733 | 4 533 202 | 11 387 022 | 15 251 647 | 13 110 632 | 13 760 437 | 14 783 955 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 326 588 | 10 467 958 | 16 941 450 | 35 483 093 | 46 905 543 | 47 383 388 | 47 096 961 | 46 820 327 | 51 305 700 | 25 329 705 | 25 347 197 | 24 795 278 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 239 706 | 5 108 964 | 5 154 514 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 471 | 25 238 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 355 759 | 16 889 305 | 20 784 585 | 35 184 475 | 65 690 816 | 69 829 703 | 70 432 714 | 913 726 | 926 409 | 945 096 | 939 838 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 342 774 | 356 872 | 362 351 | 376 798 | 7 424 767 | 426 758 | 412 261 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 010 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 331 274 | 345 372 | 350 851 | 365 298 | 413 267 | 415 258 | 400 761 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 124 003 | 6 417 641 | 5 395 836 | 6 479 205 | 7 531 309 | 4 147 064 | 3 767 664 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 398 462 | 2 668 365 | 1 990 457 | 1 724 277 | 2 357 362 | 3 751 662 | 3 372 262 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 144 859 | 178 254 | 178 256 | 367 324 | 388 245 | 395 403 | 395 402 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 580 682 | 3 571 022 | 3 227 123 | 4 387 604 | 4 785 702 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 888 982 | 10 114 792 | 15 026 398 | 28 328 472 | 50 734 740 | 65 255 881 | 66 252 789 | 46 820 327 | 51 305 700 | 25 329 705 | 25 347 197 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 669 139 | 3 764 733 | 4 533 202 | 11 387 022 | 15 251 647 | 13 110 632 | 13 760 437 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 219 843 | 6 326 588 | 10 467 958 | 16 941 450 | 35 483 093 | 46 905 543 | 47 383 388 | 46 820 327 | 51 305 700 | 25 329 705 | 25 347 197 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 239 706 | 5 108 964 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 471 | 25 238 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 687 | 129 196 | 170 821 | 49 094 | 124 607 | 133 693 | 267 973 | 32 759 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 740 749 | 718 751 | 933 861 | 399 364 | 3 493 115 | 3 588 939 | 1 153 710 | 37 220 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 524 062 | 589 555 | 763 040 | 350 270 | 3 368 508 | 3 455 246 | 885 737 | 4 461 | ||||
| Выручка за отчетный год | 718 751 | 933 861 | 399 364 | 3 493 115 | 3 588 939 | 1 153 710 | 57 759 | 37 220 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 196 | 170 821 | 49 094 | 124 607 | 133 693 | 267 973 | 54 714 | 32 759 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 222 | 22 730 | 4 329 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 226 896 | 258 374 | 293 004 | 359 376 | 284 759 | 217 751 | 31 984 | 28 430 | 18 907 | 15 252 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 589 555 | 763 040 | 350 270 | 3 368 508 | 3 455 246 | 885 737 | 3 045 | 4 461 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 586 | 50 222 | 4 329 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 184 101 | 226 896 | 258 374 | 293 004 | 359 376 | 284 759 | 217 751 | 28 430 | 18 907 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 722 | 8 298 | 216 250 | 75 404 | 32 622 | 1 859 | 242 571 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 440 529 | 410 946 | 464 004 | 550 713 | 826 330 | 469 040 | 357 975 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 378 674 | 491 059 | 505 205 | 1 465 994 | 1 743 818 | 880 729 | 1 530 421 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 735 671 | 3 724 969 | 987 416 | 2 581 179 | 2 157 786 | 646 508 | 596 915 | 34 | 284 | 1 069 | 24 380 | 1 338 665 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 639 104 | 3 549 005 | 486 055 | 1 355 725 | 1 056 610 | 297 826 | 3 232 698 | 6 783 533 | 3 958 | 3 539 | 28 223 | 1 080 842 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 624 | 60 722 | 8 298 | 216 250 | 75 404 | 32 622 | 1 859 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 386 810 | 440 529 | 410 946 | 464 004 | 550 713 | 826 330 | 469 040 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 453 492 | 378 674 | 491 059 | 505 205 | 1 465 994 | 1 743 818 | 880 729 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 340 325 | 1 735 671 | 3 724 969 | 987 416 | 2 581 179 | 2 157 786 | 646 508 | 34 | 284 | 1 069 | 24 380 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 296 605 | 1 639 104 | 3 549 005 | 486 055 | 1 355 725 | 1 056 610 | 297 826 | 6 783 533 | 3 958 | 3 539 | 28 223 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 966 | 14 098 | 5 479 | 14 447 | 47 969 | 1 991 | 1 597 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 131 | 3 905 | 2 816 | 5 930 | 6 516 | 6 446 | 1 713 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 527 | 33 395 | 3 | 189 068 | 20 921 | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 058 | 2 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 324 | 8 863 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 905 | 2 816 | 5 930 | 6 516 | 6 446 | 1 713 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 156 | 1 159 | 146 690 | 12 354 | 4 269 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 933 | 25 156 | 1 159 | 149 690 | 7 082 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 395 | 3 | 189 068 | 20 921 | 7 158 | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 058 | 2 | 2 | 449 398 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 324 | 8 863 | 17 025 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 098 | 5 479 | 14 447 | 47 969 | 1 991 | 1 597 | 242 571 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 098 | 5 479 | 14 447 | 47 969 | 1 991 | 1 597 | 242 571 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 966 | 14 098 | 5 479 | 14 447 | 47 969 | 1 991 | 1 597 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 010 000 | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 274 | 345 372 | 350 851 | 365 298 | 413 267 | 400 761 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 342 774 | 356 872 | 362 351 | 376 798 | 7 424 767 | 412 261 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 010 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 696 | 350 852 | 365 298 | 365 298 | 415 258 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 365 196 | 362 351 | 376 798 | 7 376 798 | 426 758 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 7 000 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 422 | 5 479 | 19 215 | 16 875 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 422 | 5 479 | 19 215 | 7 000 000 | 16 875 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 422 | 5 479 | 19 215 | 16 875 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 422 | 5 479 | 19 215 | 16 875 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 7 000 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 768 | 3 336 100 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 768 | 3 336 100 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 336 100 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 336 100 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 768 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 768 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 927 895 | 3 589 475 | 376 798 | 7 424 767 | 5 666 464 | 2 230 674 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 923 575 | 3 927 895 | 362 350 | 376 797 | 7 424 767 | 5 521 225 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 558 374 | 2 108 263 | 967 | 23 539 | 10 813 | 428 401 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 950 423 | 1 487 461 | 24 340 981 | 30 054 574 | 24 868 580 | 143 | 1 409 | 65 | 35 456 | 21 742 | 1 087 009 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 904 590 | 905 547 | 1 248 694 | 862 604 | 827 066 | 21 | 20 | 35 047 | 21 740 | 1 029 840 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 540 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 833 | 41 914 | 23 092 287 | 29 191 970 | 24 041 514 | 122 | 1 409 | 45 | 409 | 2 | 57 169 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 392 049 | 2 453 159 | 28 556 138 | 27 946 311 | 27 556 955 | 184 | 442 | 1 016 | 11 917 | 10 929 | 658 608 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 751 925 | 1 702 201 | 1 446 344 | 1 108 389 | 897 022 | 372 | 1 283 | 8 950 | 1 129 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 136 420 | 149 568 | 168 744 | 181 023 | 145 225 | 10 | 8 641 | 42 614 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 435 074 | 461 069 | 609 772 | 1 444 470 | 1 077 310 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 484 | 11 523 | 13 239 | 7 470 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 630 | 137 837 | 26 319 755 | 25 199 190 | 25 429 928 | 174 | 442 | 644 | 1 993 | 1 979 | 614 865 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 752 720 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 431 102 | 1 518 393 | 765 872 | 972 386 | 4 668 983 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 431 102 | 1 518 393 | 651 706 | 934 217 | 4 166 343 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 114 166 | 38 169 | 502 640 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 059 466 | 1 530 220 | 971 809 | 2 335 657 | 2 916 263 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 059 466 | 1 530 220 | 971 809 | 2 335 657 | 2 916 263 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 91 424 | 957 106 | 4 460 226 | 943 411 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 544 441 | 15 366 648 | 7 027 364 | 2 079 747 | 3 262 103 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 860 503 | 6 014 164 | 7 027 364 | 2 079 747 | 3 262 103 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 683 938 | 9 352 484 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 453 017 | 14 409 542 | 2 567 138 | 2 848 426 | 2 318 692 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 317 297 | 5 179 154 | 1 949 138 | 2 848 426 | 2 318 692 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 135 720 | 9 230 388 | 618 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 434 | 39 132 | 7 756 | 967 | 23 539 | 10 813 | 428 401 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 1 | 1 058 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 37,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -3,34 млрд ₽ | -6,78 млрд ₽ | -3,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -22,8 млн ₽ | 242,6 млн ₽ | ||
| Активы | 67,90 млрд ₽ | 913,7 млн ₽ | 926,4 млн ₽ | 945,1 млн ₽ | 939,8 млн ₽ | 630,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -45,91 млрд ₽ | -50,38 млрд ₽ | -24,38 млрд ₽ | -24,41 млрд ₽ | -24,16 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | -50,24 | -54,38 | -25,80 | -25,97 | -38,33 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 11,6 % | — | — | 12,2 % | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 4,3 % | — | — | 7,6 % | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | -742,4 % | -0,4 % | 0,2 % | -2,4 % | 38,5 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,04 | 0,00 | — | 0,43 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 35 дн. | — | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 357 дн. | — | — | 75 109 дн. | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 833 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31 (компаний: 11930).