Финансы ООО "ФИРМА "ЛАТИС", Заречье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЛАТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 329 595 | 1 672 579 | 1 325 820 | 1 166 269 | 417 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 308 350 | 1 115 346 | 874 572 | 896 635 | 184 440 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 907 | 1 907 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 215 419 | 150 109 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 825 134 | 784 408 | 724 997 | 692 530 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 265 890 | 178 922 | 149 575 | 204 105 | 184 440 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 244 | 557 233 | 451 249 | 269 634 | 232 888 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 158 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 411 | 540 234 | 450 926 | 258 593 | 231 890 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 638 | 16 954 | 280 | 10 999 | 998 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 39 | 42 | 42 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 702 608 | 1 333 682 | 1 672 583 | 1 325 820 | 1 166 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 614 192 | 1 312 437 | 1 115 346 | 874 572 | 896 635 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 907 | 1 907 | 1 907 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 194 441 | 215 419 | 150 109 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 255 631 | 825 134 | 784 408 | 724 997 | 692 530 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 162 213 | 269 977 | 178 922 | 149 575 | 204 105 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 416 | 21 244 | 557 237 | 451 249 | 269 634 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 521 | 158 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 874 | 19 411 | 540 238 | 450 926 | 258 593 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 845 | 1 638 | 16 954 | 280 | 10 999 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 176 | 38 | 39 | 42 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 329 595 | 1 672 579 | 1 325 820 | 1 166 269 | 417 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 041 | 388 963 | 425 841 | 141 264 | 257 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 99 413 | 99 413 | 99 413 | 99 413 | 99 413 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 200 000 | 1 215 685 | 1 215 685 | 1 215 685 | 1 215 685 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 244 327 | 1 279 085 | 11 575 | 11 280 | 159 705 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 231 993 | 1 267 131 | 148 308 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 334 | 11 954 | 11 575 | 11 280 | 11 397 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 226 | 4 531 | 888 404 | 1 013 724 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 839 093 | 1 003 919 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 226 | 4 531 | 49 311 | 9 805 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 702 608 | 1 333 682 | 1 672 583 | 1 325 820 | 1 166 269 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 129 | 388 963 | 425 841 | 141 264 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 99 413 | 99 413 | 99 413 | 99 413 | 99 413 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 300 000 | 1 200 000 | 1 215 685 | 1 215 685 | 1 215 685 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 004 910 | 1 244 327 | 1 279 085 | 11 575 | 11 280 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 992 197 | 1 231 993 | 1 267 131 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 713 | 12 334 | 11 954 | 11 575 | 11 280 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 068 132 | 1 226 | 4 536 | 888 404 | 1 013 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 886 432 | 839 093 | 1 003 919 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 700 | 1 226 | 4 536 | 49 311 | 9 805 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 913 | 48 218 | 25 933 | 92 510 | 108 977 |
| Выручка за предыдущий год | 321 489 | 160 355 | 107 387 | 172 019 | 181 883 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 218 576 | 112 137 | 81 454 | 79 509 | 72 906 |
| Выручка за отчетный год | 160 355 | 591 455 | 172 019 | 181 883 | 72 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 218 | 510 001 | 92 510 | 108 977 | 59 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 484 161 | 66 192 | 55 583 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 283 | 25 840 | 26 318 | 53 394 | 62 185 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 137 | 81 454 | 79 509 | 72 906 | 12 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 494 | 93 | 66 192 | 55 583 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 419 | 63 283 | 25 840 | 26 318 | 53 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 375 825 | 65 846 | 136 141 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 268 | 296 | 1 382 | 678 | 149 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 235 | 56 052 | 41 042 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 985 155 | 430 | 459 631 | 329 507 | 993 434 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 481 703 | 109 062 | 461 359 | 669 115 | 814 090 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 375 825 | 65 846 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 287 | 268 | 296 | 1 382 | 678 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 118 049 | 38 235 | 56 052 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 440 283 | 985 155 | 484 498 | 459 631 | 329 507 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 613 333 | 1 481 703 | 109 062 | 461 359 | 669 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 148 | 36 877 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 379 | 295 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 352 | 107 765 | 49 256 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 271 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 329 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 379 | 117 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 103 677 | 49 256 | 19 665 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 285 148 | 36 877 | 116 358 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 148 | 36 877 | 116 358 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 285 148 | 36 877 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 99 413 | 99 413 | 99 413 | 99 413 | 99 413 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 300 000 | 1 200 000 | 1 215 685 | 1 215 685 | 1 215 685 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 88 129 | 388 963 | 425 841 | 141 264 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 99 413 | 99 413 | 99 413 | 99 413 | 99 413 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 200 000 | 1 215 685 | 1 215 685 | 1 215 685 | 1 215 685 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 041 | 388 963 | 425 841 | 141 264 | 257 623 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 900 000 | 15 685 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 149 | 36 878 | 116 359 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 900 000 | 300 834 | 36 878 | 116 359 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 149 | 36 878 | 116 359 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 285 149 | 36 878 | 116 359 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 900 000 | 15 685 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 900 000 | 15 685 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 445 524 | 284 577 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 445 524 | 284 577 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 445 524 | 284 577 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 445 524 | 284 577 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 041 | 388 963 | 425 841 | 141 264 | 257 623 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 88 129 | 388 962 | 425 842 | 141 264 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 428 880 | 92 514 | 3 782 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 390 622 | 157 808 | 1 894 376 | 362 378 | 117 595 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 381 351 | 141 327 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 146 073 | 214 138 | 31 450 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 271 | 16 481 | 1 555 715 | 672 | 13 018 |
| Платежи – всего за отчетный год | 556 325 | 193 314 | 1 465 496 | 269 864 | 113 813 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 562 | 86 470 | 96 224 | 109 311 | 90 251 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 96 | 295 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 206 003 | 25 311 | 4 568 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 218 760 | 106 844 | 1 333 696 | 118 839 | 18 994 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 762 712 | 800 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 762 712 | 800 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 762 712 | 800 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 306 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 306 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 822 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 355 600 | 478 452 | 1 133 167 | 779 327 | 112 924 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 455 600 | 462 767 | 1 133 167 | 779 327 | 112 924 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 900 000 | 15 685 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 959 770 | 427 630 | 1 561 205 | 852 369 | 909 074 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 959 770 | 427 630 | 1 561 205 | 852 369 | 909 074 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 316 | 842 | 13 166 | 7 632 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 954 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 160,4 млн ₽ | 591,5 млн ₽ | 172,0 млн ₽ | 181,9 млн ₽ | 72,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -445,5 млн ₽ | 285,1 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | -284,6 млн ₽ | 116,4 млн ₽ |
| Активы | 1,33 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | 417,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 84,0 млн ₽ | 389,0 млн ₽ | 425,8 млн ₽ | 141,3 млн ₽ | 257,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +268,8 % | -70,9 % | +5,7 % | -60,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,33 | 122,98 | 0,51 | 0,27 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,17 | 122,97 | 0,51 | 0,27 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,34 | 3,74 | 0,00 | 0,01 | — |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,23 | 0,32 | 0,12 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 14,82 | 3,30 | 2,11 | 7,26 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | -9,4 % | 81,9 % | 38,5 % | 30,6 % | -3,2 % |
| Чистая рентабельность | -277,8 % | 48,2 % | 21,4 % | -156,5 % | 161,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,5 % | 17,0 % | 2,8 % | -24,4 % | 27,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -530,1 % | 73,3 % | 8,7 % | -201,5 % | 45,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,35 | 0,13 | 0,16 | 0,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 333 дн. | 957 дн. | 519 дн. | 1 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 161,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.