Финансы ООО "РАЦИОНАЛ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЦИОНАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 625 018 | 542 184 | 642 249 | 673 224 | 686 407 | 693 744 | 720 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 348 889 | 367 195 | 448 794 | 512 096 | 561 597 | 573 630 | 590 626 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 327 | 3 212 | 3 285 | 3 264 | 3 245 | 3 226 | 3 210 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 703 | 3 358 | 12 601 | 8 153 | 3 970 | 1 792 | 3 093 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 335 036 | 357 036 | 420 536 | 486 001 | 525 046 | 528 916 | 547 101 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 473 | 531 | 549 | 499 | 470 | 264 | 316 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 350 | 3 058 | 11 823 | 14 179 | 28 866 | 39 432 | 36 906 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 276 129 | 174 989 | 193 455 | 161 128 | 124 810 | 120 114 | 130 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 968 | 67 477 | 82 577 | 72 752 | 48 719 | 41 414 | 38 076 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 933 | 1 938 | 2 | 2 | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 135 716 | 60 728 | 67 754 | 70 432 | 59 405 | 53 629 | 75 049 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 572 | 39 358 | 38 803 | 13 585 | 14 163 | 23 545 | 15 981 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 940 | 5 488 | 4 319 | 4 357 | 2 523 | 1 500 | 1 048 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 606 722 | 625 018 | 542 184 | 642 249 | 673 224 | 686 407 | 693 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 323 115 | 345 607 | 367 195 | 448 794 | 512 096 | 561 597 | 573 630 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 302 | 3 327 | 3 212 | 3 285 | 3 264 | 3 245 | 3 226 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 410 | 5 703 | 3 358 | 12 601 | 8 153 | 3 970 | 1 792 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 310 036 | 335 036 | 357 036 | 420 536 | 486 001 | 525 046 | 528 916 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 375 | 473 | 531 | 549 | 499 | 470 | 264 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 992 | 1 068 | 3 058 | 11 823 | 14 179 | 28 866 | 39 432 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 283 607 | 279 411 | 174 989 | 193 455 | 161 128 | 124 810 | 120 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 193 623 | 88 968 | 67 477 | 82 577 | 72 752 | 48 719 | 41 414 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 084 | 1 933 | 1 938 | 2 | 2 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 061 | 138 998 | 60 728 | 67 754 | 70 432 | 59 405 | 53 629 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 583 | 27 572 | 39 358 | 38 803 | 13 585 | 14 163 | 23 545 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 256 | 21 940 | 5 488 | 4 319 | 4 357 | 2 523 | 1 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 625 018 | 542 184 | 642 249 | 673 224 | 686 407 | 693 744 | 720 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 477 276 | 448 482 | 551 856 | 595 164 | 627 210 | 643 104 | 686 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 467 276 | 438 482 | 541 856 | 585 164 | 617 210 | 633 104 | 676 648 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 062 | 1 029 | 2 168 | 2 499 | 2 010 | 1 405 | 1 829 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 062 | 1 029 | 2 168 | 2 499 | 2 010 | 1 405 | 1 829 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 680 | 92 673 | 88 225 | 75 561 | 57 187 | 49 235 | 32 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 680 | 92 633 | 88 080 | 75 177 | 56 977 | 49 095 | 31 904 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 | 145 | 384 | 210 | 140 | 399 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 606 722 | 625 018 | 542 184 | 642 249 | 673 224 | 686 407 | 693 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 385 343 | 477 276 | 448 482 | 551 856 | 595 164 | 627 210 | 643 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 375 343 | 467 276 | 438 482 | 541 856 | 585 164 | 617 210 | 633 104 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 226 | 1 062 | 1 029 | 2 168 | 2 499 | 2 010 | 1 405 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 226 | 1 062 | 1 029 | 2 168 | 2 499 | 2 010 | 1 405 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 153 | 146 680 | 92 673 | 88 225 | 75 561 | 57 187 | 49 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 153 | 146 680 | 92 633 | 88 080 | 75 177 | 56 977 | 49 095 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 145 | 384 | 210 | 140 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 893 | 301 704 | 303 779 | 317 472 | 213 174 | 192 602 | 187 417 |
| Выручка за предыдущий год | 1 011 487 | 946 597 | 950 430 | 996 468 | 673 457 | 674 576 | 577 299 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 698 594 | 644 893 | 646 651 | 678 996 | 460 283 | 481 974 | 389 882 |
| Выручка за отчетный год | 946 597 | 950 430 | 996 468 | 673 457 | 674 576 | 577 299 | 739 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 704 | 303 779 | 317 472 | 213 174 | 192 602 | 187 417 | 245 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 489 | 129 391 | 110 859 | 40 154 | 37 808 | 42 720 | 79 041 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 91 963 | 172 912 | 205 678 | 172 577 | 154 708 | 144 619 | 166 170 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 97 252 | 1 476 | 935 | 443 | 86 | 78 | 26 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 644 893 | 646 651 | 678 996 | 460 283 | 481 974 | 389 882 | 494 037 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 502 | 112 489 | 129 391 | 110 859 | 40 154 | 37 808 | 42 720 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 77 338 | 91 963 | 172 912 | 205 678 | 172 577 | 154 708 | 144 619 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 101 053 | 97 252 | 1 476 | 935 | 443 | 86 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 150 | 43 724 | 135 655 | 54 380 | 42 410 | 60 924 | 94 792 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 250 010 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 588 | 4 143 | 6 898 | 10 141 | 11 932 | 12 201 | 11 899 |
| Прочие доходы за отчетный год | 82 933 | 18 166 | 40 229 | 33 505 | 19 176 | 14 303 | 21 263 |
| Прочие расходы за отчетный год | 82 860 | 107 976 | 22 331 | 279 430 | 26 506 | 8 300 | 17 411 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 216 | 116 150 | 135 725 | 135 655 | 54 380 | 42 410 | 60 924 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 250 010 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 119 | 3 588 | 4 143 | 6 898 | 10 141 | 11 932 | 12 201 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 985 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 270 | 82 933 | 18 166 | 40 229 | 33 505 | 19 176 | 14 303 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 690 | 82 860 | 15 975 | 22 331 | 279 430 | 26 506 | 8 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 112 | 92 429 | 107 245 | 108 055 | 43 308 | 32 046 | 48 877 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 896 | 23 982 | 28 570 | 26 477 | 10 691 | 10 824 | 11 858 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 154 | 1 138 | 331 | 489 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 98 | 58 | 18 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 054 | 1 | 3 | 50 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 982 | 28 570 | 26 477 | 10 691 | 10 824 | 11 858 | 18 769 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 490 | 19 733 | 160 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 415 | 490 | 19 733 | 160 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 138 | 331 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 98 | 58 | 18 | 460 | 52 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | 50 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 429 | 15 244 | 108 055 | 43 308 | 32 046 | 48 877 | 75 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 429 | 15 244 | 108 055 | 43 308 | 32 046 | 48 877 | 75 642 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 112 | 92 429 | 107 245 | 108 055 | 43 308 | 32 046 | 48 877 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 375 343 | 467 276 | 438 482 | 541 856 | 585 164 | 617 210 | 633 104 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 385 343 | 477 276 | 448 482 | 551 856 | 595 164 | 627 210 | 643 104 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 276 | 438 482 | 541 856 | 585 164 | 617 210 | 633 104 | 676 648 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 477 276 | 448 482 | 551 856 | 595 164 | 627 210 | 643 104 | 686 648 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 429 | 15 244 | 108 055 | 43 308 | 32 046 | 48 877 | 75 640 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 92 429 | 15 244 | 108 055 | 43 308 | 32 046 | 48 877 | 75 640 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 429 | 15 244 | 108 055 | 43 308 | 32 046 | 48 877 | 75 640 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 92 429 | 15 244 | 108 055 | 43 308 | 32 046 | 48 877 | 75 640 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 496 | 44 038 | 4 681 | 32 983 | 32 097 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 496 | 44 038 | 4 681 | 32 983 | 32 097 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 496 | 44 038 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 496 | 44 038 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 681 | 32 983 | 32 097 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 681 | 32 983 | 32 097 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 477 276 | 448 482 | 551 856 | 595 164 | 627 210 | 643 104 | 686 648 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 385 343 | 477 276 | 448 482 | 551 856 | 595 164 | 627 210 | 643 104 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 580 | 78 104 | 82 830 | 42 188 | 41 652 | 45 725 | 43 427 |
| Поступления – всего за отчетный год | 902 677 | 951 567 | 999 413 | 674 350 | 667 931 | 587 483 | 723 629 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 900 910 | 936 162 | 991 496 | 662 598 | 649 473 | 554 488 | 716 713 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 330 | 597 | 585 | 466 | 492 | 196 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 767 | 15 075 | 7 320 | 11 167 | 17 992 | 32 503 | 6 720 |
| Платежи – всего за отчетный год | 861 097 | 873 463 | 916 583 | 632 162 | 626 279 | 541 758 | 680 202 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 628 228 | 701 451 | 752 038 | 499 256 | 501 559 | 415 903 | 536 598 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 111 506 | 121 155 | 130 718 | 110 004 | 98 388 | 103 724 | 107 337 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 724 | 25 523 | 27 997 | 12 027 | 10 487 | 11 200 | 19 565 |
| Прочие платежи за отчетный год | 95 639 | 25 334 | 5 830 | 10 875 | 15 845 | 10 931 | 16 702 |
| Поступления – всего за отчетный год | 320 | 1 691 | 2 341 | 169 | 1 | 1 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 320 | 1 691 | 2 341 | 169 | 1 | 1 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 458 | 66 000 | 78 054 | 66 818 | 39 251 | 4 706 | 19 258 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 458 | 14 554 | 1 353 | 206 | 836 | 1 073 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 63 500 | 65 465 | 39 045 | 3 870 | 18 185 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 000 | 66 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 501 | 31 419 | 30 148 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 501 | 31 419 | 30 148 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 442 | 13 795 | 2 616 | 2 402 | 9 601 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 27 572 |