Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСБУМТОРГ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСБУМТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 973 | 252 343 | 281 270 | 301 276 | 364 614 | 361 777 | 416 761 | 353 938 | 345 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 639 | 6 252 | 23 473 | 6 150 | 32 545 | 35 608 | 34 450 | 32 944 | 101 924 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 292 | 6 009 | 5 217 | 6 008 | 2 783 | 5 279 | 4 239 | 3 765 | 72 652 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 000 | 29 500 | 30 000 | 30 000 | 29 050 | 29 050 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 347 | 243 | 256 | 142 | 262 | 195 | 124 | 129 | 222 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 134 | 87 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 334 | 246 091 | 257 797 | 295 126 | 332 069 | 326 169 | 382 311 | 320 994 | 243 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 883 | 138 281 | 130 059 | 161 965 | 207 635 | 192 694 | 232 293 | 165 144 | 158 843 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 600 | 6 849 | 4 105 | 9 273 | 568 | 346 | 815 | 205 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 795 | 99 906 | 115 970 | 109 986 | 119 905 | 131 457 | 148 609 | 154 560 | 84 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 056 | 1 055 | 7 663 | 3 902 | 3 761 | 1 894 | 917 | 475 | 498 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 200 | 124 | 146 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 071 | 203 973 | 252 343 | 281 270 | 317 885 | 364 518 | 361 777 | 416 761 | 353 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 567 | 639 | 6 252 | 5 473 | 28 652 | 32 449 | 35 608 | 34 450 | 32 944 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 292 | 6 009 | 5 217 | 3 307 | 2 687 | 5 279 | 4 239 | 3 765 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 000 | 29 500 | 30 000 | 30 000 | 29 050 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 448 | 347 | 243 | 256 | 345 | 262 | 195 | 124 | 129 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 134 | 87 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 504 | 203 334 | 246 091 | 275 797 | 289 233 | 332 069 | 326 169 | 382 311 | 320 994 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 950 | 124 883 | 138 281 | 130 059 | 159 266 | 207 635 | 192 694 | 232 293 | 165 144 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 383 | 600 | 6 849 | 4 105 | 660 | 568 | 346 | 815 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 162 | 76 795 | 99 906 | 115 970 | 128 729 | 119 905 | 131 457 | 148 609 | 154 560 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 009 | 1 056 | 1 055 | 7 663 | 578 | 3 761 | 1 894 | 917 | 475 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 200 | 124 | 146 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 973 | 252 343 | 281 270 | 301 276 | 364 614 | 361 777 | 416 761 | 353 938 | 345 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 080 | 55 075 | 65 315 | 75 604 | 101 647 | 150 760 | 169 045 | 177 240 | 178 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 976 | 54 971 | 65 211 | 75 500 | 101 543 | 150 656 | 168 941 | 177 136 | 178 117 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 18 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 100 | 8 100 | 8 100 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 893 | 189 168 | 207 855 | 217 572 | 262 949 | 211 017 | 247 716 | 176 698 | 167 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 478 | 109 449 | 123 673 | 142 467 | 125 592 | 112 909 | 159 059 | 66 390 | 82 656 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 415 | 79 719 | 84 140 | 75 067 | 136 566 | 97 208 | 87 051 | 108 893 | 83 554 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 42 | 38 | 791 | 900 | 1 606 | 1 415 | 1 199 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 071 | 203 973 | 252 343 | 281 270 | 317 885 | 364 518 | 361 777 | 416 761 | 353 938 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 701 | 44 080 | 55 075 | 65 315 | 84 532 | 101 551 | 150 760 | 169 045 | 177 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 597 | 43 976 | 54 971 | 65 211 | 84 428 | 101 447 | 150 656 | 168 941 | 177 136 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 000 | 8 100 | 8 100 | 27 | 18 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 000 | 8 100 | 8 100 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | 18 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 370 | 159 893 | 189 168 | 207 855 | 233 326 | 262 949 | 211 017 | 247 716 | 176 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 660 | 74 478 | 109 449 | 123 673 | 150 410 | 125 592 | 112 909 | 159 059 | 66 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 710 | 85 415 | 79 719 | 84 140 | 82 867 | 136 566 | 97 208 | 87 051 | 108 893 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 49 | 791 | 900 | 1 606 | 1 415 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 200 | 81 572 | 91 829 | 89 466 | 93 035 | 123 452 | 222 444 | 129 078 | 120 456 |
| Выручка за предыдущий год | 710 111 | 969 578 | 1 371 302 | 1 223 590 | 1 296 040 | 1 659 611 | 1 866 567 | 1 696 347 | 1 679 111 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 634 911 | 888 006 | 1 279 473 | 1 134 124 | 1 203 005 | 1 536 159 | 1 644 123 | 1 567 269 | 1 558 655 |
| Выручка за отчетный год | 969 578 | 1 371 302 | 1 223 590 | 1 484 592 | 1 659 611 | 1 866 567 | 1 696 347 | 1 679 111 | 1 512 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 572 | 91 829 | 89 466 | 106 825 | 123 452 | 222 444 | 129 078 | 120 456 | 121 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 197 | 21 892 | 16 296 | 21 671 | 34 688 | 94 132 | 10 004 | 806 | 773 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 375 | 69 937 | 73 170 | 85 154 | 88 764 | 128 312 | 119 074 | 119 650 | 120 739 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 888 006 | 1 279 473 | 1 134 124 | 1 377 767 | 1 536 159 | 1 644 123 | 1 567 269 | 1 558 655 | 1 391 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 632 | 19 197 | 21 892 | 16 296 | 17 955 | 34 688 | 94 132 | 10 004 | 806 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 568 | 62 375 | 69 937 | 73 170 | 75 080 | 88 764 | 128 312 | 119 074 | 119 650 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 788 | 13 821 | 12 925 | 13 043 | 21 395 | 61 589 | 22 968 | 10 330 | 1 431 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 611 | 1 601 | 1 094 | 3 448 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 193 | 13 807 | 13 664 | 13 383 | 7 442 | 13 892 | 15 150 | 24 492 | 19 202 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 291 | 19 417 | 24 240 | 18 985 | 10 858 | 18 751 | 37 807 | 32 803 | 22 901 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 507 | 13 681 | 14 558 | 15 831 | 17 803 | 37 402 | 9 693 | 2 235 | 3 041 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 232 | 6 788 | 13 821 | 12 925 | 4 057 | 21 395 | 61 589 | 22 968 | 10 330 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 611 | 1 055 | 1 058 | 3 448 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 139 | 10 193 | 13 807 | 13 664 | 8 070 | 7 442 | 13 892 | 15 150 | 24 492 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 797 | 21 291 | 19 417 | 24 240 | 10 876 | 10 894 | 18 751 | 37 807 | 32 803 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 058 | 23 507 | 13 681 | 14 558 | 17 759 | 17 803 | 37 402 | 9 693 | 2 235 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 360 | 5 379 | 10 995 | 10 239 | 3 101 | 17 115 | 49 191 | 18 285 | 8 195 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 717 | 1 308 | 2 722 | 2 698 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 101 | 12 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 26 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 308 | 2 722 | 2 698 | 2 640 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 51 | 61 | 100 | 145 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 | 51 | 61 | 100 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 104 | 12 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 26 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 379 | 10 995 | 10 239 | 10 289 | 17 115 | 49 191 | 18 285 | 8 195 | 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 379 | 10 995 | 10 239 | 10 289 | 17 115 | 49 191 | 18 285 | 8 195 | 981 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 360 | 5 379 | 10 995 | 10 239 | 3 101 | 17 115 | 49 191 | 18 285 | 8 195 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 597 | 43 976 | 54 971 | 65 211 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 701 | 44 080 | 55 075 | 65 315 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 976 | 54 971 | 65 211 | 75 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 080 | 55 075 | 65 315 | 75 604 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 379 | 10 995 | 10 240 | 10 289 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 379 | 10 995 | 10 240 | 10 289 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 379 | 10 995 | 10 240 | 10 289 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 379 | 10 995 | 10 240 | 10 289 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 080 | 55 075 | 65 315 | 75 604 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 701 | 44 080 | 55 075 | 65 315 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 861 | 33 723 | 48 681 | 92 477 | 27 304 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 097 645 | 1 591 870 | 1 413 489 | 1 747 735 | 2 007 749 | 2 266 967 | 2 008 569 | 2 005 067 | 1 838 756 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 090 489 | 1 589 711 | 1 400 177 | 1 740 518 | 2 006 785 | 2 266 491 | 2 004 436 | 2 003 051 | 1 833 657 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 156 | 2 159 | 13 312 | 7 217 | 964 | 476 | 4 133 | 2 016 | 5 099 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 133 158 | 1 627 597 | 1 402 628 | 1 776 534 | 1 974 026 | 2 218 286 | 2 055 664 | 1 912 590 | 1 811 452 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 083 830 | 1 575 709 | 1 283 386 | 1 715 593 | 1 892 887 | 2 055 650 | 1 878 353 | 1 805 860 | 1 710 630 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 866 | 10 515 | 12 457 | 17 985 | 37 251 | 52 005 | 42 756 | 39 184 | 41 431 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 216 | 13 038 | 13 374 | 13 089 | 6 220 | 14 014 | 15 386 | 24 991 | 19 164 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 304 | 2 679 | 2 666 | 3 059 | 3 628 | 16 852 | 5 141 | 1 914 | 1 018 |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 942 | 25 656 | 90 745 | 26 808 | 34 040 | 79 765 | 114 028 | 40 641 | 39 209 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 538 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 11 677 | 500 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 77 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 11 600 | 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 282 | 6 560 | 20 187 | 5 139 | 4 500 | 37 988 | 267 | 1 249 | 43 509 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 282 | 6 560 | 187 | 1 539 | 37 488 | 267 | 1 249 | 43 509 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | 3 600 | 4 500 | 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 842 | 42 286 | 13 934 | 18 500 | 46 385 | 16 228 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 718 650 | 984 780 | 697 906 | 523 500 | 823 860 | 763 200 | 691 285 | 379 795 | 1 235 678 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 718 650 | 984 780 | 697 906 | 523 500 | 823 860 | 763 200 | 691 285 | 379 795 | 1 235 678 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 682 808 | 942 494 | 683 972 | 505 000 | 849 900 | 775 760 | 644 900 | 471 965 | 1 219 450 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 682 808 | 942 494 | 683 972 | 505 000 | 849 900 | 775 760 | 644 900 | 471 965 | 1 219 450 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 | 6 608 | 3 183 | 23 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд ₽ | 1,87 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,1 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 981 тыс. ₽ | ||
| Активы | 364,6 млн ₽ | 361,8 млн ₽ | 416,8 млн ₽ | 353,9 млн ₽ | 345,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 101,6 млн ₽ | 150,8 млн ₽ | 169,0 млн ₽ | 177,2 млн ₽ | 178,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,5 % | -9,1 % | -1,0 % | -9,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,55 | 1,54 | 1,82 | 1,46 | 1,76 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,63 | 0,60 | 0,88 | 0,51 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,42 | 0,41 | 0,50 | 0,52 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 2,59 | 1,40 | 1,47 | 1,00 | 0,94 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 5,0 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,1 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 2,6 % | 1,1 % | 0,5 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 13,6 % | 4,4 % | 2,3 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,8 % | 32,6 % | 10,8 % | 4,6 % | 0,6 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,55 | 5,16 | 4,07 | 4,74 | 4,38 | 1,51 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 26 дн. | 32 дн. | 34 дн. | 20 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 43 дн. | 54 дн. | 39 дн. | 42 дн. | 55 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 26 дн. | 22 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 43 дн. | 47 дн. | 66 дн. | 47 дн. | 40 дн. | 38 дн. ▼ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,31 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,95 | 5,34 | 4,53 | 5,56 | 4,27 | 4,80 ▼ | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.76.1 (компаний: 16669).