Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	13 506 383	13 270 948	14 295 426	16 539 098	18 749 786	19 092 967	34 161 605	32 665 865	57 234 116	60 825 001	61 177 018	48 042 340
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	9 384 712	8 476 938	10 028 493	12 308 127	12 023 369	13 199 290	18 772 238	17 789 654	24 383 866	32 789 447	35 051 121	36 932 350
Нематериальные активы на конец отчетного года	181	908	3 819	8 276	6 366	4 456	230	49 229	35 883	16 417	9 164	8 024
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года							36
Основные средства на конец отчетного года	9 279 824	8 383 610	9 890 409	11 973 882	11 931 332	13 064 637	18 635 103	17 554 352	21 888 975	26 428 564	32 021 537	32 283 127
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года												44 798
Финансовые вложения на конец отчетного года				209 679					2 212 278	6 044 570	2 595 811	2 595 811
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	88 848	86 037	62 003	75 915	65 097	113 710	110 710	136 262	189 074	286 333	424 609	466 244
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	15 859	6 383	72 262	40 375	20 574	16 487	26 159	49 811	57 656	13 563		1 534 346
Итого оборотных активов на конец отчетного года	4 121 671	4 794 010	4 266 933	4 230 971	6 726 417	5 893 677	15 389 367	14 876 211	32 850 250	28 035 554	26 125 897	11 109 990
Запасы на конец отчетного года	2 454 420	2 953 457	2 913 426	3 298 323	4 408 075	4 130 538	7 059 061	7 104 046	6 664 162	7 297 066	8 906 730	4 055 671
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	654	160 888	241 428	2 900	6 250	3 734	12 355	1 857	2 245	2 606	270	7 954
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	289 998	1 412 815	757 028	656 101	931 786	1 035 031	2 133 092	1 697 126	24 650 955	14 808 829	14 825 257	5 727 253
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	696 959				850 620		4 673 562	4 749 320
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	637 594	228 845	314 971	230 014	516 636	698 900	1 484 305	1 300 347	1 511 312	5 895 674	2 240 860	1 147 579
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	42 046	38 005	40 080	43 633	13 050	25 474	26 992	23 515	21 576	31 379	152 780	158 114
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	23 701 356	13 482 862	13 270 948	14 295 426	16 539 098	18 749 786	19 092 967	34 577 716	34 155 937	57 234 902	60 822 765	61 177 018
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	20 228 381	9 384 712	8 476 938	10 028 493	12 308 127	12 023 369	13 199 290	17 562 983	19 300 935	24 384 652	32 788 304	36 681 248
Нематериальные активы на конец предыдущего года		925	908	3 819	8 276	6 366	4 456	66 557	49 229	35 883	28 839	9 164
Основные средства на конец предыдущего года	8 359 049	9 279 080	8 383 610	9 890 409	11 973 882	11 931 332	13 064 637	17 309 317	19 094 409	21 890 635	26 428 549	31 946 101
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года												75 436
Финансовые вложения на конец предыдущего года	11 827 738				209 679					2 212 278	6 044 570	2 595 811
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	31 789	88 848	86 037	62 003	75 915	65 097	113 710	146 971	148 832	188 200	286 346	424 609
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	9 805	15 859	6 383	72 262	40 375	20 574	16 487	40 138	8 465	57 656		1 630 127
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	3 472 975	4 098 150	4 794 010	4 266 933	4 230 971	6 726 417	5 893 677	17 014 733	14 855 002	32 850 250	28 034 461	24 495 770
Запасы на конец предыдущего года	2 223 410	2 454 420	2 953 457	2 913 426	3 298 323	4 408 075	4 130 538	5 142 079	7 082 837	6 664 162	7 297 066	8 906 730
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		654	160 888	241 428	2 900	6 250	3 734	2 265	1 857	2 245	2 606	270
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	344 233	266 477	1 412 815	757 028	656 101	931 786	1 035 031	1 059 379	1 697 126	19 602 885	14 808 829	13 195 130
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	506 112	696 959				850 620		10 179 094	4 749 320
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	388 271	637 594	228 845	314 971	230 014	516 636	698 900	621 213	1 300 347	6 559 382	5 895 674	2 240 860
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	10 949	42 046	38 005	40 080	43 633	13 050	25 474	10 703	23 515	21 576	30 286	139 361
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	13 506 383	13 270 948	14 295 426	16 539 098	18 749 786	19 092 967	34 161 605	32 665 865	57 234 116	60 825 001	61 177 018	48 042 340
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 423 115	4 848 598	5 057 993	7 058 312	6 308 022	5 784 146	9 060 467	4 991 320	27 290 948	25 085 953	23 206 457	28 479 013
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 602 000	1 031 297	1 031 297	1 031 297	1 031 297	1 031 297	1 584 551	1 584 551	2 378 776	2 379 786	2 379 786	2 379 786
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	2 992 531	2 892 169	2 892 169	2 892 169	2 892 169	2 892 169	2 892 169	2 975 584	2 925 807	2 986 983	3 047 081	3 052 660
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		925 132	1 134 527	3 134 846	2 384 556	1 860 680	4 583 747	431 185	21 986 365	19 719 184	17 779 590	23 046 567
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 989 489	856 010	2 256 740	3 607 664	2 439 902	352 004	661 006	797 396	1 890 737	2 233 241	3 057 710	2 685 703
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	2 861 444	723 444	2 055 529	3 329 392	2 100 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	128 045	132 566	201 211	278 272	339 902	352 004	661 006	620 589	952 019	1 366 632	1 718 378	1 914 634
Оценочные обязательства на конец отчетного года								176 807	218 260	292 095	607 978	116 758
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									720 458	574 514	731 354	654 311
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	8 093 779	7 566 340	6 980 693	5 873 122	10 001 862	12 956 817	24 440 132	26 877 149	28 052 431	33 505 807	34 912 851	16 877 624
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	609 748	1 118 877	259 002	455 980	79 276	1 715 289
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	7 312 452	6 301 683	6 645 818	5 246 720	9 791 029	10 915 935	24 246 364	26 738 974	27 889 634	32 950 159	34 411 944	15 703 400
Оценочные обязательства на конец отчетного года	171 579	145 780	75 873	170 422	131 557	325 593	193 768	138 175	162 797	555 648	500 907	1 174 224
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	23 701 356	13 482 862	13 270 948	14 295 426	16 539 098	18 749 786	19 092 967	34 577 716	34 155 937	57 234 902	60 822 765	61 177 018
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 114 544	2 423 115	4 848 598	5 057 993	7 058 312	6 308 022	5 784 146	7 529 856	5 923 121	27 291 402	25 084 153	23 206 457
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 551 141	1 602 000	1 031 297	1 031 297	1 031 297	1 031 297	1 031 297	1 584 551	1 584 551	2 378 776	2 379 786	2 379 786
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		2 992 531	2 892 169	2 892 169	2 892 169	2 892 169	2 892 169	2 930 377	2 975 584	2 925 807	2 986 983	3 047 081
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	563 403		925 132	1 134 527	3 134 846	2 384 556	1 860 680	3 014 928	1 362 986	21 986 819	19 717 384	17 779 590
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	14 441 675	2 989 489	856 010	2 256 740	3 607 664	2 439 902	352 004	820 110	1 340 960	1 891 069	2 232 805	3 057 710
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	14 371 922	2 861 444	723 444	2 055 529	3 329 392	2 100 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	69 753	128 045	132 566	201 211	278 272	339 902	352 004	607 488	867 138	952 351	1 366 196	1 718 378
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								212 622	176 807	218 260	292 095	607 978
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									297 015	720 458	574 514	731 354
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 145 137	8 070 258	7 566 340	6 980 693	5 873 122	10 001 862	12 956 817	26 227 750	26 891 856	28 052 431	33 505 807	34 912 851
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	937 402	609 748	1 118 877	259 002	455 980	79 276	1 715 289
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	6 050 183	7 288 931	6 301 683	6 645 818	5 246 720	9 791 029	10 915 935	25 991 388	26 753 681	27 889 634	32 950 159	34 411 944
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	157 552	171 579	145 780	75 873	170 422	131 557	325 593	236 362	138 175	162 797	555 648	500 907

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	10 756 996	10 992 726	12 246 363	10 154 187	13 150 443	14 972 706	15 186 228	27 858 197	24 937 640	48 476 967	49 607 741	53 726 038
Выручка за предыдущий год	49 659 231	61 026 162	62 170 295	66 348 221	71 134 480	78 148 507	89 072 993	146 913 833	187 506 456	209 573 609	241 625 097	268 257 027
Себестоимость продаж за предыдущий год	38 902 235	50 033 436	49 923 932	56 194 034	57 984 037	63 175 801	73 886 765	119 055 636	162 568 816	161 096 642	192 017 356	214 530 989
Выручка за отчетный год	61 026 162	62 170 295	66 348 221	71 134 480	78 148 507	89 072 993	134 348 306	187 506 456	209 573 609	241 625 097	268 257 027	267 315 840
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	10 992 726	12 246 363	10 154 187	13 150 443	14 972 706	15 186 228	16 669 551	24 937 640	48 476 967	49 607 741	53 726 038	56 299 483
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 899 094	4 175 930	1 980 369	4 152 515	3 162 143	1 917 060	640 540	1 411 768	19 828 243	17 297 839	17 069 135	24 890 074
Коммерческие расходы за отчетный год	7 367 838	7 314 605	7 391 003	8 168 181	10 913 968	12 036 742	14 881 981	21 966 465	26 669 946	29 581 695	33 405 330	28 553 894
Управленческие расходы за отчетный год	725 794	755 828	782 815	829 747	896 595	1 232 426	1 147 030	1 559 407	1 978 778	2 728 207	3 251 573	2 855 515
Себестоимость продаж за отчетный год	50 033 436	49 923 932	56 194 034	57 984 037	63 175 801	73 886 765	117 678 755	162 568 816	161 096 642	192 017 356	214 530 989	211 016 357
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	3 458 356	2 899 094	4 175 930	1 980 369	4 152 515	3 162 143	1 917 060	9 213 844	1 411 768	19 829 903	17 297 839	17 069 135
Коммерческие расходы за предыдущий год	6 579 808	7 367 838	7 314 605	7 391 003	8 168 181	10 913 968	12 036 742	17 080 326	21 966 465	26 668 864	29 581 695	33 405 330
Управленческие расходы за предыдущий год	718 832	725 794	755 828	782 815	829 747	896 595	1 232 426	1 564 027	1 559 407	1 978 200	2 728 207	3 251 573
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 530 477	3 738 704	1 434 137	3 845 651	2 892 071	1 394 232	212 482	594 582	20 253 049	17 795 714	15 734 751	23 450 204
Доходы от участия в других организациях за отчетный год										407 881	229 506
Проценты к получению за отчетный год	69 649	35 544	7 790	44 874	96 615	36 842	129 309	169 826	56 912	310 650	600 470
Проценты к уплате за отчетный год	1 190 639	199 049	161 058	269 835	390 726	159 185	109 581	17	143 401	123 566	163 444	145 706
Прочие доходы за отчетный год	118 336	93 673	98 377	345 124	653 040	387 235	1 130 199	499 109	2 395 301	2 082 036	631 893	1 088 375
Прочие расходы за отчетный год	365 963	367 394	491 341	427 027	629 001	787 720	1 577 985	1 486 104	1 884 006	2 179 126	2 632 809	2 382 539
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 868 472	1 530 477	3 721 984	1 434 137	3 845 651	2 892 071	1 394 232	9 322 656	594 582	20 254 709	17 795 714	15 734 751
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год											407 881	229 506
Проценты к получению за предыдущий год	31 447	69 649	35 544	7 790	44 874	96 615	36 842	520 000	169 826	56 912	310 650	600 470
Проценты к уплате за предыдущий год	1 217 847	1 190 639	199 049	161 058	269 835	390 726	159 185		17	143 401	123 723	162 644
Прочие доходы за предыдущий год	202 522	75 017	93 279	98 377	351 523	651 277	414 863	817 178	421 880	2 397 233	2 004 691	703 347
Прочие расходы за предыдущий год	606 006	322 644	383 720	491 341	433 426	627 238	815 348	1 228 366	1 408 875	1 885 938	2 101 624	2 705 063
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 403 754	51 104	3 096 548	1 134 527	3 134 846	2 606 764	1 082 888	8 465 854	477 052	16 713 257	14 307 424	12 369 630
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	403 234	1 467 263	748 749	227 307	671 969	206 077	331 823
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	60 794	58 149	40 719	68 645	77 061
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	7 620	53 123			13 912		48 613
Прочее за предыдущий год	8 310	7 084	165 337		24 313			1 002 472	28 238	380 357	9 103	30 254
Текущий налог на прибыль за отчетный год	262 682	748 749	227 307	671 969	206 077	331 823	96 633
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		56 351	60 724	23 839	34 866	34 207	72 947
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	82 714		56 351	60 724	23 839	34 866	34 207
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	58 149	40 719	68 645	77 061	61 630		5 594
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	53 123			13 912	10 822	48 613
Прочее за отчетный год	1 211 665		20 376		6 778		12 530	28 238	380 357	9 103	2 757	27 473
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	51 104	3 096 548	1 134 527	3 134 846	2 606 764	1 082 888	106 010	522 259	16 663 026	14 368 600	12 429 728	17 642 186
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	51 104	3 096 548	1 134 527	3 134 846	2 606 764	1 082 888	106 010	477 052	16 712 803	14 307 424	12 369 630	17 636 607
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год								52 222		73 301	81 672	7 435
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 403 754	51 104	3 096 548	1 134 527	3 134 846	2 606 764	1 082 888	8 504 063	522 259	16 663 480	14 368 600	12 429 728
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год								44 307	52 222		73 301	81 672

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 551 141	1 602 000	1 031 297	1 031 297	1 031 297	1 031 297	1 031 297
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		2 992 531	2 892 169	2 892 169	2 892 169	2 892 169	2 892 169
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	563 403		925 132	1 134 527	3 134 846	2 384 556	1 860 680
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	2 114 544	2 423 115	4 848 598	5 057 993	7 058 312	6 308 022	5 784 146
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 602 000	1 031 297	1 031 297	1 031 297	1 031 297	1 031 297	1 584 551
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	2 992 531	2 892 169	2 892 169	2 892 169	2 892 169	2 892 169	2 892 169
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		925 132	1 134 527	3 134 846	2 384 556	1 860 680	4 583 747
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 423 115	4 848 598	5 057 993	7 058 312	6 308 022	5 784 146	9 060 467
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	50 859						553 254
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	2 992 531
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 092 919	3 096 548	1 134 527	3 134 846	2 606 764	1 082 888	3 699 945
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	12 136 309	3 096 548	1 134 527	3 134 846	2 606 764	1 082 888	4 253 199
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51 104	3 096 548	1 134 527	3 134 846	2 606 764	1 082 888
Чистая прибыль (ИТОГО)	51 104	3 096 548	1 134 527	3 134 846	2 606 764	1 082 888
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	13
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)	2 992 531
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	2 992 544
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	50 846						553 254
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 041 815						3 699 945
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	9 092 661						4 253 199
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)		570 703
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		100 362
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 827 738		925 132	1 134 527	3 357 054	1 606 764	1 082 888
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	11 827 738	671 065	925 132	1 134 527	3 357 054		1 082 888
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)		570 703
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)		100 362
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 827 738				222 208
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	11 827 738	671 065			222 208
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			925 132	1 134 527	3 134 846	1 606 764
Дивиденды (ИТОГО)			925 132	1 134 527	3 134 846	1 606 764
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 423 115	4 848 598	5 057 993	7 058 312	6 308 022	5 784 146	9 060 467
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	2 114 544	2 423 115	4 848 598	5 057 993	7 058 312	6 308 022	5 784 146

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 021 633	1 022 120	2 723 371	2 804 635	6 841 433	3 741 883	10 330 731	6 644 250		24 691 253	16 252 830	15 944 212
Поступления – всего за отчетный год	61 148 159	62 190 446	66 905 569	71 518 112	79 143 807	90 501 295	135 535 649	187 802 532	212 873 787	247 872 430	270 164 696	278 966 187
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	60 554 340	61 697 578	66 121 422	70 944 701	78 189 062	88 494 966	132 726 228	186 336 835	209 835 340	241 321 317	266 662 873	267 248 732
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	210 298	316 586	160 297	160 823	161 344	149 038	147 396	727 717	306 611	483 171	730 161	840 834
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год									710 001
Прочие поступления за отчетный год	383 521	176 282	623 850	412 588	793 401	1 857 291	2 662 025	737 980	2 021 835	6 067 942	2 771 662	10 876 621
Платежи – всего за отчетный год	59 126 526	61 168 326	64 182 198	68 713 477	72 302 374	86 759 412	125 204 918	181 158 282	214 283 344	223 181 177	253 911 866	263 021 975
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	54 096 315	55 813 827	60 358 046	64 442 178	67 396 900	81 026 635	118 135 297	174 202 909	180 327 533	209 274 004	237 329 706	238 413 004
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 347 863	1 644 557	1 813 127	1 937 328	2 958 848	3 376 707	4 378 154	5 703 798	6 665 933	8 824 802	10 412 889	9 321 973
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 218 180	199 722	128 487	214 005	398 105	220 653	137 929	17
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 438 379	816 579	227 123	683 963	446 735	467 098	262 742	229 919	3 359 799	2 997 375	3 439 202	5 432 944
Прочие платежи за отчетный год	1 025 789	2 693 641	1 655 415	1 436 003	1 101 786	1 668 319	2 290 796	1 021 639	23 806 633	1 957 077	2 575 362	9 703 389
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	7 122 471							2 500 737	2 007 329
Поступления – всего за отчетный год	23 056 297	13 812 759	4 021 313	11 229 548	17 757 187	12 378 873	19 222 540	55 603 353	18 285 417	510 455	3 782 904	473 739
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	46 034	49 432	8 561	33 660	283 458	11 509	583 704	169 957	127 718	102 574	67 840	473 739
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год											3 485 558
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	22 902 246	13 724 084	4 006 747	11 148 643	17 387 022	12 320 587	18 537 075	55 248 715	18 098 580
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	108 017		6 005	47 245	86 707	46 672	101 001	184 681	59 119	407 881	229 506
Прочие поступления за отчетный год		39 243				105	760
Платежи – всего за отчетный год	15 933 826	14 215 423	6 173 067	14 404 983	19 419 763	13 929 209	23 982 807	53 102 616	16 278 088	8 648 924	8 901 635	4 652 954
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	889 636	1 188 298	2 166 320	3 033 801	1 151 615	2 447 753	761 348	3 283 675	2 928 828	6 575 818	8 901 635	4 652 911
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				209 791						2 073 106
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	14 917 093	13 027 125	4 006 747	11 148 643	18 237 642	11 469 967	23 210 637	49 818 941	13 349 260
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год				12 748	5 643	643
Прочие платежи за отчетный год	127 097				24 863	10 846	10 822
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				285 818
Поступления – всего за отчетный год	3 076 544	1 633 676	12 320 294	7 490 935	3 706 700	15 306 896	11 672 274	103 713			10 263 629
Получение кредитов и займов за отчетный год	84 000	1 633 676	12 320 294	7 490 935	3 706 700	15 306 896	11 672 274	103 713			10 263 629
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	2 992 544
Платежи – всего за отчетный год	11 971 325	2 661 873	12 805 787	7 205 117	8 598 946	17 316 179	16 457 333	8 569 566	386 807	17 216 492	25 052 542	12 858 278
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			925 132	1 134 527	3 134 846	1 606 764	1 082 888	8 465 853		16 712 803	14 307 424	12 369 630
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	11 971 325	2 661 873	11 880 655	6 070 590	5 464 100	15 709 415	15 374 445	103 713			10 263 629
Сальдо денежных потоков за отчетный период	249 323		86 124		286 611	182 264	785 405	679 134	210 965
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			2	25	11

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	134,35 млрд ₽	187,51 млрд ₽	209,57 млрд ₽	241,63 млрд ₽	268,26 млрд ₽	267,32 млрд ₽
Чистая прибыль	106,0 млн ₽	477,1 млн ₽	16,71 млрд ₽	14,31 млрд ₽	12,37 млрд ₽	17,64 млрд ₽
Активы	34,16 млрд ₽	32,67 млрд ₽	57,23 млрд ₽	60,83 млрд ₽	61,18 млрд ₽	48,04 млрд ₽
Капитал и резервы	9,06 млрд ₽	4,99 млрд ₽	27,29 млрд ₽	25,09 млрд ₽	23,21 млрд ₽	28,48 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+39,6 %	+11,8 %	+15,3 %	+11,0 %	-0,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,63	0,55	1,17	0,84	0,75	0,66	2,35 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,34	0,29	0,93	0,62	0,49	0,41	1,04 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,25	0,23	0,05	0,18	0,06	0,07	0,80 ▼
Коэффициент автономии	0,27	0,15	0,48	0,41	0,38	0,59	0,66 ▼
Финансовый рычаг	2,77	5,54	1,10	1,42	1,64	0,69	0,29 ▼
Рентабельность продаж	0,5 %	0,8 %	9,5 %	7,2 %	6,4 %	9,3 %	4,5 % ▲
Чистая рентабельность	0,1 %	0,3 %	8,0 %	5,9 %	4,6 %	6,6 %	1,9 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	0,3 %	1,5 %	29,2 %	23,5 %	20,2 %	36,7 %	2,2 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	1,2 %	9,6 %	61,2 %	57,0 %	53,3 %	61,9 %	7,2 % ▲
Оборачиваемость активов	3,93	5,74	3,66	3,97	4,38	5,56	1,83 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	6 дн.	3 дн.	43 дн.	22 дн.	20 дн.	8 дн.	18 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	22 дн.	16 дн.	15 дн.	14 дн.	15 дн.	7 дн.	56 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 6,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.30 (компаний: 5651).