Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОПРОМ-ХОЛДИНГ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОПРОМ-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 114 | 454 | 1 605 | 750 | 1 665 | 4 954 | 2 427 | 11 587 | 25 445 | 17 509 | 10 152 | 10 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 427 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 382 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 054 | 403 | 1 555 | 700 | 1 616 | 4 905 | 2 379 | 11 542 | 25 400 | 17 464 | 10 107 | 9 812 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 023 | 379 | 449 | 316 | 309 | 323 | 322 | 319 | 308 | 308 | 318 | 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 4 500 | 2 000 | 11 000 | 9 400 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 031 | 24 | 106 | 372 | 1 304 | 70 | 53 | 219 | 25 088 | 17 151 | 389 | 9 559 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 638 | 3 114 | 454 | 1 605 | 750 | 1 666 | 4 954 | 2 409 | 11 587 | 25 445 | 17 510 | 10 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 60 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | 15 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 565 | 3 054 | 403 | 1 555 | 700 | 1 617 | 4 905 | 2 361 | 11 542 | 25 400 | 17 465 | 10 107 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 509 | 423 | 379 | 449 | 316 | 309 | 323 | 309 | 319 | 308 | 308 | 318 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 600 | 1 000 | 4 500 | 1 700 | 11 000 | 9 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 056 | 1 031 | 24 | 106 | 372 | 1 304 | 70 | 347 | 219 | 25 088 | 17 151 | 389 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 114 | 454 | 1 605 | 750 | 1 666 | 4 954 | 2 427 | 11 587 | 25 445 | 17 509 | 10 152 | 10 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 114 | 429 | 1 605 | 750 | 1 666 | 4 954 | 2 427 | 11 587 | 25 445 | 11 526 | 10 129 | 10 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 248 | 1 424 | 569 | 1 485 | 4 773 | 2 246 | 11 406 | 25 264 | 11 345 | 9 948 | 10 030 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 5 983 | 23 | 28 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 5 983 | 23 | 28 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 638 | 3 114 | 454 | 1 605 | 750 | 1 666 | 4 954 | 2 409 | 11 587 | 25 445 | 17 510 | 10 152 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 635 | 3 114 | 429 | 1 605 | 750 | 1 666 | 4 954 | 2 409 | 11 587 | 25 445 | 11 526 | 10 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 933 | 248 | 1 424 | 569 | 1 485 | 4 773 | 2 228 | 11 406 | 25 264 | 11 345 | 9 948 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 25 | 5 984 | 23 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 25 | 5 984 | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 117 | 1 176 | 916 | 3 288 | 11 219 | 9 178 | 22 858 | 7 080 | 7 603 | 20 871 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 250 | 1 762 | 3 915 | 11 745 | 9 788 | 23 490 | 7 830 | 7 830 | 19 575 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 1 | 67 | 174 | 322 | 171 | 378 | 284 | 1 155 | 2 485 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 798 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 319 | 2 711 | 1 057 | 924 | 846 | 801 | 848 | 781 | 1 010 | 1 034 | 1 382 | 1 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 090 | 3 479 | 1 176 | 916 | 3 288 | 9 178 | 22 858 | 7 080 | 7 603 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 143 | 2 250 | 1 762 | 3 915 | 9 788 | 23 490 | 7 830 | 7 830 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 214 | 24 | 1 | 67 | 174 | 73 | 171 | 378 | 284 | 1 155 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 625 | 441 | 2 | 5 | 2 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 465 | 3 319 | 2 711 | 1 057 | 924 | 846 | 801 | 828 | 781 | 1 010 | 1 034 | 1 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 160 | 3 479 | 1 176 | 916 | 3 288 | 9 178 | 22 858 | 7 080 | 7 603 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 211 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 479 | 1 176 | 916 | 3 288 | 11 219 | 9 178 | 22 858 | 7 080 | 7 603 | 21 082 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 479 | 1 176 | 916 | 3 288 | 11 219 | 9 178 | 22 858 | 7 080 | 7 603 | 21 082 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 479 | 1 176 | 916 | 3 288 | 9 178 | 22 858 | 7 080 | 7 603 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 31 | 31 | 31 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 569 | 1 485 | 4 773 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 750 | 1 666 | 4 954 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 31 | 31 | 31 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 485 | 4 773 | 2 246 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 666 | 4 954 | 2 427 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 916 | 3 288 | 11 219 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 916 | 3 288 | 11 219 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 916 | 3 288 | 11 219 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 916 | 3 288 | 11 219 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 746 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 746 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 746 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 746 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 666 | 4 954 | 2 427 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 750 | 1 666 | 4 954 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 195 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 155 | 2 485 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 155 | 2 485 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 830 | 809 | 1 526 | 778 | 1 459 | 2 051 | 1 847 | 1 290 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 157 | 135 | 165 | 124 | 194 | 154 | 155 | 203 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 650 | 650 | 649 | 564 | 715 | 1 897 | 1 381 | 895 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 687 | 143 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | 24 | 25 | 90 | 550 | 311 | 49 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 762 | 4 075 | 12 068 | 9 950 | 23 878 | 8 114 | 7 830 | 19 575 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 762 | 4 075 | 12 068 | 9 950 | 23 878 | 8 114 | 7 830 | 19 575 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 762 | 4 075 | 12 068 | 9 950 | 23 878 | 8 114 | 7 830 | 19 575 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | 13 059 | 8 550 | 14 000 | 14 500 | 21 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 059 | 8 550 | 14 000 | 14 500 | 21 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 500 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 932 | 9 172 | 13 869 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | ||
| Активы | 11,6 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,6 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 2,92 | 439,43 | 350,43 | 2,07 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 2,92 | 439,43 | 350,43 | 1,72 ▲ | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 2,87 | 425,61 | 341,39 | 1,41 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0,60 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,38 ▲ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 5,6 % | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 3,2 % | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 79,2 % | 89,8 % | 40,4 % | 74,9 % | 205,9 % | 3,4 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,2 % | 89,8 % | 61,4 % | 75,1 % | 206,5 % | 12,3 % ▲ | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,75 | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 84 дн. | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 350,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.20 (компаний: 1093).