Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПС БИЗНЕС ИНТЕГРАТОР",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПС БИЗНЕС ИНТЕГРАТОР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	527 685	437 077	1 060 558	483 968	296 970	195 138	348 795	399 131	518 266	532 710	1 029 695
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	41 289	60 774	87 799	70 542	30 648	148 164	255 424	302 569	333 265	438 632	565 273
Нематериальные активы на конец отчетного года	1 028	27 749	60 801	43 225	17 037	56	222 565	240 480	237 110	401 115	475 904
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года						136 032	14 856	17 406	23 212
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	9 703	4 504	1 752	1 021	103	97	2 281	11 858	11 857	9 564	55 289
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	30	30	40	40	1 679	1 682	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	30 528	27 828	24 744	25 878	11 790	10 145	14 042	31 143	59 407	26 273	32 400
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		663	461	378	40	153		3
Итого оборотных активов на конец отчетного года	486 396	376 303	972 759	413 426	266 322	46 974	93 371	96 562	185 001	94 078	464 422
Запасы на конец отчетного года	206 408	197 898	236 366	179 098	141 348	554	5 882	40 292	103 163	22 506	73 390
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 548	245	1 093	15 629	178	637	242
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	251 061	169 766	515 463	218 271	124 506	45 644	86 533	55 609	80 449	53 928	265 861
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	6 524	6 824	219 800
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	11 349	1 571	37	427	290	139	581	522	209	17 534	125 114
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	8 506						134	138	1 180	110	57
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	684 062	527 685	437 077	1 060 558	464 119	296 970	288 684	374 613	399 131	518 221	532 710
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	58 984	41 289	60 774	87 799	39 704	30 648	175 677	281 242	302 569	334 224	438 632
Нематериальные активы на конец предыдущего года	1 209	1 028	27 749	60 801	25 643	17 037		222 565	240 480	261 080	401 115
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года							159 744	14 856	17 406
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	12 963	9 703	4 504	1 752	454	103	390	21 425	11 858	11 857	9 564
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	4 775	30	30	40	110	1 679	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	40 037	30 528	27 828	24 744	13 346	11 790	13 863	20 716	31 143	59 607	26 273
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			663	461	151	40			3
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	625 078	486 396	376 303	972 759	424 415	266 322	113 007	93 371	96 562	183 997	94 078
Запасы на конец предыдущего года	172 180	206 408	197 898	236 366	153 696	141 348	1 221	5 882	40 292	103 163	22 506
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2 548	245	1 093		178	1	242
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	262 003	251 061	169 766	515 463	270 542	124 506	111 617	86 533	55 609	80 449	53 928
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	172 423	6 524	6 824	219 800
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11 627	11 349	1 571	37	177	290	159	581	522	209	17 534
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	6 845	8 506					9	134	138	176	110
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	527 686	437 077	1 060 558	483 968	296 970	195 138	348 795	399 131	518 266	532 710	1 029 695
ИТОГО капитал на конец отчетного года	9 340	9 462	14 637	16 937	13 131	59 645	99 531	54 363
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	8 700	8 700	8 733	8 733	8 733	8 733	8 733	8 733	8 733	8 733	8 733
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года							53 685	53 685	53 685	63 751	63 751
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года						120 000	36 513	36 513	36 513	36 513	36 513
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	640	771	5 904	8 204	4 398		599
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		10		1	17	82	69 234	180 463	353 081	617 979	225 967
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года							55 362	149 712	324 899	608 308	174 180
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		10		1	17	82	13 872	20 321	23 545	7 068	13 421
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								10 430	4 637	2 603	38 366
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	518 346	427 605	1 045 921	467 029	283 822	135 411	180 030	164 305	212 975	185 668	1 072 504
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	321 547	328 722		104 133	195 201	20	5 307	17 812	47 011	49 477	741 100
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	196 798	92 060	1 041 513	358 380	85 019	134 693	172 685	140 436	152 333	116 313	295 323
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		6 823	4 408	4 516	3 602	698	2 038	6 057	11 469	17 543	16 852
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									2 162	2 335
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	684 062	527 685	437 077	1 060 558	464 119	296 970	288 684	374 613	399 131	518 221	532 710
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		9 340	9 462	14 637	28 599	13 131	45 246	99 531	54 363
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	8 700	8 700	8 700	8 733	8 733	8 733	8 733	8 733	8 733	8 733	8 733
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года								53 685	53 685	53 685	63 751
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года							120 000	36 513	36 513	36 513	36 513
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		640	771	5 904	19 866	4 398		599
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			10			17	50 306	95 052	180 463	353 233	617 979
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							50 162	55 362	149 712	324 899	608 308
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			10			17	145	20 547	20 321	23 697	7 068
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								19 144	10 430	4 637	2 603
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	711 346	518 345	427 605	1 045 921	435 520	283 822	193 131	180 030	164 305	212 975	185 668
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	410 651	321 547	328 722		127 465	195 201	6 027	5 307	17 812	47 011	49 477
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	300 695	196 798	92 060	1 041 513	304 276	85 019	186 354	172 685	140 436	152 333	116 009
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			6 823	4 408	3 778	3 602	750	2 038	6 057	11 469	17 543
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										2 162

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	226 957	185 033	213 354	137 821	153 046	90 167	1 537	22 200	8 119	22 688	55 023
Выручка за предыдущий год	1 662 102	916 672	1 562 041	1 480 934	1 053 122	525 161	19 058	161 415	35 935	73 707	197 696
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 435 145	731 639	1 348 687	1 343 113	900 076	434 994	17 521	139 215	27 816	51 019	142 673
Выручка за отчетный год	916 672	1 562 041	1 480 934	719 602	525 161	167 014	161 415	35 935	73 707	197 696	495 522
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	185 033	213 354	137 821	113 557	90 167	72 723	22 200	8 119	22 688	55 023	222 467
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		47 681	65 504	33 861	40 500	41 574	7 702				56 151
Коммерческие расходы за отчетный год	53 800	25 114	15 611	22 153	12 149	10 152	33	10		58
Управленческие расходы за отчетный год	184 667	140 559	56 706	57 543	37 518	20 997	14 465	47 632	119 375	172 272	166 316
Себестоимость продаж за отчетный год	731 639	1 348 687	1 343 113	606 045	434 994	94 291	139 215	27 816	51 019	142 673	273 055
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	29 810		47 681	65 504	89 608	40 500		7 702
Коммерческие расходы за предыдущий год	47 070	53 800	25 114	15 611	23 205	12 149	4 725	33	10		58
Управленческие расходы за предыдущий год	150 077	184 667	140 559	56 706	40 233	37 518	9 355	14 465	47 632	119 375	172 272
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	46 133	2 946	26 234	1 168	6 108	3 237	808				2 388
Доходы от участия в других организациях за отчетный год							1
Проценты к получению за отчетный год	9 025	624	290	1 709	82	10	4	19	13	186	83
Проценты к уплате за отчетный год	41 464	40 523	45 634	17 516	26 408	24 381	6 307	13 796	30 357	85 754	74 066
Прочие доходы за отчетный год	163 982	24 357	31 400	37 567	9 333	5 101	156	1 500	3 660	807	24 038
Прочие расходы за отчетный год	31 976	29 193	25 326	54 453	17 399	19 066	748	4 021	3 821	4 177	3 818
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 278	46 133	2 946	26 234	24 192	6 108		808
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год							1	1
Проценты к получению за предыдущий год	4 224	9 025	624	290	1 001	82	5	4	19	13	186
Проценты к уплате за предыдущий год	25 249	41 464	40 523	45 634	27 756	26 408	6 027	6 307	13 796	30 357	85 754
Прочие доходы за предыдущий год	10 140	163 965	24 239	31 400	14 592	9 333	242	156	1 500	3 660	158
Прочие расходы за предыдущий год	11 647	31 959	29 075	25 326	53 253	17 399	483	748	4 021	3 821	3 529
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 451	36 624	121	15 657	11 661	3 025		599
Текущий налог на прибыль за предыдущий год						1 509	3 745		10 653	25 039
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			10		1
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	45		114	7 504
Текущий налог на прибыль за отчетный год					1 509	824		10 653	25 039
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	282		2 174	1 366
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 326			2 174
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		10	10	1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				1 133
Прочее за отчетный год		114	7 504
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	36 624	121	15 657	2 300	3 025	704	54 285				2 161
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	36 624	121	15 657	2 300	3 025	704	599				2 161
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год							67 107
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 451	36 624	121	15 657	11 661	3 025		54 285
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год								67 107
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	8 700	8 700	8 700	8 733	8 733	8 733
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		640	771	5 904	19 866	4 398
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		9 340	9 462	14 637	28 599	13 131
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	8 700	8 700	8 733	8 733	8 733	8 733
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)						120 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	640	771	5 904		4 398
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	9 340	9 462	14 637	8 733	13 131	59 645
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)			33
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)			9
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)						120 000
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 624	131	15 805	2 300	3 025	704
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	36 624	131	15 847	2 300	3 025	120 704
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 624	122	15 657		3 025	704
Чистая прибыль (ИТОГО)	36 624	122	15 657		3 025	704
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)						120 000
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		9		2 300
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		9		2 300		120 000
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)			33
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)			9
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			148
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			190
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			10 672		18 492	74 190
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			10 672		18 492	74 190
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			10 672		18 492	74 190
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			10 672		18 492	74 190
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	9 340	9 462	14 637	16 937	13 131	59 645
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		9 340	9 462	14 637	28 599	13 131

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			567 427			68 767
Поступления – всего за отчетный год	1 006 377	1 702 509	1 432 360	1 011 514	520 269	229 218	85 050	44 093	50 594	172 157	378 705
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	893 047	1 604 943	1 277 271	980 980	512 024	222 980	80 407	43 168	50 380	163 234	363 842
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		3 438			7 711	3 431	3 478	736	175	106	337
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	113 330	94 128	155 089	30 534	534	2 807	1 165	189	39	8 817	14 526
Платежи – всего за отчетный год	1 206 247	1 735 975	864 933	1 314 920	584 434	160 451	89 829	138 502	226 105	418 283	504 280
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	710 042	1 424 439	706 111	1 193 205	399 040	100 129	59 955	44 247	23 903	95 282	155 437
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	286 721	119 964	39 070	36 213	22 906	22 584	22 665	91 287	197 057	237 268	267 375
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	11 482	31 683	45 277	15 971	24 453	30 637	7 027			82 500	57 000
Налога на прибыль организаций за отчетный год			420		3 359	653
Прочие платежи за отчетный год	198 002	159 889	74 055	69 531	134 676	6 448	182	2 968	5 145	3 233	24 468
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	176 499			190 893		10	1
Поступления – всего за отчетный год	176 958	383	9 237	268 797	55	10	1			64	46 500
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	171 087	215									46 500
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	5 849	168	9 237	268 797	55	10	1			64
Прочие поступления за отчетный год	22
Платежи – всего за отчетный год	459	322 575	251 557	77 904	1 569					20 143	56 374
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	50									20 143	9 874
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	30				1 569
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	379	322 575	230 374	47 495							46 500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			21 183	30 409
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	23 093	345 880		112 903	65 780		5 200	94 350	175 198	283 530	243 029
Поступления – всего за отчетный год	337 980	1 683 569	435 850	385 443	353 280	177 600	10 200	95 150	206 198	283 530	306 969
Получение кредитов и займов за отчетный год	337 980	1 683 569	435 850	385 443	353 280	57 600	10 200	95 150	206 188	283 408	306 886
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год						120 000			10	122
Платежи – всего за отчетный год	314 887	1 337 689	762 491	272 540	287 500	246 528	5 000	800	31 000		63 940
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	314 887	1 337 689	762 491	272 540	287 500	246 525	5 000	800	31 000		63 940
Прочие платежи за отчетный год						3
Сальдо денежных потоков за отчетный период				390	101		422			17 325	107 580
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год					12

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	161,4 млн ₽	35,9 млн ₽	73,7 млн ₽	197,7 млн ₽	495,5 млн ₽
Чистая прибыль	704 тыс. ₽	599 тыс. ₽	-45,2 млн ₽	-102,2 млн ₽	-233,0 млн ₽	2,2 млн ₽
Активы	195,1 млн ₽	348,8 млн ₽	399,1 млн ₽	518,3 млн ₽	532,7 млн ₽	1,03 млрд ₽
Капитал и резервы	—	99,5 млн ₽	54,4 млн ₽	-47,8 млн ₽	-270,9 млн ₽	-268,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-77,7 %	+105,1 %	+168,2 %	+150,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,35	0,52	0,59	0,87	0,51	0,43	2,45 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,34	0,48	0,34	0,38	0,38	0,36	2,06 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,12	1,64 ▼
Коэффициент автономии	—	0,29	0,14	-0,09	-0,51	-0,26	0,65 ▼
Финансовый рычаг	—	2,50	6,34	—	—	—	0,34
Рентабельность продаж	—	4,8 %	-110,0 %	-131,2 %	-59,3 %	11,3 %	6,9 % ▲
Чистая рентабельность	—	0,4 %	-125,7 %	-138,6 %	-117,9 %	0,4 %	4,0 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	0,4 %	0,2 %	-11,3 %	-19,7 %	-43,7 %	0,2 %	4,5 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	—	0,6 %	-83,1 %	—	—	—	15,0 %
Оборачиваемость активов	—	0,46	0,09	0,14	0,37	0,48	1,58 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	196 дн.	565 дн.	398 дн.	100 дн.	196 дн.	69 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	2 дн.	15 дн.	529 дн.	738 дн.	58 дн.	98 дн.	5 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	521 дн.	453 дн.	1 843 дн.	1 090 дн.	298 дн.	395 дн.	47 дн. ▼
Финансовый цикл	—	-242 дн.	-749 дн.	47 дн.	-140 дн.	-101 дн.	14 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	-0,93	-0,70	-0,15	-0,97	-1,31	0,66 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	-1,19	-2,25	-3,01	-6,41	-5,27	6,34 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).