Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭН-ПАК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭН-ПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 111 164 | 1 934 778 | 3 045 966 | 3 626 385 | 3 195 311 | 3 300 998 | 3 429 236 | 3 576 770 | 3 697 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 424 | 14 083 | 30 819 | 15 008 | 2 960 690 | 10 312 | 3 300 183 | 3 390 175 | 3 390 170 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 291 | 2 500 | 1 929 | 1 047 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 629 | 6 110 | 7 488 | 5 695 | 2 950 130 | 3 300 000 | 3 390 000 | 3 390 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 504 | 5 473 | 21 402 | 8 266 | 348 | 100 | 183 | 175 | 170 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 212 | 10 212 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 101 740 | 1 920 695 | 3 015 147 | 3 611 377 | 234 621 | 3 290 686 | 129 053 | 186 595 | 307 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 261 539 | 360 407 | 632 773 | 725 305 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 670 | 670 | 685 | 1 223 | 1 369 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 699 726 | 1 471 218 | 1 842 014 | 2 653 337 | 12 959 | 21 130 | 22 740 | 23 836 | 14 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 960 | 2 050 | 1 736 | 2 634 | 14 021 | 3 150 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 372 | 66 299 | 490 276 | 199 441 | 206 093 | 119 556 | 106 313 | 162 759 | 292 750 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 473 | 20 051 | 47 663 | 29 437 | 179 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 127 618 | 1 111 164 | 1 934 778 | 3 045 966 | 3 116 890 | 3 191 790 | 3 300 998 | 3 429 236 | 3 576 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 473 | 9 424 | 14 083 | 30 819 | 26 778 | 2 960 690 | 10 312 | 3 300 183 | 3 390 175 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 392 | 3 291 | 2 500 | 1 929 | 1 162 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 412 | 629 | 6 110 | 7 488 | 1 353 | 2 950 130 | 3 300 000 | 3 390 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 669 | 5 504 | 5 473 | 21 402 | 13 589 | 348 | 100 | 183 | 175 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 674 | 10 212 | 10 212 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 119 145 | 1 101 740 | 1 920 695 | 3 015 147 | 3 090 112 | 231 100 | 3 290 686 | 129 053 | 186 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 303 264 | 261 539 | 360 407 | 632 773 | 3 688 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 616 | 670 | 670 | 685 | 1 369 | 1 369 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 579 552 | 699 726 | 1 471 218 | 1 842 014 | 801 858 | 23 459 | 21 130 | 22 740 | 23 836 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 174 | 960 | 2 050 | 1 736 | 2 232 825 | 3 150 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 215 108 | 121 372 | 66 299 | 490 276 | 48 850 | 206 093 | 119 556 | 106 313 | 162 759 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 431 | 17 473 | 20 051 | 47 663 | 1 522 | 179 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 111 164 | 1 934 778 | 3 045 966 | 3 626 385 | 3 195 311 | 3 300 998 | 3 429 236 | 3 576 770 | 3 697 909 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 720 288 | 858 367 | 1 454 432 | 2 212 770 | 3 185 270 | 3 298 375 | 3 425 850 | 3 570 013 | 3 693 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 064 | 35 064 | 35 064 | 35 064 | 35 064 | 35 064 | 35 064 | 35 064 | 35 064 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 685 203 | 823 282 | 1 419 347 | 2 177 685 | 3 150 185 | 3 263 290 | 3 390 765 | 3 534 928 | 3 658 416 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 | 1 191 | 45 938 | 76 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 124 | 1 191 | 45 938 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 76 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 390 752 | 1 075 220 | 1 545 596 | 1 413 615 | 10 041 | 2 623 | 3 386 | 6 757 | 4 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 372 212 | 1 044 468 | 1 464 667 | 1 380 047 | 8 881 | 2 123 | 2 704 | 6 246 | 3 832 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 964 | 20 796 | 80 929 | 33 568 | 1 160 | 500 | 682 | 511 | 500 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 576 | 9 956 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 127 618 | 1 111 164 | 1 934 778 | 3 045 966 | 3 116 890 | 3 191 790 | 3 300 998 | 3 429 236 | 3 576 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 593 593 | 720 288 | 858 367 | 1 454 432 | 3 077 359 | 3 185 270 | 3 298 375 | 3 425 850 | 3 570 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 064 | 35 064 | 35 064 | 35 064 | 35 064 | 35 064 | 35 064 | 35 064 | 35 064 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 558 508 | 685 203 | 823 282 | 1 419 347 | 3 042 274 | 3 150 185 | 3 263 290 | 3 390 765 | 3 534 928 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 130 | 124 | 1 191 | 45 938 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 130 | 124 | 1 191 | 45 938 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 530 895 | 390 752 | 1 075 220 | 1 545 596 | 39 531 | 6 520 | 2 623 | 3 386 | 6 757 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 517 933 | 372 212 | 1 047 918 | 1 464 667 | 31 353 | 5 360 | 2 123 | 2 704 | 6 246 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 021 | 13 964 | 17 346 | 80 929 | 8 178 | 1 160 | 500 | 682 | 511 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 941 | 4 576 | 9 956 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 485 247 | 547 537 | 640 512 | 832 152 | 170 369 | 7 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 396 184 | 4 071 874 | 5 477 218 | 6 989 848 | 2 424 851 | 3 605 | 1 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 910 937 | 3 524 337 | 4 836 706 | 6 157 696 | 2 254 482 | 3 598 | 1 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 071 874 | 5 477 218 | 6 989 848 | 8 186 209 | 3 605 | 1 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 551 952 | 636 136 | 832 152 | 1 035 593 | 7 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 192 766 | 194 054 | 418 966 | 648 693 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 229 968 | 316 401 | 322 878 | 293 393 | 1 236 | 4 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 129 218 | 125 681 | 90 308 | 93 507 | 16 794 | 7 823 | 1 632 | 1 485 | 1 589 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 519 922 | 4 841 082 | 6 157 696 | 7 150 616 | 3 598 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 170 356 | 192 766 | 194 054 | 418 966 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 210 195 | 229 968 | 357 545 | 322 878 | 153 613 | 1 236 | 4 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 104 696 | 124 803 | 88 913 | 90 308 | 89 459 | 16 794 | 7 823 | 1 632 | 1 485 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 158 618 | 172 976 | 783 626 | 948 355 | 135 160 | 141 804 | 161 900 | 180 301 | 164 654 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 867 | 10 390 | 28 780 | 67 185 | 144 044 | 161 447 | 164 461 | 171 925 | 171 854 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 885 | 72 924 | 570 602 | 519 618 | 10 385 | 6 799 | 9 424 | 10 438 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 900 | 104 392 | 234 722 | 287 141 | 1 246 | 18 619 | 10 353 | 573 | 5 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 218 740 | 158 616 | 172 976 | 783 626 | 190 107 | 135 160 | 141 804 | 161 900 | 180 301 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 385 | 2 867 | 10 390 | 28 780 | 70 283 | 144 044 | 161 447 | 164 461 | 171 925 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 272 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 093 | 10 000 | 72 924 | 570 602 | 221 686 | 10 385 | 6 799 | 9 424 | 10 438 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 822 | 47 017 | 104 392 | 234 722 | 29 159 | 1 246 | 18 619 | 10 353 | 573 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 374 | 126 695 | 138 079 | 626 640 | 151 638 | 107 911 | 113 105 | 127 475 | 144 163 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 136 | 37 762 | 33 799 | 128 167 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 130 | 1 067 | 44 747 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 835 | 15 928 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 35 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 762 | 33 799 | 128 167 | 222 820 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 199 | 302 | 260 | 346 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 619 | 198 | 302 | 260 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 067 | 44 747 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 834 | 15 928 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 35 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 695 | 138 079 | 626 640 | 758 338 | 107 911 | 113 105 | 127 475 | 144 163 | 123 488 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 695 | 138 079 | 626 640 | 758 338 | 107 911 | 113 105 | 127 475 | 144 163 | 123 488 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 174 374 | 126 695 | 138 079 | 626 640 | 151 638 | 107 911 | 113 105 | 127 475 | 144 163 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 064 | 35 064 | 35 064 | 35 064 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 558 508 | 685 203 | 823 282 | 1 419 347 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 593 593 | 720 288 | 858 367 | 1 454 432 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 064 | 35 064 | 35 064 | 35 064 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 203 | 823 282 | 1 419 347 | 2 177 685 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 720 288 | 858 367 | 1 454 432 | 2 212 770 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 695 | 138 080 | 758 338 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 126 695 | 138 080 | 758 338 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 695 | 138 080 | 626 640 | 758 338 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 126 695 | 138 080 | 626 640 | 758 338 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 576 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 576 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 720 288 | 858 367 | 1 454 432 | 2 212 770 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 593 593 | 720 288 | 858 367 | 1 454 432 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 754 660 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 962 518 | 4 972 416 | 7 372 771 | 7 925 234 | 817 265 | 9 651 | 6 027 | 7 945 | 7 170 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 951 572 | 4 951 050 | 7 282 668 | 7 812 122 | 651 804 | 1 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 944 | 7 170 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 946 | 21 366 | 90 103 | 113 112 | 165 461 | 9 651 | 6 027 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 048 885 | 5 016 894 | 6 921 162 | 8 179 165 | 62 605 | 70 833 | 34 635 | 34 857 | 44 692 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 733 657 | 4 708 172 | 6 547 321 | 7 571 904 | 15 351 | 31 631 | 691 | 899 | 676 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 572 | 56 547 | 63 595 | 58 849 | 16 725 | 6 514 | 387 | 362 | 523 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 130 | 36 492 | 91 293 | 238 792 | 17 837 | 30 470 | 33 410 | 33 543 | 43 436 |
| Прочие платежи за отчетный год | 207 526 | 215 683 | 218 953 | 309 620 | 12 692 | 2 218 | 147 | 53 | 57 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 893 | 14 103 | 81 537 | 171 854 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 443 | 132 306 | 682 | 307 | 138 667 | 162 251 | 164 103 | 171 537 | 171 854 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 659 | 510 | 171 537 | 171 854 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 928 | 130 811 | 682 | 307 | 1 272 | 1 179 | 291 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 495 | 133 736 | 158 326 | 163 812 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 515 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 182 | 138 764 | 3 575 | 1 500 | 736 084 | 200 000 | 150 000 | 90 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 534 | 275 | 10 084 | 90 000 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 120 | 138 210 | 3 300 | 1 500 | 726 000 | 200 000 | 150 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 062 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 518 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 518 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 518 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 421 198 | 157 243 | 54 625 | 134 332 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 779 | 12 394 | 1 262 | 1 821 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 107,9 млн ₽ | 113,1 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | 144,2 млн ₽ | 123,5 млн ₽ | ||
| Активы | 3,20 млрд ₽ | 3,30 млрд ₽ | 3,43 млрд ₽ | 3,58 млрд ₽ | 3,70 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,19 млрд ₽ | 3,30 млрд ₽ | 3,43 млрд ₽ | 3,57 млрд ₽ | 3,69 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,37 | 1 254,55 | 38,11 | 27,62 | 71,04 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,21 | 1 254,55 | 38,11 | 27,62 | 71,04 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 21,92 | 1 246,49 | 31,40 | 24,09 | 67,58 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | -499,9 % | — | — | -148 900,0 % | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 2 993,4 % | — | — | 14 416 300,0 % | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 3,4 % | 3,7 % | 4,0 % | 3,3 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % | 3,4 % | 3,7 % | 4,0 % | 3,3 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 312 дн. | — | — | 8 700 140 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 71,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).