Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЯМЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЯМЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 898 | 59 054 | 60 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 409 | 5 148 | 2 643 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 551 | 2 625 | 120 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 858 | 2 523 | 2 523 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 489 | 53 906 | 57 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 236 | 18 199 | 21 319 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 154 | 35 624 | 35 912 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 83 | 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 094 | 74 898 | 59 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 553 | 6 409 | 5 148 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 695 | 3 551 | 2 625 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 858 | 2 858 | 2 523 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 541 | 68 489 | 53 906 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 116 | 20 236 | 18 199 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 128 | 48 154 | 35 624 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 297 | 99 | 83 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 898 | 59 054 | 60 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 518 | 31 057 | 34 061 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 380 | 27 997 | 25 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 929 | 10 596 | 6 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 235 | 17 200 | 19 150 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 216 | 201 | 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 094 | 74 898 | 59 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 684 | 27 518 | 31 056 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 410 | 47 380 | 27 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 247 | 15 929 | 10 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 210 | 31 234 | 17 200 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 953 | 217 | 202 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 460 905 | 3 846 | 9 338 |
| Выручка за предыдущий год | 235 637 | 196 903 | 117 018 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 225 268 | 193 057 | 107 680 |
| Выручка за отчетный год | 196 903 | 117 018 | 113 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 338 | 7 972 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 338 | 7 972 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 193 057 | 107 680 | 105 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 846 | 9 338 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 119 | 4 424 | 5 475 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 242 | 1 887 | 1 667 |
| Прочие доходы за отчетный год | 364 | 186 | 2 148 |
| Прочие расходы за отчетный год | 513 | 3 213 | 2 978 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 313 | 1 455 | 4 424 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 952 | 2 242 | 1 887 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 862 | 364 | 186 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 499 | 513 | 3 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 414 | 1 334 | 3 538 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 366 | 121 | 886 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 886 | 1 195 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 334 | 3 538 | 4 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 334 | 3 538 | 4 280 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 196,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 74,9 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 60,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,5 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 34,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,93 | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,28 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,53 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,72 | 0,90 | 0,76 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 6,0 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % | 11,4 % | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,63 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 62 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.