Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРИМ МЕДИА СЕРВИС", Богослов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРИМ МЕДИА СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 247 799 | 335 434 | 345 957 | 355 139 | 331 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 639 | 26 489 | 30 834 | 26 372 | 27 800 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 389 | 18 881 | 18 498 | 15 640 | 11 241 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 250 | 7 608 | 12 336 | 10 732 | 16 559 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 226 160 | 308 945 | 315 123 | 328 767 | 304 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 702 | 152 434 | 149 770 | 133 922 | 116 576 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 066 | 126 411 | 139 647 | 169 321 | 163 836 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 600 | 29 800 | 24 750 | 24 750 | 22 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 792 | 300 | 956 | 774 | 732 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 194 938 | 247 799 | 335 434 | 345 957 | 355 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 936 | 21 639 | 26 489 | 30 834 | 26 372 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 294 | 15 389 | 18 881 | 18 498 | 15 640 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 642 | 6 250 | 7 608 | 12 336 | 10 732 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 174 002 | 226 160 | 308 945 | 315 123 | 328 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 103 | 77 702 | 152 434 | 149 770 | 133 922 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 473 | 72 066 | 126 411 | 139 647 | 169 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 000 | 71 600 | 29 800 | 24 750 | 24 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 426 | 4 792 | 300 | 956 | 774 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 247 799 | 335 434 | 345 957 | 355 139 | 331 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 244 | 42 934 | 58 418 | 74 462 | 58 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 227 | 42 917 | 58 401 | 74 445 | 58 882 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 555 | 277 500 | 272 539 | 265 677 | 257 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 114 225 | 105 895 | 102 795 | 102 795 | 102 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 330 | 171 605 | 169 744 | 162 882 | 155 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 194 938 | 247 799 | 335 434 | 345 957 | 355 139 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 | 21 244 | 42 934 | 58 418 | 74 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 | 21 227 | 42 917 | 58 401 | 74 445 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 890 | 211 555 | 277 500 | 272 539 | 265 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 225 | 114 225 | 105 895 | 102 795 | 102 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 665 | 97 330 | 171 605 | 169 744 | 162 882 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 955 | 22 638 | 16 388 | 18 476 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 975 | 57 982 | 66 197 | 68 131 | 83 289 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 413 | 37 027 | 43 559 | 51 743 | 64 813 |
| Выручка за отчетный год | 57 982 | 66 197 | 68 131 | 83 289 | 53 901 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 955 | 22 638 | 16 388 | 18 476 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 955 | 22 638 | 16 388 | 18 476 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 027 | 43 559 | 51 743 | 64 813 | 68 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 955 | 22 638 | 16 388 | 18 476 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 726 | 22 740 | 15 988 | 16 968 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 090 | 581 | 5 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 191 | 176 | 53 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 100 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 303 | 352 | 1 542 | 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 203 | 21 726 | 22 740 | 15 988 | 16 968 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 421 | 2 090 | 581 | 5 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 191 | 176 | 53 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 123 | 34 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 903 | 128 | 303 | 352 | 1 542 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 21 196 | 22 364 | 15 485 | 16 043 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 530 | 376 | |||
| Прочее за отчетный год | 530 | 376 | 503 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 196 | 22 364 | 15 485 | 16 043 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 196 | 22 364 | 15 485 | 16 043 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 162 | 21 196 | 22 364 | 15 485 | 16 043 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 227 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 244 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 196 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 196 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 50 834 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 160 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 674 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 959 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 605 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 759 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 191 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 382 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 091 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 091 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 500 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 000 |