Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРТВИС-МЕДИА", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРТВИС-МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 408 | 13 730 | 12 870 | 13 762 | 13 829 | 21 270 | 52 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 163 | 2 627 | 3 850 | 1 924 | 646 | 1 576 | 3 608 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 163 | 2 627 | 3 850 | 1 924 | 646 | 1 576 | 3 608 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 245 | 11 103 | 9 021 | 11 838 | 13 183 | 19 694 | 48 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 18 | 25 | 8 | 12 | 3 333 | 2 821 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 025 | 11 013 | 8 852 | 11 506 | 12 819 | 16 230 | 45 851 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 214 | 72 | 144 | 324 | 352 | 131 | 218 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 774 | 12 408 | 13 730 | 14 447 | 13 238 | 13 992 | 47 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 614 | 1 163 | 2 627 | 3 850 | 1 924 | 646 | 1 576 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 614 | 1 163 | 2 627 | 3 850 | 1 924 | 646 | 1 576 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 160 | 11 245 | 11 103 | 10 597 | 11 314 | 13 346 | 46 098 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 21 | 18 | 25 | 8 | 12 | 3 333 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 656 | 6 010 | 11 013 | 10 428 | 10 982 | 12 982 | 42 634 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 499 | 5 214 | 72 | 144 | 324 | 352 | 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 408 | 13 730 | 12 870 | 13 762 | 13 829 | 21 270 | 52 499 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 | 326 | 356 | 1 178 | 1 353 | 2 864 | 167 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 332 | 13 404 | 12 515 | 12 584 | 12 476 | 18 406 | 52 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 360 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 972 | 13 404 | 12 515 | 12 584 | 12 476 | 18 406 | 52 332 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 774 | 12 408 | 13 730 | 14 447 | 13 238 | 13 992 | 47 673 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 150 | 96 | 326 | 300 | 1 178 | 1 352 | 2 864 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 624 | 12 312 | 13 404 | 14 147 | 12 060 | 12 640 | 44 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 360 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 624 | 11 952 | 13 404 | 14 147 | 12 060 | 12 640 | 44 809 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 269 | 1 958 | 536 | 653 | 1 340 | 3 350 | 3 498 |
| Выручка за предыдущий год | 14 774 | 19 478 | 31 732 | 37 091 | 36 318 | 41 975 | 41 289 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 495 | 17 520 | 31 196 | 36 438 | 34 978 | 38 625 | 37 791 |
| Выручка за отчетный год | 19 478 | 31 732 | 37 091 | 36 318 | 41 975 | 41 289 | 38 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 536 | 709 | 1 340 | 3 350 | 3 498 | 1 023 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 536 | 709 | 1 340 | 3 350 | 3 498 | 1 023 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 545 | 31 196 | 36 382 | 34 978 | 38 625 | 37 791 | 36 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 958 | 536 | 653 | 1 340 | 3 350 | 3 498 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 326 | 1 116 | 527 | 1 220 | 3 004 | 4 646 | 1 711 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 720 | 2 041 | 1 412 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 324 | 140 | 182 | 120 | 346 | 893 | 724 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 | 1 636 | 1 116 | 471 | 1 220 | 3 004 | 4 646 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 2 | 720 | 2 041 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 198 | 324 | 140 | 182 | 120 | 346 | 893 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 1 309 | 1 115 | 471 | 1 220 | 3 004 | 4 638 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 327 | 1 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 322 | 1 | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 289 | 1 115 | 527 | 1 220 | 3 004 | 4 638 | 1 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 289 | 1 115 | 527 | 1 220 | 3 004 | 4 638 | 1 711 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 527 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 52,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 326 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 167 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,72 | 0,94 | 1,06 | 1,07 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,72 | 0,94 | 1,06 | 0,89 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 41,12 | 35,15 | 10,68 | 9,22 | 6,43 | 313,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 4,1 % | 8,9 % | 21,7 % | 21,8 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 342,0 % | 148,0 % | 103,6 % | 222,0 % | 161,9 % | 1 024,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 32 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.