Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОМ", Углич
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 294 888 | 215 734 | 216 264 | 216 899 | 340 440 | 339 375 | 338 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 237 390 | 155 714 | 154 525 | 131 839 | 255 510 | 255 827 | 256 161 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 237 209 | 155 689 | 154 490 | 131 806 | 255 409 | 255 409 | 255 409 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 181 | 26 | 35 | 33 | 101 | 418 | 752 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 498 | 60 020 | 61 739 | 85 060 | 84 930 | 83 548 | 81 887 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 371 | 85 | 193 | 842 | 706 | 739 | 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 000 | 57 000 | 60 500 | 82 200 | 83 700 | 82 100 | 80 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 127 | 2 935 | 1 046 | 2 019 | 524 | 708 | 336 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 293 921 | 294 888 | 215 734 | 216 264 | 216 899 | 340 440 | 339 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 237 714 | 237 390 | 155 714 | 154 525 | 131 839 | 255 510 | 255 827 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 237 209 | 237 209 | 155 689 | 154 490 | 131 806 | 255 409 | 255 409 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 505 | 181 | 26 | 35 | 33 | 101 | 418 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 207 | 57 498 | 60 020 | 61 739 | 85 060 | 84 930 | 83 548 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 202 | 371 | 85 | 193 | 842 | 706 | 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 600 | 55 000 | 57 000 | 60 500 | 82 200 | 83 700 | 82 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 404 | 2 127 | 2 935 | 1 046 | 2 019 | 524 | 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 294 888 | 215 734 | 216 264 | 216 900 | 340 441 | 339 375 | 338 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 294 787 | 215 478 | 215 939 | 216 681 | 340 013 | 338 743 | 337 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 294 737 | 215 428 | 215 889 | 216 631 | 339 963 | 338 693 | 337 357 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 256 | 325 | 219 | 428 | 632 | 641 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 128 | 151 | 53 | 7 | 4 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 94 | 128 | 174 | 165 | 420 | 632 | 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 293 921 | 294 888 | 215 734 | 216 264 | 216 900 | 340 441 | 339 375 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 293 792 | 294 787 | 215 478 | 215 939 | 216 681 | 340 013 | 338 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 293 742 | 294 737 | 215 428 | 215 889 | 216 631 | 339 963 | 338 693 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 | 101 | 256 | 325 | 219 | 428 | 632 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 7 | 128 | 151 | 53 | 7 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 94 | 128 | 174 | 165 | 420 | 632 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 730 | 3 224 | 6 737 | 131 747 | 6 848 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 730 | 22 622 | 29 421 | 131 747 | 6 848 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 398 | 22 684 | |||||
| Выручка за отчетный год | 4 422 | 29 421 | 131 747 | 6 848 | 5 276 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 422 | 6 737 | 131 747 | 6 848 | 5 275 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 091 | 1 549 | 123 309 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 822 | 2 033 | 2 331 | 5 188 | 8 438 | 8 386 | 6 902 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 684 | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 697 | 893 | 1 549 | 123 309 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 161 | 1 822 | 2 033 | 2 331 | 5 188 | 8 438 | 8 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 319 | 876 | 1 516 | 123 264 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 18 200 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 471 | 4 730 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 330 | 81 573 | 19 415 | 33 | 45 | 48 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 319 | 876 | 1 516 | 123 264 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 222 | 3 471 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 110 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 601 | 330 | 81 574 | 17 | 33 | 45 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 995 | 461 | 741 | 123 332 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 387 | 424 | 773 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 505 | 9 | 2 | 68 | 317 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 387 | 424 | 773 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 721 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 721 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 68 | 317 | 334 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 995 | 461 | 741 | 123 332 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 995 | 461 | 741 | 123 332 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 995 | 461 | 741 | 123 332 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 742 | 215 428 | 215 889 | 216 631 | 339 963 | 338 693 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 293 792 | 215 478 | 215 939 | 216 681 | 340 013 | 338 743 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 737 | 215 889 | 216 631 | 339 963 | 338 693 | 337 357 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 294 787 | 215 939 | 216 681 | 340 013 | 338 743 | 337 407 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 995 | 461 | 742 | 123 332 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 995 | 461 | 742 | 123 332 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 995 | 461 | 742 | 123 332 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 995 | 461 | 742 | 123 332 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 270 | 1 336 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 270 | 1 336 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 270 | 1 336 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 270 | 1 336 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 294 787 | 215 939 | 216 681 | 340 013 | 338 743 | 337 407 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 293 792 | 215 478 | 215 939 | 216 681 | 340 013 | 338 743 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 973 | 184 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 840 | 139 512 | 318 700 | 249 986 | 261 014 | 364 134 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 422 | 29 421 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 840 | 135 090 | 289 279 | 249 986 | 18 | 364 134 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 174 | 141 401 | 317 727 | 251 481 | 260 830 | 364 506 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 227 | 498 | 500 | 635 | 545 | 360 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 263 | 1 439 | 3 766 | 6 292 | 6 357 | 5 393 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 425 | 880 | 52 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 684 | 139 039 | 312 581 | 244 502 | 72 | 358 753 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 54 057 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 600 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 457 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 55 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 973 | 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -79,3 млн ₽ | 741 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 215,7 млн ₽ | 216,9 млн ₽ | 339,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 234,45 | 388,40 | 132,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 234,45 | 388,41 | 132,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 234,12 | 384,56 | 131,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,8 % | 0,3 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 132,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.