Финансы ОАО "РЫБИНСККОРМ", Рыбинск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЫБИНСККОРМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 976 | 102 776 | 90 214 | 90 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 489 | 45 115 | 23 717 | 24 036 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 348 | 38 520 | 16 374 | 15 969 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 141 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 595 | 7 343 | 8 067 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 487 | 57 661 | 66 497 | 66 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 378 | 21 189 | 22 579 | 22 458 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 79 | 79 | 79 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 107 | 34 380 | 42 296 | 43 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 897 | 897 | 297 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 471 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 645 | 645 | 645 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 271 | 96 976 | 102 776 | 90 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 329 | 47 489 | 45 115 | 23 717 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 392 | 41 348 | 38 520 | 16 374 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 937 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 141 | 6 595 | 7 343 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 942 | 49 487 | 57 661 | 66 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 328 | 21 377 | 21 189 | 22 579 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 | 79 | 79 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 606 | 26 396 | 34 380 | 42 296 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 897 | 897 | 897 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 2 | 471 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 733 | 645 | 645 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 976 | 102 776 | 90 214 | 90 553 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 222 | 17 465 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 794 | 45 794 | 45 794 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 757 | 1 864 | 6 902 | 7 916 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 864 | 6 902 | 7 916 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 757 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 997 | 83 447 | 90 456 | 91 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 442 | 64 951 | 66 749 | 70 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 555 | 18 496 | 23 707 | 21 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 271 | 96 976 | 102 776 | 90 214 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 294 | 19 222 | 17 465 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 794 | 45 794 | 45 794 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 546 | 1 757 | 1 864 | 6 902 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 757 | 1 864 | 6 902 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 546 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 431 | 75 997 | 83 447 | 90 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 943 | 60 442 | 64 951 | 66 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 488 | 15 555 | 18 496 | 23 707 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 985 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 041 | 8 861 | 7 191 | 4 010 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 944 | 9 398 | 7 618 | 6 279 |
| Выручка за отчетный год | 8 861 | 7 190 | 4 010 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 398 | 7 618 | 6 279 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 213 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 89 | 89 | 87 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 843 | 3 445 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 281 | 1 585 | 21 399 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 201 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 89 | 89 | 87 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 378 | 4 843 | 3 445 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 823 | 4 281 | 1 585 | 21 399 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 348 | |||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 4 291 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 348 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 291 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 45 794 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 465 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 45 794 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 609 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 609 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 609 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 24 609 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 465 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 292 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 544 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 748 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 762 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 985 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 777 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 8,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -72 тыс. ₽ |
| Активы | 97,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 4,05 |
| Рентабельность продаж | -6,1 % |
| Чистая рентабельность | -0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 830 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.