Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАНА", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 | 76 | 64 | 127 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 | 76 | 64 | 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 47 | 26 | 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 29 | 38 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 | 67 | 76 | 64 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 67 | 76 | 64 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 55 | 47 | 26 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 29 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 | 76 | 64 | 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 33 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 43 | 143 | 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 35 | 28 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 8 | 108 | 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 | 67 | 76 | 64 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 37 | 33 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 | 23 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 30 | 43 | 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 35 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 30 | 8 | 108 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 208 | 145 | |
| Выручка за предыдущий год | 167 | 208 | 145 | |
| Выручка за отчетный год | 167 | 208 | 145 | 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 145 | 189 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 68 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 192 | 225 | 121 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 | 183 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 16 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 156 | 192 | 225 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 13 | 60 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 3 | 4 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 3 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 13 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 13 | 60 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 13 | 60 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 167 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 67 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 32 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,09 |
| Рентабельность продаж | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.