Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИСМИАН РУС", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИСМИАН РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 339 | 158 916 | 154 727 | 444 018 | 389 459 | 376 260 | 395 564 | 469 489 | 410 970 | 558 188 | 726 652 | 614 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 360 | 90 334 | 107 170 | 91 409 | 91 285 | 91 246 | 91 010 | 92 151 | 124 144 | 124 636 | 151 238 | 138 530 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 9 | 857 | 1 096 | 973 | 934 | 697 | 1 839 | 3 410 | 9 035 | 25 453 | 28 488 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 312 | 90 312 | 90 312 | 90 312 | 90 312 | 90 312 | 90 312 | 90 312 | 90 312 | 90 312 | 90 312 | 90 312 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 13 | 16 001 | 1 | 1 | 1 | 30 421 | 25 289 | 35 473 | 19 730 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 979 | 68 582 | 47 557 | 352 609 | 298 174 | 285 014 | 304 554 | 377 338 | 286 826 | 433 552 | 575 414 | 476 464 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 465 | 342 | 1 589 | 1 081 | 1 533 | 1 894 | 7 928 | 81 | 5 242 | 21 273 | 56 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 620 | 1 058 | 3 107 | 1 300 | 2 024 | 1 499 | 2 863 | 13 617 | 269 | 43 018 | 84 684 | 95 977 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 530 | 60 942 | 43 326 | 44 249 | 82 004 | 134 039 | 100 845 | 255 963 | 285 164 | 324 073 | 466 576 | 309 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 000 | 150 000 | 164 600 | 60 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 826 | 1 370 | 682 | 5 300 | 57 911 | 143 665 | 33 668 | 38 385 | 1 148 | 60 978 | 1 718 | 14 484 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 4 747 | 99 | 172 | 5 154 | 4 278 | 684 | 1 445 | 165 | 241 | 1 163 | 243 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 536 | 116 339 | 158 915 | 144 326 | 444 019 | 389 459 | 376 261 | 398 416 | 469 489 | 410 970 | 558 188 | 726 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 421 | 90 360 | 90 333 | 107 163 | 91 409 | 91 285 | 91 247 | 92 270 | 92 151 | 124 144 | 124 636 | 151 238 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 59 | 4 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 30 | 9 | 857 | 1 096 | 973 | 934 | 1 958 | 1 839 | 3 410 | 9 035 | 25 453 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 312 | 90 312 | 90 312 | 90 312 | 90 312 | 90 312 | 90 312 | 90 312 | 90 312 | 90 312 | 90 312 | 90 312 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 12 | 15 994 | 1 | 1 | 1 | 30 421 | 25 289 | 35 473 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 115 | 25 979 | 68 582 | 37 163 | 352 610 | 298 174 | 285 014 | 306 145 | 377 338 | 286 826 | 433 552 | 575 414 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 465 | 342 | 1 589 | 1 081 | 1 533 | 1 678 | 7 928 | 81 | 5 242 | 21 273 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 591 | 3 620 | 1 058 | 3 107 | 1 300 | 2 024 | 1 499 | 12 504 | 13 617 | 269 | 43 018 | 84 684 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 535 | 20 530 | 60 942 | 29 423 | 39 499 | 82 004 | 134 039 | 284 251 | 255 963 | 285 164 | 324 073 | 466 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 010 | 300 000 | 150 000 | 60 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 978 | 1 826 | 1 370 | 682 | 5 300 | 57 911 | 143 665 | 7 024 | 38 385 | 1 148 | 60 978 | 1 718 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 4 747 | 3 609 | 4 922 | 5 154 | 4 278 | 688 | 1 445 | 165 | 241 | 1 163 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 339 | 158 916 | 154 727 | 444 018 | 389 459 | 376 260 | 395 564 | 469 489 | 410 970 | 558 188 | 726 652 | 614 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 736 | 96 369 | 351 483 | 364 412 | 359 609 | 363 231 | 355 919 | 279 618 | 303 753 | 318 073 | 336 277 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 641 500 | 1 141 500 | 1 141 500 | 2 581 500 | 2 981 500 | 2 981 500 | 2 981 500 | 2 981 500 | 2 981 500 | 2 981 500 | 2 981 500 | 2 981 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 | 269 | 208 | 194 | 182 | 172 | 20 114 | 18 187 | 44 705 | 37 009 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 227 | 269 | 208 | 194 | 182 | 172 | 16 603 | 18 187 | 20 506 | 8 988 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 511 | 24 199 | 28 021 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 603 | 62 546 | 162 686 | 92 267 | 24 840 | 16 457 | 32 151 | 113 398 | 111 238 | 236 248 | 363 874 | 241 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 312 | 318 | 407 | 604 | 10 148 | 332 | 341 | 61 | 106 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 976 | 58 643 | 159 484 | 85 070 | 11 845 | 12 989 | 27 784 | 112 365 | 109 022 | 233 005 | 361 180 | 239 204 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 315 | 3 585 | 2 795 | 6 593 | 2 847 | 3 135 | 4 026 | 972 | 2 110 | 3 243 | 2 694 | 2 504 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 536 | 116 339 | 158 915 | 144 326 | 444 019 | 389 459 | 376 259 | 398 416 | 469 489 | 410 970 | 558 188 | 726 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 268 | 91 736 | 96 370 | 351 483 | 364 412 | 359 609 | 378 468 | 355 919 | 279 618 | 303 753 | 318 073 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 251 500 | 641 500 | 1 141 500 | 1 141 500 | 2 581 500 | 2 981 500 | 2 981 500 | 2 981 500 | 2 981 500 | 2 981 500 | 2 981 500 | 2 981 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 218 | 269 | 208 | 194 | 178 | 172 | 20 114 | 18 187 | 44 705 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 218 | 269 | 208 | 194 | 178 | 172 | 16 603 | 18 187 | 20 506 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 511 | 24 199 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 268 | 24 603 | 62 545 | 152 300 | 92 267 | 24 840 | 16 456 | 19 769 | 113 398 | 111 238 | 236 248 | 363 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 149 | 312 | 318 | 407 | 604 | 10 148 | 332 | 199 | 61 | 106 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 067 | 22 976 | 58 643 | 149 098 | 85 069 | 11 845 | 12 989 | 18 927 | 112 365 | 109 022 | 233 005 | 361 180 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 052 | 1 315 | 3 584 | 2 795 | 6 593 | 2 847 | 3 135 | 644 | 972 | 2 110 | 3 243 | 2 694 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 179 | 60 198 | 114 846 | 124 752 | 146 116 | 127 524 | 119 289 | 110 793 | 101 168 | 64 570 | 94 572 | 133 149 |
| Выручка за предыдущий год | 75 849 | 146 929 | 146 260 | 144 027 | 329 752 | 607 083 | 914 869 | 1 143 801 | 924 750 | 351 343 | 338 101 | 700 697 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 670 | 86 731 | 31 414 | 19 275 | 183 636 | 479 559 | 795 580 | 1 033 008 | 823 582 | 286 773 | 243 529 | 567 548 |
| Выручка за отчетный год | 146 929 | 146 260 | 144 027 | 329 752 | 607 083 | 914 869 | 971 888 | 924 750 | 351 343 | 338 101 | 700 697 | 887 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 198 | 114 846 | 124 752 | 146 116 | 127 524 | 119 289 | 127 503 | 101 168 | 64 570 | 94 572 | 133 149 | 140 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 724 | 1 216 | 14 184 | 23 829 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 177 | 869 | 286 | 9 769 | 19 232 | 24 850 | 23 138 | 26 648 | 33 164 | 2 787 | 18 122 | 19 207 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 582 | 102 253 | 154 985 | 148 562 | 110 496 | 105 020 | 103 149 | 76 057 | 97 375 | 101 722 | 100 843 | 97 228 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 731 | 31 414 | 19 275 | 183 636 | 479 559 | 795 580 | 844 385 | 823 582 | 286 773 | 243 529 | 567 548 | 747 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 846 | 11 724 | 3 434 | 14 184 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 128 | 3 177 | 869 | 286 | 9 769 | 19 232 | 24 850 | 46 401 | 26 648 | 33 164 | 2 787 | 18 122 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 205 | 69 582 | 102 253 | 154 985 | 148 562 | 110 496 | 105 020 | 60 958 | 76 057 | 97 375 | 101 722 | 100 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 797 | 10 096 | 37 078 | 10 002 | 36 155 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 261 | 4 | 27 706 | 30 217 | 7 497 | 3 508 | 4 219 | 962 | 2 082 | 17 300 | 5 360 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 570 | 4 182 | 642 | 1 101 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 193 | 418 | 24 555 | 125 331 | 354 800 | 844 667 | 1 085 713 | 850 952 | 396 705 | 124 116 | 83 351 | 153 047 |
| Прочие расходы за отчетный год | 391 285 | 501 834 | 118 895 | 1 204 461 | 759 240 | 839 786 | 1 080 341 | 875 878 | 419 418 | 75 001 | 104 191 | 144 980 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 797 | 22 521 | 37 078 | 10 002 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 283 | 261 | 4 | 27 706 | 30 217 | 7 497 | 5 593 | 4 219 | 962 | 2 082 | 17 300 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 570 | 4 182 | 642 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 9 193 | 416 | 29 100 | 125 331 | 354 800 | 844 667 | 1 408 446 | 850 952 | 396 705 | 124 116 | 83 351 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 251 537 | 391 285 | 501 834 | 118 907 | 1 204 461 | 759 240 | 839 786 | 1 394 952 | 875 878 | 419 418 | 75 001 | 104 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 336 | 24 135 | 14 320 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 494 | 1 155 | 5 674 | 8 966 | 10 704 | 6 613 | 13 990 | 4 318 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 218 | 16 045 | 61 | 13 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 2 | 15 982 | 8 325 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 155 | 5 674 | 641 | 10 704 | 6 613 | 6 485 | 13 990 | 4 318 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 80 019 | 103 614 | 8 302 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 51 555 | 80 019 | 103 614 | 85 929 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 227 | 16 045 | 13 | 11 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 2 | 15 989 | 61 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 622 | 24 135 | 14 320 | 18 204 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 622 | 24 135 | 14 320 | 18 204 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 634 | 15 336 | 24 135 | 14 320 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 500 000 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 251 500 | 641 500 | 1 141 500 | 1 141 500 | 2 581 500 | 2 981 500 | 2 981 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 268 | 91 736 | 96 370 | 351 483 | 364 412 | 359 609 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 641 500 | 1 141 500 | 1 141 500 | 2 581 500 | 2 981 500 | 2 981 500 | 2 981 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 736 | 96 369 | 351 483 | 364 412 | 359 609 | 363 231 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 390 000 | 500 000 | 1 440 000 | 400 000 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 622 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 390 000 | 500 000 | 1 440 000 | 400 000 | 3 622 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 622 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 622 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 390 000 | 1 440 000 | 400 000 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 390 000 | 1 440 000 | 400 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 532 | 495 367 | 104 555 | 1 080 325 | 387 071 | 4 803 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 395 532 | 495 367 | 104 555 | 1 080 325 | 387 071 | 4 803 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 532 | 495 367 | 104 555 | 1 080 325 | 387 071 | 4 803 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 395 532 | 495 367 | 104 555 | 1 080 325 | 387 071 | 4 803 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 736 | 96 369 | 351 483 | 364 412 | 359 609 | 363 231 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 268 | 91 736 | 96 370 | 351 483 | 364 412 | 359 609 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 114 | 3 751 | 56 263 | 90 454 | 69 006 | 24 019 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 590 | 138 524 | 294 788 | 636 477 | 579 736 | 877 131 | 1 024 036 | 942 167 | 242 177 | 186 763 | 595 535 | 751 953 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 877 | 118 645 | 231 825 | 244 109 | 563 714 | 802 774 | 1 009 845 | 876 085 | 134 580 | 183 748 | 578 127 | 740 626 |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 713 | 19 879 | 62 963 | 392 368 | 16 022 | 74 357 | 14 191 | 66 082 | 107 597 | 3 015 | 17 408 | 11 327 |
| Платежи – всего за отчетный год | 175 881 | 134 410 | 291 037 | 714 542 | 1 105 485 | 944 465 | 967 773 | 851 713 | 332 028 | 117 757 | 649 867 | 727 934 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 087 | 56 411 | 88 128 | 191 647 | 562 126 | 866 801 | 900 480 | 777 124 | 253 791 | 14 971 | 495 310 | 598 606 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 854 | 45 125 | 70 655 | 70 989 | 51 983 | 50 133 | 45 060 | 46 607 | 69 346 | 88 249 | 89 157 | 88 425 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | 12 | 12 | 13 | 10 | 4 | 2 | 2 570 | 4 181 | 642 | 1 101 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 505 | 5 586 | 6 825 | 11 303 | 14 023 | 12 025 | 3 927 | 4 871 | 1 732 | 20 944 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 426 | 27 276 | 125 417 | 440 590 | 477 343 | 15 502 | 18 304 | 23 111 | 6 321 | 8 624 | 64 758 | 18 858 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 261 | 184 146 | 147 605 | 61 355 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 261 | 4 | 23 629 | 334 294 | 157 497 | 3 508 | 3 826 | 61 355 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 000 | 150 000 | 60 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 261 | 4 | 23 629 | 34 294 | 7 497 | 3 508 | 3 826 | 1 355 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 | 264 | 300 000 | 150 148 | 9 892 | 164 600 | 60 075 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 148 | 264 | 148 | 262 | 75 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 000 | 150 000 | 9 630 | 164 600 | 60 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 359 053 | 396 261 | 19 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 390 000 | 500 000 | 1 440 000 | 400 000 | 4 010 | 3 278 | 866 | 373 | 35 011 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 010 | 3 278 | 866 | 373 | 35 011 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 390 000 | 500 000 | 1 440 000 | 400 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 395 122 | 504 425 | 4 175 | 1 080 949 | 3 739 | 4 065 | 3 259 | 1 004 | 10 638 | 43 465 | 4 919 | 10 161 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 947 | 3 742 | 3 319 | 5 373 | 3 739 | 4 065 | 3 259 | 1 004 | 328 | 35 117 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 391 175 | 500 683 | 856 | 1 075 574 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 617 | 54 658 | 80 216 | 34 067 | 60 552 | 13 858 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 1 | 5 538 | 1 523 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 924,8 млн ₽ | 351,3 млн ₽ | 338,1 млн ₽ | 700,7 млн ₽ | 887,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -22,5 млн ₽ | -76,3 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | ||
| Активы | 469,5 млн ₽ | 411,0 млн ₽ | 558,2 млн ₽ | 726,7 млн ₽ | 615,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 355,9 млн ₽ | 279,6 млн ₽ | 303,8 млн ₽ | 318,1 млн ₽ | 336,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -62,0 % | -3,8 % | +107,2 % | +26,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,33 | 2,58 | 1,84 | 1,58 | 1,97 | 2,30 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,12 | 2,57 | 1,63 | 1,29 | 1,34 | 1,96 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,01 | 0,26 | 0,00 | 0,06 | 1,27 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,68 | 0,54 | 0,44 | 0,55 | 0,62 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,47 | 0,84 | 1,28 | 0,83 | 0,22 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | -0,2 % | -18,8 % | -2,9 % | 2,0 % | 2,7 % | 6,0 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | -2,4 % | -21,7 % | 7,1 % | 2,0 % | 2,1 % | 5,0 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | -18,6 % | 4,3 % | 2,0 % | 3,0 % | 0,6 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,3 % | -27,3 % | 7,9 % | 4,5 % | 5,4 % | 6,1 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,97 | 0,85 | 0,61 | 0,96 | 1,44 | 0,38 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 101 дн. | 296 дн. | 350 дн. | 243 дн. | 127 дн. | 168 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 0 дн. | 8 дн. | 14 дн. | 28 дн. | 2 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).