Финансы ОАО "РККЗ", Ростов
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 410 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 546 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 864 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 213 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 592 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 927 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 232 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 483 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 749 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 186 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 363 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 371 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 536 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 153 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 771 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 523 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 152 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 071 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 885 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 204 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 099 |
| Выручка за предыдущий год | 61 811 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 288 |
| Выручка за отчетный год | 175 311 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 363 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 931 |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 474 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 958 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 451 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 047 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 404 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 554 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 554 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 175,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 36,6 млн ₽ |
| Активы | 98,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 62,89 |
| Рентабельность продаж | -2,9 % |
| Чистая рентабельность | 20,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 379,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.