Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУРОВЫЕ СВАИ", Святово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУРОВЫЕ СВАИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 189 464 | 191 166 | 207 391 | 192 156 | 205 839 | 191 089 | 169 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 450 | 101 061 | 126 076 | 120 238 | 109 260 | 107 108 | 105 830 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 81 752 | 80 304 | 105 319 | 102 307 | 100 337 | 98 451 | 97 193 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 781 | 12 840 | 12 840 | 17 368 | 8 361 | 8 095 | 8 074 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 355 | 7 355 | 7 355 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 014 | 90 106 | 81 315 | 71 918 | 96 579 | 83 981 | 63 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 686 | 19 005 | 11 868 | 10 040 | 9 559 | 5 597 | 5 021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 114 | 114 | 107 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 452 | 70 628 | 68 703 | 61 694 | 82 369 | 78 263 | 58 720 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 275 | 577 | 23 | 4 516 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 736 | 84 | 60 | 12 | 22 | 6 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 205 018 | 188 373 | 191 167 | 207 397 | 192 161 | 205 839 | 190 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 403 | 98 450 | 101 061 | 118 721 | 120 238 | 109 260 | 107 108 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 106 | 81 752 | 80 304 | 105 319 | 102 307 | 100 337 | 98 451 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 87 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 220 | 8 781 | 12 840 | 12 840 | 17 368 | 8 361 | 8 095 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 88 990 | 7 355 | 7 355 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 615 | 89 923 | 90 106 | 88 676 | 71 923 | 96 579 | 83 807 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 970 | 16 686 | 19 005 | 11 868 | 10 040 | 9 559 | 5 597 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 890 | 73 058 | 70 628 | 68 703 | 61 699 | 82 369 | 78 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 355 | 35 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 249 | 27 | 275 | 577 | 23 | 4 516 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 393 | 40 | 84 | 60 | 12 | 22 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 189 464 | 191 167 | 207 391 | 192 156 | 205 839 | 191 089 | 169 688 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 652 | 30 879 | 39 679 | 20 917 | 42 798 | 40 481 | 24 065 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 484 | 28 711 | 37 511 | 18 749 | 40 630 | 38 313 | 21 897 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 460 | 49 797 | 49 797 | 49 797 | 49 497 | 49 497 | 49 497 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 160 | 49 497 | 49 497 | 49 497 | 49 497 | 49 497 | 49 497 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 352 | 110 490 | 117 914 | 121 441 | 113 544 | 101 111 | 96 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 304 | 1 319 | 9 300 | 14 127 | 16 023 | 16 753 | 17 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 901 | 108 968 | 108 614 | 107 314 | 97 280 | 83 861 | 78 249 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 147 | 203 | 241 | 497 | 394 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 205 018 | 188 373 | 191 167 | 207 397 | 192 161 | 205 839 | 190 915 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 745 | 50 652 | 30 879 | 39 679 | 20 917 | 42 798 | 40 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 577 | 48 484 | 28 711 | 37 511 | 18 749 | 40 630 | 38 313 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 717 | 50 460 | 49 797 | 49 797 | 49 797 | 49 497 | 49 497 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 417 | 50 160 | 49 497 | 49 497 | 49 497 | 49 497 | 49 497 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 556 | 87 261 | 110 490 | 117 920 | 121 446 | 113 544 | 100 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 007 | 304 | 1 319 | 9 300 | 14 127 | 16 023 | 16 753 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 549 | 86 811 | 108 968 | 108 620 | 107 319 | 97 280 | 83 688 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 147 | 203 | 241 | 497 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 935 | 9 869 | 45 841 | 50 353 | 17 868 | ||
| Выручка за предыдущий год | 136 458 | 145 276 | 103 244 | 148 362 | 35 788 | 50 353 | 17 868 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 392 | 117 341 | 93 375 | 102 521 | 41 066 | ||
| Выручка за отчетный год | 145 276 | 103 244 | 148 362 | 35 788 | 50 353 | 17 868 | 9 568 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 935 | 9 869 | 45 841 | 50 353 | 17 868 | 9 568 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 038 | 39 242 | 6 794 | 2 942 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 019 | 30 310 | 28 803 | 17 345 | 11 111 | 11 074 | 6 626 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 341 | 93 375 | 102 521 | 41 066 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 038 | 39 242 | 6 794 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 019 | 30 310 | 28 803 | 17 345 | 11 111 | 11 074 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 303 | 30 651 | 2 014 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 831 | 71 | 2 | 711 | 732 | 730 | 730 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 790 | 1 283 | 580 | 5 069 | 743 | 421 | 535 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 842 | 3 939 | 7 313 | 5 026 | 8 602 | 4 471 | 22 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 303 | 30 651 | 2 014 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 376 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 831 | 71 | 2 | 711 | 732 | 730 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 043 | 16 790 | 1 283 | 580 | 5 069 | 743 | 421 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 209 | 20 842 | 3 939 | 7 313 | 5 026 | 8 602 | 4 471 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 800 | 21 881 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 317 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 170 | 561 | 4 059 | 4 528 | |||
| Прочее за предыдущий год | 63 | 594 | 664 | 1 503 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 317 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 633 | 574 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 401 | 633 | 574 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 361 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 561 | 4 059 | 4 528 | ||||
| Прочее за отчетный год | 687 | 664 | 1 503 | 2 409 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 800 | 21 881 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 800 | 21 881 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 800 | 21 881 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 577 | 48 484 | 28 711 | 37 511 | 18 749 | 40 630 | 38 313 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 745 | 50 652 | 30 879 | 39 679 | 20 917 | 42 798 | 40 481 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 484 | 28 711 | 37 511 | 18 749 | 40 630 | 38 313 | 21 897 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 652 | 30 879 | 39 679 | 20 917 | 42 798 | 40 481 | 24 065 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 800 | 21 880 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 800 | 21 880 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 800 | 21 880 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 800 | 21 880 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 093 | 19 772 | 18 762 | 2 317 | 16 416 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 093 | 19 772 | 18 762 | 2 317 | 16 416 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 093 | 19 772 | 18 762 | 2 317 | 16 416 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 093 | 19 772 | 18 762 | 2 317 | 16 416 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 652 | 30 879 | 39 679 | 20 917 | 42 798 | 40 481 | 24 065 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 745 | 50 652 | 30 879 | 39 679 | 20 917 | 42 798 | 40 481 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 003 | 1 322 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 580 | 117 817 | 140 897 | 39 573 | 28 203 | 7 682 | 661 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 135 408 | 116 913 | 140 211 | 35 894 | 28 196 | 7 680 | 560 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 172 | 904 | 686 | 3 679 | 7 | 2 | 101 |
| Платежи – всего за отчетный год | 139 545 | 117 850 | 148 575 | 44 308 | 27 200 | 12 197 | 661 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 650 | 24 206 | 53 892 | 7 774 | 901 | 293 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 750 | 70 553 | 62 580 | 31 604 | 18 026 | 733 | 661 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 145 | 23 091 | 32 103 | 4 930 | 8 273 | 11 171 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 231 | 2 326 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 231 | 2 326 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 231 | 2 326 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 743 | 280 | 7 980 | 3 950 | 1 164 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 743 | 1 301 | 8 030 | 3 950 | 1 164 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 743 | 1 301 | 8 030 | 3 950 | 1 164 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 021 | 50 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 021 | 50 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 247 | 302 | 4 493 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -19,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | -18,8 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | -20,3 млн ₽ |
| Активы | 191,2 млн ₽ | 207,4 млн ₽ | 192,2 млн ₽ | 205,8 млн ₽ | 169,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,69 | 0,59 | 0,85 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,59 | 0,51 | 0,77 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,3 % | 4,2 % | -9,8 % | 10,6 % | -12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 42 дн. | 89 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 426 дн. | 387 дн. | 954 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.