Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЛИТ", Переславль-залесский

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЛИТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	502 418	574 134	609 484	637 396	682 003	706 528	874 694	1 092 256	1 391 277	1 525 845	1 534 752	1 710 253
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	299 846	343 732	373 819	374 262	393 238	392 636	528 005	501 586	528 495	627 523	691 865	780 963
Нематериальные активы на конец отчетного года	140	543	857	346	142	113	91	50	33	149	210	372
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	271 330	322 582	360 375	372 348	391 965	391 122	526 013	498 290	524 457	623 073	690 342	779 478
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	149	146	146	146	146	146	146	145	46	46	46	45
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	570	639	669	734	895	1 121	1 560	418	337	545	1 267	1 068
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	27 657	19 822	11 772	688	91	134	195	2 683	3 622	3 710
Итого оборотных активов на конец отчетного года	202 572	230 402	235 665	263 134	288 765	313 892	346 689	590 670	862 782	898 322	842 887	929 290
Запасы на конец отчетного года	157 273	159 799	158 360	193 662	213 718	191 093	223 220	349 093	403 237	517 088	528 599	490 902
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 690	1 217	892	1 364	670	965	2 778					1 499
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	25 170	44 050	57 802	62 150	66 500	105 936	101 266	117 604	63 475	84 277	107 282	127 757
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	10 000	10 000	15 000									160 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 956	7 284	419	1 956	3 456	12 117	17 476	116 221	396 060	296 921	206 994	149 119
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 483	8 052	3 192	4 002	4 421	3 781	1 949	7 752	10	36	12	13
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	410 863	502 418	571 204	609 484	637 396	682 003	706 528	982 878	1 158 179	1 391 277	1 524 362	1 534 752
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	219 909	299 846	340 069	373 819	374 262	393 238	392 636	522 651	575 739	528 495	625 901	691 865
Нематериальные активы на конец предыдущего года	130	140	543	857	346	142	113	45	50	33	586	210
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	215 022	271 330	318 919	360 375	372 348	391 965	391 122	520 907	572 443	524 457	623 073	690 342
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	149	149	146	146	146	146	146	146	145	46	46	46
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	532	570	639	669	734	895	1 121	453	418	337	915	1 267
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	4 076	27 657	19 822	11 772	688	91	134	1 100	2 683	3 622	1 281
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	190 954	202 572	231 135	235 665	263 134	288 765	313 892	460 227	582 440	862 782	898 461	842 887
Запасы на конец предыдущего года	130 977	157 273	159 799	158 360	193 662	213 718	191 093	306 425	349 093	418 667	517 104	528 599
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 079	1 690	1 217	892	1 364	670	965
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	25 547	25 170	44 783	57 802	62 150	66 500	105 936	110 295	117 098	48 045	84 400	107 282
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	10 000	10 000	10 000	15 000								190 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	17 519	4 956	7 284	419	1 956	3 456	12 117	34 595	116 221	396 060	296 921	16 994
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 832	3 483	8 052	3 192	4 002	4 421	3 781	8 912	28	10	36	12
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	502 418	574 134	609 484	637 396	682 003	706 528	874 694	1 092 256	1 391 277	1 525 845	1 534 752	1 710 253
ИТОГО капитал на конец отчетного года	375 726	438 110	480 258	522 413	556 890	612 565	662 830	848 271	1 148 493	1 195 582	1 290 052	1 454 494
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	23 629	23 629	23 629	22 914	22 914	22 914	22 914	22 914	9 916	9 916	9 916	9 916
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	214 155
Резервный капитал на конец отчетного года			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	137 933	414 472	456 120	498 990	533 467	589 142	639 407	824 848	1 138 068	1 185 157	1 279 627	1 444 069
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	14 669	12 179	10 655	21 073	33 092	13 982	125 812	18 330	14 790	15 120	34 010	34 493
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				9 000	19 000		112 410
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	7 178	10 526	10 655	12 073	14 092	13 982	13 402	18 330	14 790	15 120	34 010	34 493
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	7 491	1 653
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	112 023	123 845	118 571	93 910	92 021	79 981	86 052	225 655	227 994	315 143	210 690	221 266
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	45 000	15 020	27 195	38	62	2	119	4	4
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	62 610	104 506	89 764	92 336	90 311	78 408	84 814	223 196	226 541	312 535	208 622	219 015
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	677			1 236	1 072	536	1 078	1 949	1 449	2 608	2 068	2 251
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	3 736	4 319	1 612	300	577	1 035	40	506
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	410 863	502 418	571 204	609 484	637 396	682 003	706 528	982 878	1 158 179	1 391 277	1 524 362	1 534 752
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	314 529	375 726	435 180	480 258	522 413	556 890	612 565	798 422	922 424	1 148 493	1 179 168	1 290 052
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	23 754	23 629	23 629	23 629	22 914	22 914	22 914	22 914	22 914	9 916	9 916	9 916
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	214 155
Резервный капитал на конец предыдущего года				500	500	500	500	500	500	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	76 611	352 088	411 542	456 120	498 990	533 467	589 142	774 999	899 001	1 138 068	1 168 743	1 279 627
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	20 210	14 669	12 179	10 655	21 073	33 092	13 982	21 933	18 330	14 790	30 051	34 010
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					9 000	19 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	7 052	7 178	10 526	10 655	12 073	14 092	13 982	21 933	18 330	14 790	30 051	34 010
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	13 158	7 491	1 653
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	76 124	112 023	123 845	118 571	93 910	92 021	79 981	162 523	217 425	227 994	315 143	210 690
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	3 000	45 000	15 020	27 195	38	62	2	4	4	4
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	73 086	62 610	104 506	89 764	92 336	90 311	78 408	159 987	215 472	226 541	312 535	208 622
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		677			1 236	1 072	536	1 448	1 949	1 449	2 608	2 068
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	38	3 736	4 319	1 612	300	577	1 035	1 084

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	63 894	126 781	131 606	127 591	115 623	99 749	132 434	190 194	371 766	454 680	607 676	629 148
Выручка за предыдущий год	731 221	857 570	887 801	1 049 830	1 055 151	1 036 950	1 118 511	1 292 913	1 618 560	1 787 834	2 107 734	2 347 903
Себестоимость продаж за предыдущий год	667 327	730 789	756 195	922 239	939 528	937 201	986 077	1 102 719	1 246 794	1 333 154	1 500 058	1 718 755
Выручка за отчетный год	857 570	887 801	1 049 830	1 055 151	1 036 950	1 118 511	1 209 319	1 618 560	1 787 834	2 107 734	2 347 903	2 343 605
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	126 781	131 606	127 591	115 623	99 749	132 434	143 639	371 766	454 680	607 676	629 148	730 985
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	99 768	106 412	102 184	95 786	78 910	106 276	109 009	110 085	171 057	259 742	217 831	290 338
Коммерческие расходы за отчетный год	27 013	25 194	25 407	19 837	20 839	26 158	34 630	49 059	50 552	73 346	88 896	81 855
Управленческие расходы за отчетный год								212 622	233 071	274 588	322 421	358 792
Себестоимость продаж за отчетный год	730 789	756 195	922 239	939 528	937 201	986 077	1 065 680	1 246 794	1 333 154	1 500 058	1 718 755	1 612 620
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	36 998	99 768	106 412	102 184	95 786	78 910	106 276	149 176	110 085	171 057	259 742	217 831
Коммерческие расходы за предыдущий год	26 896	27 013	25 194	25 407	19 837	20 839	26 158	41 018	49 059	50 552	73 346	88 896
Управленческие расходы за предыдущий год									212 622	233 071	274 588	322 421
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	86 629	98 618	80 496	73 754	64 788	91 580	84 120	93 114	318 991	252 427	214 939	295 281
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	29	35	44	14	42	81	157	244	42	327	435	455
Проценты к получению за отчетный год	503	80	26	499				1 265	4 777	23 228	29 566	27 683
Проценты к уплате за отчетный год	4 084	4 250	3 394	5 950	6 400	3 787	6 334	350	338	47
Прочие доходы за отчетный год	14 592	18 198	35 627	7 288	7 729	7 323	5 936	4 377	203 097	5 227	6 826	10 701
Прочие расходы за отчетный год	24 179	21 857	53 991	23 883	15 493	18 313	24 648	22 507	59 644	36 050	39 719	33 896
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	38 960	86 629	98 618	80 496	73 754	64 788	91 580	135 948	93 114	318 991	252 427	214 939
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	13	29	35	44	14	42	81	244	244	42	327	435
Проценты к получению за предыдущий год	87	503	80	26	499				1 265	4 777	23 228	29 566
Проценты к уплате за предыдущий год	2 977	4 084	4 250	3 394	5 950	6 400	3 787	4 231	350	338	47
Прочие доходы за предыдущий год	31 968	14 592	18 198	20 509	7 288	7 729	7 323	10 103	4 377	203 097	5 227	6 826
Прочие расходы за предыдущий год	27 129	24 179	21 857	38 873	23 883	15 493	18 313	19 344	22 507	59 644	36 050	39 719
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	29 004	67 202	77 370	60 087	57 141	49 456	70 669	105 985	71 837	251 044	197 208	160 915
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 810	19 339	17 939	20 310	14 995	13 475	21 248
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	89	126	3 348	129	1 418		110
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		38	69	30	65	161	227
Прочее за предыдущий год	1		30		265
Текущий налог на прибыль за отчетный год	19 339	17 939	20 310	14 995	13 475	21 248	19 862
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 102
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 163
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	126	3 348	129	1 418	2 018	110	579
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	38	69	30	65	161	227	438
Прочее за отчетный год		30		265
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	67 202	77 370	60 087	57 141	49 456	70 669	65 275	71 837	251 044	197 208	160 915	214 471
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	67 202	77 370	60 087	57 141	49 456	70 669	65 275	71 837	251 044	197 208	160 915	214 471
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	29 004	67 202	77 370	60 087	57 141	49 456	70 669	105 985	71 837	251 044	197 208	160 915
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	9	9	9	9	9	9	9
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	237 909	23 629	23 629	23 629	22 914	22 914	22 914
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)				500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	76 611	352 088	411 542	456 120	498 990	533 467	589 142
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	314 529	375 726	435 180	480 258	522 413	556 890	612 565
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	9	9	9	9	9	9	9
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	237 784	23 629	23 629	22 914	22 914	22 914	22 914
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)			500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	137 933	414 472	456 120	498 990	533 467	589 142	639 407
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	375 726	438 110	480 258	522 413	556 890	612 565	662 830
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	67 327	77 405	60 091	57 883	49 490	70 688	65 278
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	67 327	77 405	60 091	57 883	49 490	70 688	65 278
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	67 202	77 370	60 087	715	49 456	70 669	65 275
Чистая прибыль (ИТОГО)	67 202	77 370	60 087	715	49 456	70 669	65 275
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	125			27
Переоценка имущества (ИТОГО)	125			27
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		35	4		34	19	3
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		35	4		34	19	3
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	125			715
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 005	15 021	15 013	15 013	15 013	15 013	15 013
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	6 130	15 021	15 013	15 728	15 013	15 013	15 013
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	125			715
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)	125			715
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		8
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 005	15 013	15 013	15 013	15 013	15 013	15 013
Дивиденды (ИТОГО)	6 005	15 013	15 013	15 013	15 013	15 013	15 013
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)			500
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	375 726	438 110	480 258	522 413	556 890	612 565	662 830
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	314 529	375 726	435 180	480 258	522 413	556 890	612 565

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		112 503	76 884	62 996	33 634	60 438	74 598	122 997	121 678	206 644	57 191	286 690
Поступления – всего за отчетный год	878 933	928 389	1 037 183	1 084 233	1 060 380	1 113 217	1 226 531	1 648 892	1 889 957	2 199 887	2 308 197	2 408 796
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	872 742	923 576	1 024 976	1 062 807	1 034 228	1 097 599	1 202 991	1 620 817	1 825 888	2 164 261	2 270 689	2 341 543
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	765	1 068	1 580	1 226	1 547	1 567	1 593	1 500	1 597	1 904	2 078	3 047
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	5 426	3 745	10 627	20 200	24 605	14 051	21 947	3 575	2 422	4 052	5 864	9 946
Платежи – всего за отчетный год	901 774	815 886	960 299	1 021 237	1 026 746	1 052 779	1 151 933	1 525 895	1 768 279	1 993 243	2 251 006	2 122 106
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	559 453	520 592	610 037	681 330	681 347	704 671	772 278	1 061 938	1 246 389	1 305 705	1 389 759	1 218 165
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	175 076	179 848	207 922	202 550	206 121	206 912	327 732	417 976	429 089	605 894	780 262	799 485
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 084	4 230	3 375	5 962	6 375	3 847	6 217	350	337	20
Налога на прибыль организаций за отчетный год	20 946	19 387	18 337	17 341	13 828	19 678	20 663	25 752	70 296	54 223	51 506	74 098
Прочие платежи за отчетный год	142 215	91 829	120 628	114 054	119 075	117 671	25 043	6 656	8 627	9 686	11 976	14 296
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год									186 551
Поступления – всего за отчетный год	4 581	17 518	1 559	531	997	1 262	3 613	3 944	211 142	769	435	4 205
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	4 552	17 403	1 489	517	955	1 181	3 456	3 700	211 142	442		3 750
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	29	115	70	14	42	81	157	244		327	435	455
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	5 239	56 284	45 244	16 153	28 478	19 284	163 575	22 628	24 591	156 423	97 041	138 394
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	5 239	56 284	45 244	16 153	28 478	19 284	163 575	22 628	24 591	156 423	97 041	138 394
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	10 946						96 649
Поступления – всего за отчетный год	104 224	199 000	280 085	322 665	296 911	266 154	328 763		20 704
Получение кредитов и займов за отчетный год	104 224	199 000	280 085	322 166	296 911	266 154	328 763		18 219
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				499					2 485
Платежи – всего за отчетный год	93 278	270 425	315 148	382 805	301 148	299 413	232 114	22 010	45 631	150 256	49 953	49 965
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	5 465	13 664	13 664	13 261	13 045	13 121	13 037	22 010	24 927	150 256	49 953	49 965
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	62 224	229 000	267 929	340 322	286 911	285 154	216 354		18 219
Прочие платежи за отчетный год	25 589	27 761	33 555	29 222	1 192	1 138	2 723		2 485
Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 312			1 916	9 157	11 285	82 303	283 302			102 536
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год										127

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	1,62 млрд ₽	1,79 млрд ₽	2,11 млрд ₽	2,35 млрд ₽	2,34 млрд ₽
Чистая прибыль	65,3 млн ₽	71,8 млн ₽	251,0 млн ₽	197,2 млн ₽	160,9 млн ₽	214,5 млн ₽
Активы	874,7 млн ₽	1,09 млрд ₽	1,39 млрд ₽	1,53 млрд ₽	1,53 млрд ₽	1,71 млрд ₽
Капитал и резервы	—	848,3 млн ₽	1,15 млрд ₽	1,20 млрд ₽	1,29 млрд ₽	1,45 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+10,5 %	+17,9 %	+11,4 %	-0,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,03	2,62	3,78	2,85	4,00	4,20	1,91 ▲	2,07
Коэффициент быстрой ликвидности	1,38	1,04	2,02	1,21	1,49	1,97	1,03 ▲	1,26
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,20	0,52	1,74	0,94	0,98	1,40	0,60 ▲	0,71
Коэффициент автономии	—	0,78	0,83	0,78	0,84	0,85	0,48 ▲	0,45
Финансовый рычаг	—	0,29	0,21	0,28	0,19	0,18	0,71 ▲	0,40
Рентабельность продаж	—	6,8 %	9,6 %	12,3 %	9,3 %	12,4 %	4,1 % ▲	6,6 %
Чистая рентабельность	—	4,4 %	14,0 %	9,4 %	6,9 %	9,2 %	2,0 % ▲	3,3 %
Рентабельность активов (ROA)	7,5 %	6,6 %	18,0 %	12,9 %	10,5 %	12,5 %	2,7 % ▲	7,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	8,5 %	21,9 %	16,5 %	12,5 %	14,7 %	11,2 % ▲	22,5 %
Оборачиваемость активов	—	1,48	1,29	1,38	1,53	1,37	1,54 ▼	2,14
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	27 дн.	13 дн.	15 дн.	17 дн.	20 дн.	51 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	76 дн.	102 дн.	110 дн.	126 дн.	112 дн.	111 дн.	62 дн. ▼	50 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	29 дн.	65 дн.	62 дн.	76 дн.	44 дн.	50 дн.	59 дн. ▲	50 дн.
Финансовый цикл	—	63 дн.	61 дн.	64 дн.	85 дн.	81 дн.	50 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,62	0,74	0,65	0,75	0,76	0,53 ▲	0,65
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	8,88	12,17	9,95	11,90	12,60	4,76 ▲	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 9,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.21 (компаний: 716).