Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОЙС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 144 | 26 167 | 40 167 | 27 813 | 42 077 | 43 470 | 49 064 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 143 | 26 166 | 40 167 | 27 813 | 42 077 | 43 470 | 49 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 541 | 6 248 | 8 032 | 7 167 | 3 412 | 4 228 | 3 053 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 091 | 8 229 | 31 449 | 11 944 | 32 372 | 38 335 | 45 634 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 511 | 11 689 | 686 | 8 702 | 6 293 | 907 | 376 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 582 | 17 144 | 26 167 | 40 167 | 27 813 | 42 077 | 43 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 572 | 17 144 | 26 166 | 40 167 | 27 813 | 42 077 | 43 147 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 806 | 4 541 | 6 248 | 8 032 | 7 167 | 3 412 | 5 939 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 419 | 5 092 | 8 229 | 31 449 | 11 944 | 32 372 | 36 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 347 | 7 511 | 11 689 | 686 | 8 702 | 6 293 | 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 144 | 26 167 | 40 167 | 27 813 | 42 077 | 43 470 | 49 064 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 385 | 508 | 771 | 864 | 1 333 | 2 048 | 2 548 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 854 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 759 | 25 659 | 39 396 | 26 949 | 40 744 | 41 422 | 46 516 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 759 | 25 659 | 39 396 | 26 949 | 40 744 | 41 422 | 46 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 582 | 17 144 | 26 167 | 40 167 | 27 813 | 42 077 | 43 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 237 | 385 | 508 | 771 | 864 | 1 333 | 1 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 761 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 345 | 16 759 | 25 659 | 39 396 | 26 949 | 40 744 | 41 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 345 | 16 759 | 25 659 | 39 396 | 26 949 | 40 744 | 41 158 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 584 | 274 | 274 | 374 | 148 | 310 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 776 | 17 528 | 17 528 | 31 933 | 33 724 | 26 322 | 25 968 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 808 | 17 254 | 17 254 | 31 559 | 34 082 | 26 174 | 25 658 |
| Выручка за отчетный год | 17 528 | 17 833 | 31 933 | 33 724 | 26 322 | 27 625 | 30 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 | 374 | 148 | 358 | 226 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 312 | 374 | 148 | 358 | 226 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 286 | 17 521 | 31 559 | 34 082 | 26 174 | 27 267 | 30 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 274 | 274 | 374 | 148 | 310 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 167 | 319 | 139 | 617 | 895 | 701 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 526 | 494 | 829 | 517 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 145 | 55 | 25 | 292 | 42 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 904 | 184 | 184 | 319 | 139 | 617 | 855 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 526 | 494 | 829 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 904 | 90 | 90 | 29 | 25 | 284 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 147 | 147 | 253 | 111 | 494 | 684 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 37 | 37 | 66 | 28 | 123 | 171 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 33 | 66 | 28 | 123 | 180 | 141 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 | 134 | 253 | 111 | 494 | 715 | 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 134 | 253 | 111 | 494 | 715 | 560 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 253 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ | 715 тыс. ₽ | 560 тыс. ₽ |
| Активы | 26,2 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 49,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 508 тыс. ₽ | 771 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,82 | 0,95 | 0,95 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,02 | 0,15 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 50,51 | 51,10 | 30,57 | 20,23 | 18,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,6 % | 1,2 % | 1,6 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,4 % | 32,8 % | 37,1 % | 34,9 % | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. | 93 дн. | 48 дн. | 57 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.