Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЕКС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 306 | 2 984 | 3 201 | 3 177 | 3 182 | 2 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 | 214 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 144 | 214 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 306 | 2 985 | 3 201 | 3 177 | 3 038 | 2 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 386 | 521 | 641 | 696 | 702 | 709 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 569 | 1 900 | 2 141 | 1 376 | 2 003 | 1 174 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 351 | 564 | 419 | 1 105 | 333 | 281 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 306 | 2 817 | 3 195 | 3 177 | 3 182 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 144 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 305 | 2 817 | 3 195 | 3 177 | 3 038 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 386 | 531 | 635 | 696 | 702 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 568 | 1 722 | 2 141 | 1 376 | 2 003 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 351 | 564 | 419 | 1 105 | 333 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 306 | 2 984 | 3 201 | 3 177 | 3 182 | 2 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 200 | 1 648 | 1 901 | 2 219 | 1 620 | 1 304 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 106 | 1 336 | 1 300 | 958 | 1 562 | 1 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 280 | 390 | 570 | 300 | 280 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 826 | 946 | 730 | 658 | 1 282 | 1 074 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 306 | 2 817 | 3 195 | 3 177 | 3 182 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 200 | 1 643 | 1 895 | 2 219 | 1 620 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 106 | 1 174 | 1 300 | 958 | 1 562 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 280 | 390 | 570 | 300 | 280 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 826 | 784 | 730 | 658 | 1 282 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 1 922 | 488 | 493 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 071 | 16 610 | 17 841 | 17 281 | 8 078 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 817 | 14 688 | 17 353 | 16 788 | 8 734 | |
| Выручка за отчетный год | 3 071 | 16 624 | 17 841 | 17 281 | 8 079 | 6 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 | 1 928 | 494 | 510 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 254 | 1 928 | 494 | 510 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 817 | 14 696 | 17 347 | 16 771 | 8 734 | 6 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 254 | 1 922 | 488 | 493 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 247 | 1 815 | 326 | 406 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 56 | 71 | 48 | 40 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 146 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 79 | 112 | 45 | 28 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 247 | 1 809 | 320 | 389 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 56 | 71 | 48 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 79 | 112 | 45 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 1 443 | 253 | 309 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 366 | 67 | 80 | 144 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 368 | 69 | 83 | 70 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 | 1 447 | 257 | 323 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 1 447 | 257 | 323 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 198 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 257 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | -585 тыс. ₽ | -316 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 200 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 2,23 | 2,46 | 3,32 | 1,94 | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,84 | 1,97 | 2,59 | 1,50 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,42 | 0,32 | 1,15 | 0,21 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,55 | 0,59 | 0,70 | 0,51 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 5,53 | 0,81 | 0,68 | 0,43 | 0,96 | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 48,5 % | 8,0 % | 10,2 % | -18,4 % | -13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % | 87,8 % | 13,5 % | 14,6 % | -36,1 % | -24,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 29 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.