Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРКООПТЕХНИКА ОБЛПОТРЕБСОЮЗА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРКООПТЕХНИКА ОБЛПОТРЕБСОЮЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 092 | 2 360 | 2 146 | 2 014 | 1 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 981 | 1 377 | 1 242 | 1 107 | 178 |
| Основные средства на конец отчетного года | 981 | 1 377 | 1 242 | 1 107 | 178 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 111 | 983 | 904 | 907 | 1 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 424 | 246 | 189 | 293 | 170 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 558 | 489 | 592 | 428 | 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 248 | 123 | 186 | 732 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 356 | 2 092 | 2 360 | 2 146 | 2 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 166 | 981 | 1 377 | 1 242 | 1 107 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 166 | 981 | 1 377 | 1 242 | 1 107 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 190 | 1 111 | 983 | 904 | 907 |
| Запасы на конец предыдущего года | 342 | 424 | 246 | 189 | 293 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 718 | 558 | 489 | 592 | 428 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 129 | 248 | 123 | 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 092 | 2 360 | 2 146 | 2 014 | 1 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 | 160 | 231 | 287 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 | 150 | 206 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 039 | 2 200 | 1 915 | 1 727 | 1 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 944 | 736 | 494 | 203 | 216 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 095 | 1 464 | 1 421 | 1 524 | 1 613 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 356 | 2 092 | 2 360 | 2 146 | 2 014 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 | 53 | 160 | 231 | 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 79 | 150 | 206 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 238 | 2 039 | 2 200 | 1 915 | 1 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 094 | 944 | 736 | 494 | 203 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 144 | 1 095 | 1 464 | 1 421 | 1 524 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 | 200 | 204 | 442 | 373 |
| Выручка за предыдущий год | 13 148 | 9 842 | 11 188 | 11 494 | 8 003 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 737 | 9 642 | 10 984 | 11 052 | 7 630 |
| Выручка за отчетный год | 9 842 | 11 188 | 11 494 | 8 003 | 6 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 204 | 442 | 373 | 7 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 200 | 204 | 442 | 373 | 7 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 642 | 10 984 | 11 052 | 7 630 | 6 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 411 | 200 | 204 | 442 | 373 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 | 197 | 269 | 310 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 180 | 127 | 51 | 34 | 15 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 453 | 125 | 117 | 550 |
| Прочие расходы за отчетный год | 333 | 247 | 146 | 907 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | 72 | 197 | 269 | 310 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 233 | 180 | 127 | 51 | 34 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 52 | 453 | 125 | 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 333 | 247 | 146 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 72 | 79 | 150 | 206 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 118 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | ||||
| Прочее за отчетный год | 118 | 119 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 | 150 | 206 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 150 | 206 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 79 | 150 | 206 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -28 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 38,47 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -52,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.